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| (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | |
|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 115.98%21.09億 | 36.80%9.76億 | --7.14億 |
| その他の非現金項目 | -259.39%-1,996.3万 | -83.61%1,252.5万 | --7,644万 |
| 運転資金の増減額 | 185.46%5.37億 | -193.43%-6.28億 | ---2.14億 |
| -売掛金増減額 | 144.51%3.91億 | -226.07%-8.78億 | ---2.69億 |
| -前払費用増減額 | 147.71%2.63億 | -37.13%-5.51億 | ---4.02億 |
| 配当金の受取額 | --0 | -34.86%96.4万 | --148万 |
| 利息の支払額 | -93.78%-1,995.7万 | -24.17%-1,029.9万 | ---829.4万 |
| 利息の受取額 | 23.08%3.2万 | 30.00%2.6万 | --2万 |
| 支払済みの税金還付金 | -21.16%-4.18億 | -172.39%-3.45億 | ---1.27億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,604.95%22.59億 | -87.03%6,098万 | --4.7億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 固定資産取引の純額 | 70.72%-3,537.6万 | -1,011.63%-1.21億 | ---1,086.7万 |
| 投資商品取引の純額 | 1,241.82%1.45億 | 70.24%-1,267.1万 | ---4,257.1万 |
| その他の投資活動純額 | -78.70%200.5万 | 110.48%941.4万 | ---8,981.5万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 189.72%1.11億 | 13.40%-1.24億 | ---1.43億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 借入金純額 | 168.74%8.78億 | -55.04%3.27億 | --7.27億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | --2,500万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 8.16%119.3万 | --110.3万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 168.20%8.79億 | -56.39%3.28億 | --7.52億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11.15%26.39億 | 83.15%23.75億 | --12.97億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 1,127.29%32.5億 | -75.45%2.65億 | --10.79億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---- | ---- | ---68.5万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | --1,000 | ---- | --1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 123.13%58.89億 | 11.15%26.39億 | --23.75億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 3,817.60%22.24億 | -113.02%-5,982.1万 | --4.59億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
