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| (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | |
|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 652.84%6.2億 | 134.76%8,229.3万 | ---2.37億 |
| その他の非現金項目 | 1,124.98%7,870.8万 | -19.55%-767.9万 | ---642.3万 |
| 運転資金の増減額 | 68.73%-1,063.7万 | -160.59%-3,401.5万 | --5,614.1万 |
| -売掛金増減額 | 173.01%3,405.7万 | 38.85%-4,664.9万 | ---7,628.5万 |
| -在庫増減額 | 117.45%113.5万 | -139.08%-650.3万 | ---272万 |
| -前払費用増減額 | 1,067.60%3,319.5万 | 102.18%284.3万 | ---1.3億 |
| -その他流動資産の変動 | -56.97%-758万 | -102.04%-482.9万 | --2.36億 |
| 利息の支払額 | 1.16%-858.3万 | 16.13%-868.4万 | ---1,035.4万 |
| 利息の受取額 | -8.33%1.1万 | 9.09%1.2万 | --1.1万 |
| 支払済みの税金還付金 | 0.00%-53万 | -101.45%-53万 | --3,642.8万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 207.02%8.65億 | 292.12%2.82億 | --7,181.5万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 固定資産取引の純額 | -1,213.50%-262.7万 | ---20万 | --0 |
| 無形資産取引の純額 | 88.47%-1,095万 | -2,034.83%-9,500万 | ---445万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---500万 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | --3,066万 |
| その他の投資活動純額 | --5,999.9万 | ---- | ---1万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 148.76%4,642.2万 | -549.06%-9,520万 | --2,120万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 借入金純額 | 25.74%-2.64億 | -8,413.00%-3.56億 | --428.4万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 2,794.94%3.43億 | -95.30%1,185万 | --2.52億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---1,000 | ---- | ---1,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 115.70%5,592.3万 | -245.91%-3.56億 | --2.44億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -14.46%10.04億 | 40.31%11.74億 | --8.37億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 669.07%9.67億 | -150.39%-1.7億 | --3.37億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | --0 | 37.89%13.1万 | --9.5万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | 0.00%1,000 | -50.00%1,000 | --2,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 96.28%19.71億 | -14.46%10.04億 | --11.74億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 356.54%8.51億 | 176.70%1.86億 | --6,736.5万 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
