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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 13.84%126.38億 | -6.06%168.72億 | -82.03%42.02億 | -61.79%612.08億 | 511.80%87.59億 | -69.93%111.02億 | -81.71%179.61億 | -14.01%233.86億 | --1,601.68億 | ---21.27億 |
| その他の非現金項目 | -129.46%-45.29億 | 75.58%-60.73億 | -89.70%2.28億 | -89.05%50.29億 | -76.58%123.12億 | 184.68%153.71億 | -1,211.67%-248.68億 | -76.16%22.14億 | --459.38億 | --525.67億 |
| 運転資金の増減額 | -215.72%-187.09億 | -139.98%-72.67億 | -91.04%2.2億 | 295.45%161.74億 | 20.38%-206.26億 | -58.02%161.67億 | 317.08%181.78億 | 1,816.78%24.55億 | --40.9億 | ---259.04億 |
| -売上債権増減額 | -588.21%-540.74億 | -87.88%51.17億 | -76.79%123.52億 | 985.80%1,101.65億 | 179.76%36.52億 | -26.60%110.76億 | 1,993.09%422.16億 | 2,752.14%532.21億 | --101.46億 | ---45.79億 |
| -棚卸資産増減額 | -770.26%-13.07億 | 30.74%18.63億 | -154.01%-13.48億 | 951.43%47.51億 | -61.68%6.35億 | -31.82%1.95億 | 979.55%14.25億 | 194.80%24.96億 | ---5.58億 | --16.57億 |
| -その他流動負債の変動 | 326.34%270.38億 | 102.46%2.7億 | 39.57%-229.05億 | -6,264.59%-564.06億 | -71.58%44.41億 | -5,036.36%-119.46億 | -243.59%-109.95億 | -222.49%-379.06億 | --9.15億 | --156.27億 |
| 利息の支払額 | -52.72%-21.87億 | -13.79%-19.56億 | -76.85%-18.87億 | -18.15%-54.29億 | 4.42%-12.11億 | -29.13%-14.32億 | -55.85%-17.19億 | 4.39%-10.67億 | ---45.95億 | ---12.67億 |
| 利息の受取額 | 26.25%15.44億 | 22.42%26.05億 | 196.43%18.29億 | 61.16%61.03億 | 63.48%21.35億 | 128.60%12.23億 | 24.96%21.28億 | 153.91%6.17億 | --37.87億 | --13.06億 |
| 法人税等の支払額 | 62.92%-75.35億 | 517.11%166.72億 | 87.66%-42.79億 | -70.75%-634.45億 | 78.53%-44.43億 | -33,968.33%-203.21億 | 52.30%-39.97億 | -325.88%-346.84億 | ---371.56億 | ---206.92億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -53.18%299.09億 | 32.78%639.24億 | 136.20%523.69億 | -37.09%1,857.05億 | -34.29%515.13億 | -30.48%638.79億 | -23.51%481.42億 | -64.23%221.71億 | --2,952.06億 | --784億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -23.10%-116.6億 | 26.70%-75.45億 | -82.14%-120.65億 | -261.45%-403.47億 | -103.69%-139.57億 | -9.43%-94.72億 | -118.88%-102.94億 | 52.77%-66.24億 | --249.9億 | ---68.52億 |
| 無形資産取引の純額 | -54.88%-42.19億 | 13.95%-28.98億 | 24.97%-29.6億 | 3.97%-147.28億 | -13.04%-46.91億 | 36.22%-27.24億 | -18.59%-33.68億 | 3.21%-39.45億 | ---153.37億 | ---41.5億 |
| 事業取引の純額 | --100万 | --0 | ---1,039.22億 | -1,159.74%-153.98億 | ---153.98億 | --0 | --0 | --0 | --14.53億 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | 172.16%9.64億 | 128.74%12.07億 | 311.76%41.42億 | 882.47%185.49億 | 1,116.82%260.4億 | -292.94%-13.36億 | -386.43%-41.99億 | -41.94%-19.56億 | --18.88億 | --21.4億 |
| その他の投資活動純額 | 88.12%-9.3億 | 41.47%-8.99億 | -207.69%-29.54億 | 15.90%-75.7億 | 66.68%-9.51億 | -32.26%-78.26億 | 61.89%-15.36億 | -27.82%27.43億 | ---90.01億 | ---28.54億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 19.00%-176.5億 | 47.74%-101.27億 | -1,112.46%-1,175.72億 | -1,576.10%-592.95億 | 19.44%-84.29億 | -14.86%-217.91億 | -139.45%-193.78億 | 38.13%-96.97億 | --40.17億 | ---104.63億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 160.47%296.17億 | -54.64%-161.55億 | 141.54%21.48億 | 230.46%505.81億 | 807.23%1,151.73億 | -5,469.96%-489.74億 | 37.42%-104.47億 | 22.84%-51.71億 | ---387.7億 | ---162.85億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 99.92%-400万 | -124.55%-105.27億 | -9,100.00%-1.84億 | 0.05%-100.17億 | 99.87%-600万 | -1.47%-53.21億 | -117,100.00%-46.88億 | 60.00%-200万 | ---100.22億 | ---47.69億 |
| 配当金支払総額 | 2.11%-130.1億 | --0 | 1.37%-131.9億 | 26.33%-266.63億 | --0 | 41.32%-132.9億 | --0 | 1.47%-133.73億 | ---361.93億 | --2,800万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 62.66%-5,900万 | -110.53%-600万 | 71.32%-3.8億 | -81.31%-23.57億 | ---9.31億 | 79.82%-1.58億 | 319.23%5,700万 | -169.86%-13.25億 | ---13億 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 82.00%-172.14億 | -41.32%-583.64億 | 3.98%-435.57億 | 38.67%-1,001.44億 | 277.86%821.45億 | -106.64%-956.26億 | -20.98%-413億 | -23.66%-453.63億 | ---1,632.81億 | ---461.84億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -9.99%2,184.62億 | -13.22%2,135.28億 | 13.88%3,150.76億 | 106.60%2,766.79億 | -26.77%1,913.9億 | 4.30%2,426.99億 | 66.39%2,460.54億 | 106.60%2,766.79億 | --1,339.22億 | --2,613.55億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 90.74%-49.55億 | 63.57%-45.67億 | -230.69%-1,087.6億 | -80.68%262.66億 | 475.69%1,252.29億 | -301.00%-535.38億 | -116.09%-125.36億 | -441.67%-328.89億 | --1,359.42億 | --217.53億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -686.85%-130.75億 | 3.50%95.02億 | 218.37%72.11億 | 78.03%121.31億 | 76.00%-15.43億 | 10.02%22.28億 | 33.31%91.81億 | -47.70%22.65億 | --68.14億 | ---64.29億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | 200.00%100万 | ---- | ---- | ---- | --0 | -200.00%-100万 | --100万 | --0 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4.72%2,004.32億 | -9.99%2,184.62億 | -13.22%2,135.28億 | 13.88%3,150.76億 | 13.88%3,150.76億 | -26.77%1,913.9億 | 4.30%2,426.99億 | 66.39%2,460.54億 | --2,766.79億 | --2,766.79億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -81.03%95.04億 | 46.14%497.88億 | 375.57%346.88億 | -49.86%1,182.64億 | -58.20%267.95億 | -35.71%501.06億 | -32.03%340.69億 | -83.31%72.94億 | --2,358.72億 | --641.08億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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