トゥエンティーフォーセブン
7074
アルピコホールディングス
297A
ブランディングテクノロジー
7067
Eストアー
4304
アクセルマーク
3624
| (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | (Q1)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 13.87%41.38億 | 240.04%17.07億 | -12.37%7.51億 | -1.11%8.87億 | -42.45%7.93億 | 0.33%36.34億 | 155.59%5.02億 | --8.57億 | --8.97億 | --13.78億 |
| その他の非現金項目 | -202.03%-2.01億 | -444.00%-5.16億 | 288.33%1.13億 | 96.43%1.65億 | 60.87%3,700万 | 39.72%1.97億 | 13.64%1.5億 | ---6,000万 | --8,400万 | --2,300万 |
| 運転資金の増減額 | -558.33%-2.37億 | -103.24%-5,700万 | 18.43%-2.7億 | 145.21%2.97億 | 74.35%-2.07億 | -105.31%-3,600万 | 74.33%17.59億 | ---3.31億 | ---6.57億 | ---8.07億 |
| -売上債権増減額 | -102.06%-5,300万 | -97.13%8,300万 | 77.39%-2.82億 | 50.42%-1.18億 | -77.40%2.64億 | 181.60%25.76億 | 403.57%28.93億 | ---12.47億 | ---2.38億 | --11.68億 |
| -棚卸資産増減額 | 120.00%1,100万 | -112.50%-100万 | -36.36%700万 | -200.00%-700万 | 157.14%1,200万 | -73.68%500万 | -33.33%800万 | --1,100万 | --700万 | ---2,100万 |
| -その他流動資産の変動 | -72.73%-9,500万 | -1,700.00%-3,600万 | -179.75%-6,300万 | 489.29%1.09億 | -0.96%-1.05億 | -44.74%-5,500万 | 93.33%-200万 | --7,900万 | ---2,800万 | ---1.04億 |
| -その他流動負債の変動 | 125.42%1.66億 | 196.35%1.32億 | -1,154.55%-1.38億 | 159.46%6,600万 | 126.90%1.06億 | -179.15%-6.53億 | -271.25%-1.37億 | ---1,100万 | ---1.11億 | ---3.94億 |
| 利息の支払額 | -208.70%-2.84億 | -268.97%-1.07億 | -195.45%-6,500万 | -209.52%-6,500万 | -135.00%-4,700万 | 8.00%-9,200万 | -45.00%-2,900万 | ---2,200万 | ---2,100万 | ---2,000万 |
| 利息の受取額 | -44.00%2,800万 | -75.00%400万 | -56.25%700万 | -18.18%900万 | 14.29%800万 | 61.29%5,000万 | 77.78%1,600万 | --1,600万 | --1,100万 | --700万 |
| 法人税等の支払額 | 58.45%-10.97億 | --0 | 26.38%-6.95億 | -300.00%-200万 | 76.22%-4億 | -325.12%-26.4億 | ---1,500万 | ---9.44億 | --100万 | ---16.82億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 76.33%41.56億 | -41.84%16.08億 | 263.03%2.69億 | 189.47%17.05億 | 168.99%5.74億 | -64.37%23.57億 | 20.43%27.65億 | ---1.65億 | --5.89億 | ---8.32億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 10.01%-48.57億 | 76.39%-7.66億 | -95.60%-17.35億 | -122.87%-14.42億 | -47.66%-9.14億 | -549.46%-53.97億 | -1,953.16%-32.44億 | ---8.87億 | ---6.47億 | ---6.19億 |
| 無形資産取引の純額 | 66.41%-4,400万 | 84.62%-400万 | 90.48%-600万 | 77.14%-800万 | -271.43%-2,600万 | -670.59%-1.31億 | -271.43%-2,600万 | ---6,300万 | ---3,500万 | ---700万 |
| 事業取引の純額 | -1,017.57%-97.34億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -32.77%-8.71億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 61.23%-1.45億 | -46.60%-1.51億 | 157.58%8,500万 | 86.62%-4,000万 | -680.00%-3,900万 | -1,538.46%-3.74億 | 39.41%-1.03億 | --3,300万 | ---2.99億 | ---500万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---1.51億 | --1,700万 | ---1,400万 | 9,400.00%9,300万 | --1.58億 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -120.68%-147.46億 | -156.23%-104.72億 | -83.83%-18.07億 | -50.56%-14.74億 | -56.87%-9.93億 | -355.18%-66.82億 | -956.07%-40.87億 | ---9.83億 | ---9.79億 | ---6.33億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -50.39%23.8億 | -140.13%-5億 | -119.22%-5億 | -347.52%-5億 | 418.72%38.8億 | 229.96%47.97億 | 253.07%12.46億 | --26.01億 | --2.02億 | --7.48億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 54,537.50%131.13億 | --0 | --0 | 7,070.83%17.21億 | --113.92億 | --2,400万 | --0 | --0 | --2,400万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 0.00%100万 | --0 | --0 | --0 | 200.00%100万 | --100万 | ---- | ---- | ---- | ---100万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 261.86%143.73億 | -180.36%-8.02億 | -132.93%-7.89億 | 2,840.63%9.41億 | 2,651.47%150.23億 | 189.60%39.72億 | 199.20%9.98億 | --23.96億 | --3,200万 | --5.46億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -5.40%41.2億 | 292.13%175.32億 | 506.92%200.04億 | 433.08%187.91億 | -5.40%41.2億 | 20.47%43.55億 | 27.71%44.71億 | --32.96億 | --35.25億 | --43.55億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 1,171.67%37.83億 | -2,883.33%-96.66億 | -286.46%-23.27億 | 427.37%11.72億 | 1,689.12%146.04億 | -149.37%-3.53億 | -135.88%-3.24億 | --12.48億 | ---3.58億 | ---9.19億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 198.31%3.52億 | 1,540.74%3.89億 | -98.63%-1.45億 | -68.46%4,100万 | -23.86%6,700万 | 372.00%1.18億 | 44.90%-2,700万 | ---7,300万 | --1.3億 | --8,800万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | --100万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --100万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 100.39%82.56億 | 100.39%82.56億 | 292.13%175.32億 | 506.92%200.04億 | 433.08%187.91億 | -5.40%41.2億 | -5.40%41.2億 | --44.71億 | --32.96億 | --35.25億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 76.84%-7.47億 | 249.64%8.38億 | -32.02%-14.72億 | 374.19%2.55億 | 74.76%-3.68億 | -155.93%-32.26億 | -126.28%-5.6億 | ---11.15億 | ---9,300万 | ---14.58億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |