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9160 ノバレーゼ

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91.50億時価総額9.71前年PER

ノバレーゼの主要データ

決算

売上構成

財務指標

損益計算書

貸借対照表

キャッシュフロー

四半期ごと＋年間
前年同期比 yoy
空白行の非表示 yoy
(Q2)2024/06/30
(Q1)2024/03/31
(FY)2023/12/31
(Q4)2023/12/31
(Q3)2023/09/30
(Q2)2023/06/30
(Q1)2023/03/31
(FY)2022/12/31
(Q4)2022/12/31
(Q3)2022/09/30
営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法）
継続営業活動によるキャッシュ・フロー
持続的な事業活動による当期純利益
-38.96%3.68億
17.98%-3.94億
-50.47%12.31億
-9.68%13.58億
-183.54%-2.48億
--6.02億
---4.81億
--24.85億
--15.03億
--2.97億
その他の非現金項目
834.32%2.34億
-666.48%-1.11億
-19.62%2.21億
-8.93%1.76億
98.86%-49.1万
--2,500.9万
--1,968.2万
--2.74億
--1.94億
---4,307.7万
運転資金の増減額
-58.17%-2.45億
386.28%2.76億
-412.30%-3.62億
24.00%-4.7億
-51.53%3.59億
---1.55億
---9,628.1万
--1.16億
---6.18億
--7.4億
-売上債権増減額
2.19%4,380.2万
1,400.87%2,239.3万
-88.69%-1.08億
-141.07%-5,559.8万
-9.90%-9,672.6万
--4,286.2万
--149.2万
---5,722.2万
---2,306.3万
---8,800.9万
-棚卸資産増減額
67.21%-799.7万
80.96%-246.9万
63.52%-1,082.2万
-5.86%3,109.8万
80.80%-456.8万
---2,438.6万
---1,296.6万
---2,966.2万
--3,303.3万
---2,379.4万
-前払費用増減額
50.65%-1,331.7万
227.10%1,359.1万
139.87%1,644.4万
-164.81%-2,234万
4,522.97%6,161.2万
---2,698.3万
--415.5万
---4,124.4万
--3,446.8万
---139.3万
-その他流動資産の変動
3.10%-1.81億
-20.22%2.53億
-262.57%-1.03億
30.78%-6.11億
-38.28%3.77億
---1.86億
--3.17億
--6,363.3万
---8.83億
--6.11億
利息の支払額
-11.41%-6,618.3万
1.71%-6,127.4万
25.35%-2.36億
26.74%-5,432.3万
22.41%-5,971.4万
---5,940.6万
---6,234万
---3.16億
---7,415.5万
---7,696.3万
利息の受取額
-17.40%45.1万
-21.34%48.3万
-15.89%221.3万
-27.89%49.9万
-20.52%55.4万
--54.6万
--61.4万
--263.1万
--69.2万
--69.7万
法人税等の支払額
94.32%-28.9万
-67.05%-3.49億
-1,919.18%-2.36億
38.67%-66.3万
35.00%-2,167.4万
---508.5万
---2.09億
---1,171万
---108.1万
---3,334.5万
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュフロー
-8.10%9.15億
85.22%-3,961.7万
-35.14%29.96億
4.91%16.15億
-53.79%6.54億
--9.96億
---2.68億
--46.2億
--15.39億
--14.15億
営業活動によるキャッシュフロー
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
固定資産取引の純額
-86.41%-6.73億
46.73%-3.9億
-43.77%-19.44億
74.77%-1.79億
-229.01%-6.73億
---3.61億
---7.31億
---13.52億
---7.09億
---2.05億
無形資産取引の純額
-17.92%-706.6万
-241.20%-680.7万
-149.79%-2,917.5万
-259.42%-1,219.5万
-74.86%-899.3万
---599.2万
---199.5万
---1,168万
---339.3万
---514.3万
事業取引の純額
----
----
--0
--0
----
----
----
--2,500万
--0
--0
その他の投資活動純額
59.13%-1,462.2万
98.30%-59.8万
-286.35%-8,153.6万
-310.05%-705.7万
86.87%-350.1万
---3,577.9万
---3,519.9万
---2,110.4万
---172.1万
---2,666.6万
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フロー
-73.36%-6.89億
48.67%-3.92億
-51.81%-20.35億
72.78%-1.93億
-194.07%-6.81億
---3.98億
---7.63億
---13.4億
---7.09億
---2.32億
財務活動によるキャッシュ・フロー
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
借入金純額
103.09%3,589.5万
625.58%15.89億
54.77%-11.25億
19.84%-12.36億
3,832.95%15.73億
---11.6億
---3.02億
---24.87億
---15.41億
--4,000.4万
資金管理によるキャッシュ・フロー
--2.32億
-5.74%-2.32億
----
----
----
----
---2.19億
--6.94億
---1,000
--4.64億
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー
85.26%-2.04億
360.32%13.57億
24.99%-20.44億
17.36%-14.69億
359.42%13.32億
---13.86億
---5.21億
---27.26億
---17.77億
--2.9億
ネット・キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の期首残高
112.27%26.53億
-38.67%17.19億
24.77%28.03億
-52.85%17.68億
-79.66%4.64億
--12.5億
--28.03億
--22.47億
--37.5億
--22.79億
現金及び現金同等物の純増減額
102.74%2,161.6万
159.63%9.26億
-295.42%-10.83億
95.02%-4,715.5万
-11.45%13.05億
---7.88億
---15.53億
--5.54億
---9.47億
--14.74億
為替変動による現金及び現金同等物への影響額
-57.83%66万
1,502.85%788.4万
-147.72%-118.5万
-406.65%-142.9万
72.61%-75.9万
--156.5万
---56.2万
--248.3万
--46.6万
---277.1万
その他の現金調整外における現金変更
--1,000
200.00%1,000
---1,000
----
----
----
---1,000
----
----
----
現金及び現金同等物の期末残高
477.07%26.76億
112.27%26.53億
-38.67%17.19億
-38.67%17.19億
-52.85%17.68億
--4.64億
--12.5億
--28.03億
--28.03億
--37.5億
フリーキャッシュ・フロー
-62.56%2.35億
56.37%-4.37億
-68.59%10.23億
72.14%14.24億
-102.35%-2,833.2万
--6.29億
---10.01億
--32.56億
--8.27億
--12.06億
通貨単位
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
会計基準
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
(Q2)2024/06/30(Q1)2024/03/31(FY)2023/12/31(Q4)2023/12/31(Q3)2023/09/30(Q2)2023/06/30(Q1)2023/03/31(FY)2022/12/31(Q4)2022/12/31(Q3)2022/09/30
営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法）
継続営業活動によるキャッシュ・フロー
持続的な事業活動による当期純利益 -38.96%3.68億17.98%-3.94億-50.47%12.31億-9.68%13.58億-183.54%-2.48億--6.02億---4.81億--24.85億--15.03億--2.97億
その他の非現金項目 834.32%2.34億-666.48%-1.11億-19.62%2.21億-8.93%1.76億98.86%-49.1万--2,500.9万--1,968.2万--2.74億--1.94億---4,307.7万
運転資金の増減額 -58.17%-2.45億386.28%2.76億-412.30%-3.62億24.00%-4.7億-51.53%3.59億---1.55億---9,628.1万--1.16億---6.18億--7.4億
-売上債権増減額 2.19%4,380.2万1,400.87%2,239.3万-88.69%-1.08億-141.07%-5,559.8万-9.90%-9,672.6万--4,286.2万--149.2万---5,722.2万---2,306.3万---8,800.9万
-棚卸資産増減額 67.21%-799.7万80.96%-246.9万63.52%-1,082.2万-5.86%3,109.8万80.80%-456.8万---2,438.6万---1,296.6万---2,966.2万--3,303.3万---2,379.4万
-前払費用増減額 50.65%-1,331.7万227.10%1,359.1万139.87%1,644.4万-164.81%-2,234万4,522.97%6,161.2万---2,698.3万--415.5万---4,124.4万--3,446.8万---139.3万
-その他流動資産の変動 3.10%-1.81億-20.22%2.53億-262.57%-1.03億30.78%-6.11億-38.28%3.77億---1.86億--3.17億--6,363.3万---8.83億--6.11億
利息の支払額 -11.41%-6,618.3万1.71%-6,127.4万25.35%-2.36億26.74%-5,432.3万22.41%-5,971.4万---5,940.6万---6,234万---3.16億---7,415.5万---7,696.3万
利息の受取額 -17.40%45.1万-21.34%48.3万-15.89%221.3万-27.89%49.9万-20.52%55.4万--54.6万--61.4万--263.1万--69.2万--69.7万
法人税等の支払額 94.32%-28.9万-67.05%-3.49億-1,919.18%-2.36億38.67%-66.3万35.00%-2,167.4万---508.5万---2.09億---1,171万---108.1万---3,334.5万
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュフロー -8.10%9.15億85.22%-3,961.7万-35.14%29.96億4.91%16.15億-53.79%6.54億--9.96億---2.68億--46.2億--15.39億--14.15億
営業活動によるキャッシュフロー
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
固定資産取引の純額 -86.41%-6.73億46.73%-3.9億-43.77%-19.44億74.77%-1.79億-229.01%-6.73億---3.61億---7.31億---13.52億---7.09億---2.05億
無形資産取引の純額 -17.92%-706.6万-241.20%-680.7万-149.79%-2,917.5万-259.42%-1,219.5万-74.86%-899.3万---599.2万---199.5万---1,168万---339.3万---514.3万
事業取引の純額 ----------0--0--------------2,500万--0--0
その他の投資活動純額 59.13%-1,462.2万98.30%-59.8万-286.35%-8,153.6万-310.05%-705.7万86.87%-350.1万---3,577.9万---3,519.9万---2,110.4万---172.1万---2,666.6万
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フロー -73.36%-6.89億48.67%-3.92億-51.81%-20.35億72.78%-1.93億-194.07%-6.81億---3.98億---7.63億---13.4億---7.09億---2.32億
財務活動によるキャッシュ・フロー
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
借入金純額 103.09%3,589.5万625.58%15.89億54.77%-11.25億19.84%-12.36億3,832.95%15.73億---11.6億---3.02億---24.87億---15.41億--4,000.4万
資金管理によるキャッシュ・フロー --2.32億-5.74%-2.32億-------------------2.19億--6.94億---1,000--4.64億
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー 85.26%-2.04億360.32%13.57億24.99%-20.44億17.36%-14.69億359.42%13.32億---13.86億---5.21億---27.26億---17.77億--2.9億
ネット・キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の期首残高 112.27%26.53億-38.67%17.19億24.77%28.03億-52.85%17.68億-79.66%4.64億--12.5億--28.03億--22.47億--37.5億--22.79億
現金及び現金同等物の純増減額 102.74%2,161.6万159.63%9.26億-295.42%-10.83億95.02%-4,715.5万-11.45%13.05億---7.88億---15.53億--5.54億---9.47億--14.74億
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 -57.83%66万1,502.85%788.4万-147.72%-118.5万-406.65%-142.9万72.61%-75.9万--156.5万---56.2万--248.3万--46.6万---277.1万
その他の現金調整外における現金変更 --1,000200.00%1,000---1,000---------------1,000------------
現金及び現金同等物の期末残高 477.07%26.76億112.27%26.53億-38.67%17.19億-38.67%17.19億-52.85%17.68億--4.64億--12.5億--28.03億--28.03億--37.5億
フリーキャッシュ・フロー -62.56%2.35億56.37%-4.37億-68.59%10.23億72.14%14.24億-102.35%-2,833.2万--6.29億---10.01億--32.56億--8.27億--12.06億
通貨単位 円円円円円円円円円円
会計基準 NonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAP
ランキング
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