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| (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | (FY)2022/06/30 | (Q4)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (Q2)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 50.38%124.98億 | 244.48%18.58億 | -117.04%-2.65億 | -6.15%83.11億 | -174.51%-12.86億 | 844.02%15.55億 | 50.50%108億 | 12.96%4.27億 | 0.60%88.56億 | 343.10%17.26億 |
| その他の非現金項目 | 498.08%2.07億 | -77.86%1.82億 | 18.88%-1.89億 | -132.10%-5,200万 | 276.39%8.22億 | -18.27%-2.33億 | -329.73%-1.7億 | -39.71%3.31億 | 120.74%1.62億 | -207.62%-4.66億 |
| 運転資金の増減額 | -72.43%-94.8億 | -9.11%-153.55億 | -48.29%-88.22億 | 47.98%-54.98億 | -16.17%-140.73億 | 38.72%-59.49億 | -624.98%-67.46億 | 25.93%256.46億 | -17.61%-105.7億 | -69.52%-121.14億 |
| -売掛金増減額 | -58.98%-163.67億 | -9.23%-106.59億 | -5.81%-53.38億 | 33.28%-102.95億 | -51.95%-97.58億 | 19.12%-50.45億 | -66.40%-64.18億 | 8.80%216.72億 | -0.36%-154.3億 | -24.94%-64.22億 |
| -前払費用増減額 | 93.38%-1.39億 | 90.55%7.66億 | -29.00%-3.87億 | -49.57%-21億 | 189.14%4.02億 | 64.37%-3億 | 285.87%14.2億 | 654.03%41.17億 | -187.70%-14.04億 | -175.54%-4.51億 |
| -その他流動資産の変動 | -69.90%9.53億 | -56.80%-9.91億 | 55.05%3.38億 | 624.49%31.66億 | 15.85%-6.32億 | 148.12%2.18億 | -236.02%-24.63億 | -192.92%-16.96億 | 163.15%4.37億 | -79.24%-7.51億 |
| 配当金の受取額 | -21.43%2,200万 | -34.15%5,400万 | 100.00%8,200万 | -3.45%2,800万 | 60.78%8,200万 | 17.14%4,100万 | 17.11%1.78億 | -10.00%6,300万 | 31.82%2,900万 | 18.60%5,100万 |
| 利息の支払額 | -89.61%-2.92億 | -111.86%-2.5億 | -114.39%-2.98億 | -75.00%-1.54億 | 3.28%-1.18億 | -37.62%-1.39億 | 5.31%-4.1億 | 13.16%-9,900万 | 11.11%-8,800万 | -3.39%-1.22億 |
| 利息の受取額 | 45.83%1.05億 | 347.37%4,700万 | -86.28%8,300万 | -40.50%7,200万 | -129.23%-1,900万 | 752.11%6.05億 | 41.83%3.56億 | 5.32%9,900万 | 116.07%1.21億 | 62.50%6,500万 |
| 支払済みの税金還付金 | 25.54%-5.51億 | -88.95%-7.01億 | 29.83%-18.44億 | -4.08%-7.4億 | -96.30%-3.71億 | -20.88%-26.28億 | -35.60%-34.66億 | 24.76%-3.92億 | 1.11%-7.11億 | 30.26%-1.89億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -80.83%6.92億 | -3.02%-132.72億 | -19.36%-98.81億 | 418.90%36.1億 | -25.41%-128.83億 | 25.63%-82.78億 | -60.08%48.2億 | 24.49%273.56億 | -9.27%-11.32億 | -125.58%-102.73億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -178.58%-9.17億 | 57.57%-10.48億 | 4.57%-20.27億 | 409.55%11.67億 | -313.74%-24.7億 | -675.18%-21.24億 | -150.32%-55.57億 | -324.11%-43.09億 | 17.14%-3.77億 | -329.50%-5.97億 |
| 無形資産取引の純額 | -36.36%-6,000万 | -74.47%-8,200万 | 19.54%-7,000万 | 37.14%-4,400万 | -213.33%-4,700万 | 53.48%-8,700万 | 54.53%-2.96億 | 68.00%-2,400万 | 42.15%-7,000万 | 95.97%-1,500万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | -2,910.00%-12.04億 | 461.57%7.81億 | ---2.61億 | ---300万 | ---200万 | ---4,000万 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | 58.01%-1.39億 | 134.71%1.18億 | 48.53%-3,500万 | -520.69%-7.2億 | 106.88%1,900万 | -789.58%-3.31億 | -1,719.05%-3.4億 |
| その他の投資活動純額 | -190.91%-1,000万 | 1,628.57%1.07億 | -12,300.00%-1.22億 | -57.69%1,100万 | 82.50%-700万 | 0.00%100万 | -148.52%-1.15億 | -145.54%-1.02億 | 8.33%2,600万 | -100.00%-4,000万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -220.90%-12.03億 | 71.65%-10.23億 | -144.38%-22.19億 | 230.75%9.95億 | -249.95%-36.08億 | -23.04%-9.08億 | -152.69%-69.49億 | -286.61%-44.19億 | -50.99%-7.61億 | -102.16%-10.31億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 223.99%76.85億 | -8.77%93.9億 | -42.96%102.83億 | -70.38%23.72億 | 35.13%102.93億 | 20.44%180.29億 | 204.70%41.19億 | -11.86%-264.76億 | 103.17%80.09億 | 186.78%76.17億 |
| 配当金支払総額 | -150.00%-500万 | 137.50%1,500万 | -2.86%-19.08億 | -100.00%-200万 | -53.85%-4,000万 | -65.77%-18.55億 | -0.26%-11.48億 | -100.00%-200万 | ---100万 | -160.00%-2,600万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -91.67%100万 | -101.94%-300万 | 50.00%-200万 | -99.42%1,200万 | 369.70%1.55億 | 94.52%-400万 | 4,206.25%19.71億 | -204.23%-7,400万 | 672.80%20.85億 | -73.60%3,300万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 321.07%68.34億 | -10.34%86.34億 | -51.06%75.37億 | -82.61%16.23億 | 45.27%96.3億 | 16.04%154.02億 | 123.86%18.92億 | -12.40%-273.45億 | 225.15%93.35億 | 214.92%66.29億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 29.10%216.31億 | 11.57%273.12億 | 76.28%316.79億 | 15.24%167.55億 | 27.96%244.8億 | 0.75%179.71億 | 15.29%178.38億 | 5.95%223.42億 | -24.08%145.39億 | -12.52%191.31億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 1.53%63.23億 | 17.49%-56.61億 | -173.41%-45.63億 | -16.31%62.28億 | -46.76%-68.61億 | 342.74%62.16億 | -116.99%-2.37億 | -26.01%-44.08億 | 459.13%74.42億 | -57.99%-46.75億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -396.84%-7.85億 | 97.45%-2,200万 | -32.42%1.98億 | -144.01%-1.58億 | -1,127.38%-8.63億 | 363.96%2.93億 | -61.96%3.69億 | -85.08%3,700万 | -40.76%3.59億 | -65.15%8,400万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | ---200万 | --0 | ---- | ---- | 0.00%100万 | --0 | --200万 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 19.03%271.68億 | 29.10%216.31億 | 11.57%273.12億 | 2.16%228.25億 | 15.24%167.55億 | 27.96%244.8億 | 0.75%179.71億 | 0.75%179.71億 | 5.95%223.42億 | -24.08%145.39億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -106.04%-2.86億 | 4.99%-146.31億 | -14.20%-119.78億 | 399.75%47.33億 | -41.48%-154億 | 9.52%-104.89億 | -111.23%-10.33億 | 10.25%230.23億 | 2.05%-15.79億 | -114.91%-108.85億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
