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| (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 560.27%96.4万 | 12.15%-68.7万 | -262.19%-84.5万 | 640.74%14.6万 | 41.07%-78.2万 | 185.78%511.69万 | 235.82%594.99万 | 52.1万 | -2.7万 | -6.50%-132.7万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 130.36%7.5万 | 136.12%12.1万 | 76.47%-15.6万 | -1,014.81%-24.7万 | -27.38%-33.5万 | -15.46%-167.3万 | 39.48%-77.4万 | ---66.3万 | --2.7万 | -237.70%-26.3万 |
| 非現金項目調整合計 | 352.73%49.8万 | 137.38%74.3万 | -1.27%54.5万 | 266.67%11万 | 301.28%31.3万 | -4.33%130.26万 | 74.40%64.26万 | --55.2万 | --3万 | -68.03%7.8万 |
| -減価償却 | 21.16%48.1万 | 19.64%46.9万 | 30.60%41.4万 | 41.28%39.7万 | -1.26%39.2万 | -14.05%132.43万 | -22.47%32.93万 | --31.7万 | --28.1万 | 21.04%39.7万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | ---- | --0 | ---- | ---- | --4,000 | 5,358.35%11.12万 | 4,790.97%9.92万 | --0 | --1.2万 | --0 |
| -資産准備金及び償却 | 105.66%2.7万 | --0 | ---- | ---47.7万 | --1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -処分利益 | -557.78%-20.6万 | 149.77%10.8万 | -106.00%-2.1万 | 118.75%4.5万 | 12.50%-21.7万 | -204.79%-36.08万 | -88.23%-22.28万 | --35万 | ---24万 | -570.27%-24.8万 |
| -正味為替差損益 | -150.00%-5,000 | -133.33%-1,000 | 85.19%-4,000 | 85.71%-2,000 | 200.00%3,000 | 21.52%5,173 | -16.74%4.52万 | ---2.7万 | ---1.4万 | 102.94%1,000 |
| -年金・福利厚生費 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -82.64%1.4万 | 730.09%26.9万 | ---14万 | ---4万 | -600.00%-7.5万 |
| -その他の非現金項目 | 33.11%20.1万 | 38.02%16.7万 | 173.08%14.2万 | 387.10%15.1万 | 3,933.33%12.1万 | 245.48%20.87万 | 646.13%12.27万 | --5.2万 | --3.1万 | 110.71%3,000 |
| 運転資金の増減額 | 43.11%40.5万 | -106.32%-156.6万 | -294.95%-123.6万 | 440.96%28.3万 | 33.60%-75.9万 | 193.37%548.74万 | 275.19%607.94万 | --63.4万 | ---8.3万 | 32.05%-114.3万 |
| -売上債権増減額 | -421.35%-85.8万 | -270.87%-135.5万 | -547.09%-276.3万 | 121.48%26.7万 | 131.47%79.3万 | 178.22%420.23万 | 243.54%734.73万 | --61.8万 | ---124.3万 | -3,089.87%-252万 |
| -棚卸資産増減額 | -186.36%-26.6万 | 3,535.71%50.9万 | -24.18%39.2万 | 141.73%30.8万 | 111.20%1.4万 | 134.15%32.64万 | 142.64%67.24万 | --51.7万 | ---73.8万 | 75.35%-12.5万 |
| -未払金の変更 | 623.63%152.9万 | 54.02%-72万 | 326.55%113.5万 | -115.38%-29.2万 | -204.26%-156.6万 | 176.44%124.7万 | -220.49%-165.2万 | ---50.1万 | --189.8万 | 237.04%150.2万 |
| -貸付リース及びその他の損失引当金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---28.83万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 法人税等の支払額 | 13.64%-1.9万 | 11.11%-1.6万 | 23.08%-1万 | -83.33%-2.2万 | -100.00%-1.8万 | 32.98%-4.67万 | 69.46%-1.27万 | -1.3万 | -1.2万 | 70.00%-9,000 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | -200.00%-1,000 | 150.00%1,000 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | -2,000 | 1,000 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 656.00%94.5万 | 12.13%-70.3万 | -268.17%-85.6万 | 404.88%12.5万 | 40.07%-80万 | 184.02%507.02万 | 234.25%593.72万 | --50.9万 | ---4.1万 | -4.62%-133.5万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 78.70%-3.6万 | -8.62%-46.6万 | 82.76%-38.3万 | 76.03%-16.9万 | -758.00%-42.9万 | -142.21%-523.64万 | -142.81%-226.04万 | -2,213.54%-222.1万 | -34.29%-70.5万 | 91.80%-5万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資不動産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,987.23万 | ---422.13万 | ---979.1万 | ---76万 | ---510万 |
| 投資商品取引の純額 | --9.1万 | --0 | --0 | --0 | 56.00%-55万 | 219.41%352.11万 | -74.23%28.41万 | 9,698.11%508.7万 | -3,850.00%-60万 | -3,478.38%-125万 |
| 受領利息 | --0 | 0.00%1,000 | --3,000 | -84.62%2,000 | -95.24%1,000 | -76.06%3.48万 | -96.88%754 | --0 | -80.00%1.3万 | -25.00%2.1万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | --2,000 | 0.00%-1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | -200.00%-1,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 132.73%5.4万 | 52.50%-46.5万 | 94.50%-38.1万 | 91.96%-16.5万 | 84.66%-97.9万 | -2,257.14%-2,155.28万 | -3,267.01%-619.58万 | -5,623.97%-692.6万 | -360.90%-205.1万 | -1,072.79%-638万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -140.45%-42.8万 | 557.34%65.4万 | -103.30%-17.7万 | -423.53%-17.8万 | -102.81%-14.3万 | --1,344.64万 | --302.74万 | --536.8万 | ---3.4万 | --508.5万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | -21.52%44.5万 | -71.54%35.2万 | -76.92%6.9万 | --239.75万 | --29.45万 | --56.7万 | --123.7万 | --29.9万 |
| リース・ファイナンシング増減額 | -2,200.00%-2.3万 | --19.7万 | --0 | 83.33%-1,000 | --0 | -4.18%-2.7万 | 76.89%-5,986 | ---1万 | ---6,000 | 0.00%-5,000 |
| 支払利息CFF | -30.72%-20万 | -39.34%-17万 | -180.77%-14.6万 | -247.73%-15.3万 | -408.33%-12.2万 | -14,247.08%-24.35万 | -7,175.78%-12.35万 | ---5.2万 | ---4.4万 | ---2.4万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -75.82%84.64万 | --84.74万 | ---- | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,355.00%-65.1万 | 447.45%68.1万 | -98.02%11.6万 | -98.27%2万 | -103.66%-19.6万 | 372.87%1,641.98万 | 16.34%403.98万 | --587.2万 | 22,960.00%115.3万 | 107,200.00%535.5万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -72.72%59.5万 | -73.95%108.3万 | 22.30%216.1万 | -19.40%218.1万 | -17.94%415.7万 | -46.09%406.57万 | -86.89%122.2万 | -82.19%176.7万 | -73.51%270.6万 | -57.93%506.6万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 1,840.00%34.8万 | 75.34%-48.7万 | -105.69%-112.1万 | 97.87%-2万 | 16.31%-197.5万 | 98.19%-6.28万 | 601.10%378.12万 | 9.77%-54.5万 | -220.48%-93.9万 | -29.32%-236万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | --0 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | --0 | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -56.36%94.3万 | -72.72%59.5万 | -14.98%103.9万 | 22.30%216.1万 | -19.40%218.1万 | -1.55%400.29万 | -1.55%400.29万 | -86.89%122.2万 | -82.19%176.7万 | -73.51%270.6万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 2,093.18%87.7万 | 12.04%-116.9万 | 27.63%-123.9万 | 94.60%-4.4万 | 6.34%-132.9万 | 95.97%-33.06万 | 167.60%361.54万 | -193.15%-171.2万 | -115.61%-81.5万 | 24.76%-141.9万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
データなし
