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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | |
|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 5.90%6.98億 | 0.71%6.59億 | 59.95%6.55億 | --4.09億 |
| その他の非現金項目 | -1,600.43%-5,623.6万 | 109.66%374.8万 | -266.19%-3,881.3万 | --2,335.5万 |
| 運転資金の増減額 | 128.46%9,961.1万 | -268.67%-3.5億 | 228.59%2.08億 | ---1.61億 |
| -売上債権増減額 | 90.23%-1,476.2万 | -473.64%-1.51億 | 148.60%4,044.2万 | ---8,321.8万 |
| -棚卸資産増減額 | 185.75%3,721.1万 | -1,083.04%-4,339.4万 | -481.29%-366.8万 | --96.2万 |
| -前払費用増減額 | 100.28%2.1万 | -105.19%-740.3万 | 216.23%1.43億 | ---1.23億 |
| -その他流動資産の変動 | -27.78%8,115.3万 | 412.10%1.12億 | -190.29%-3,600.5万 | ---1,240.3万 |
| -その他流動負債の変動 | 111.87%232.1万 | -138.04%-1,954.8万 | 49.51%5,138.7万 | --3,437.1万 |
| 利息の支払額 | -6.11%-2,310.3万 | -17.15%-2,177.2万 | -3.93%-1,858.4万 | ---1,788.2万 |
| 利息の受取額 | 21.69%30.3万 | -90.78%24.9万 | -53.81%270万 | --584.5万 |
| 法人税等の支払額 | 5.53%-3.12億 | -61.81%-3.3億 | -18.82%-2.04億 | ---1.72億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 133.50%10.27億 | -53.18%4.4億 | 85.92%9.39億 | --5.05億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 資本支出 | 42.83%-8.68億 | -496.96%-15.18億 | 16.31%-2.54億 | ---3.04億 |
| 固定資産取引の純額 | 336.33%6,836万 | -51.18%1,566.7万 | -82.50%3,209.2万 | --1.83億 |
| 事業取引の純額 | --0 | -13,571.36%-4.04億 | --299.6万 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | -1,699.40%-905.1万 | -100.15%-50.3万 | 452.93%3.39億 | --6,134.9万 |
| その他の投資活動純額 | -270.39%-3,503.2万 | -73.05%2,056万 | 7.72%7,628.2万 | --7,081.4万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 55.27%-8.44億 | -1,060.90%-18.86億 | 1,587.69%1.96億 | --1,163万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 借入金純額 | -85.43%1.23億 | 181.01%8.47億 | -319.50%-10.45億 | ---2.49億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | --9.4億 | ---- |
| 配当金支払総額 | -180.00%-3,626万 | ---1,295万 | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 50.00%-1,000 | -100.00%-2,000 | ---1,000 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -94.29%4,540.5万 | 577.51%7.96億 | 50.45%-1.67億 | ---3.36億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -31.23%14.33億 | 86.90%20.84億 | 19.32%11.15億 | --9.34億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 135.12%2.29億 | -167.17%-6.51億 | 436.76%9.69億 | --1.8億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | --1,000 | ---- | --1,000 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 15.95%16.61億 | -31.23%14.33億 | 86.90%20.84億 | --11.15億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 114.73%1.59億 | -257.48%-10.78億 | 240.33%6.85億 | --2.01億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
データなし
