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| (Q2)2024/04/30 | (Q1)2024/01/31 | (FY)2023/10/31 | (Q4)2023/10/31 | (Q3)2023/07/31 | (Q2)2023/04/30 | (Q1)2023/01/31 | (FY)2022/10/31 | (Q4)2022/10/31 | (Q3)2022/07/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 22.88%5.78億 | 32.15%7.33億 | 33.68%24.76億 | 70.88%6.88億 | 66.85%7.63億 | --4.7億 | --5.54億 | 16.15%18.52億 | --4.03億 | --4.57億 |
| 株式ベースの報酬 | -74.14%644.8万 | -48.66%1,280.4万 | 37.64%1.02億 | -2.49%2,015.2万 | 70.27%3,155.1万 | --2,493.9万 | --2,493.9万 | 80.29%7,380万 | --2,066.6万 | --1,853万 |
| その他の非現金項目 | -13.68%1,090.1万 | -9.24%1,186.6万 | -103.59%-674.2万 | -153.57%-4,495.7万 | -63.25%1,251.2万 | --1,262.9万 | --1,307.4万 | 14.57%1.88億 | --8,391.7万 | --3,404.8万 |
| 運転資金の増減額 | -42.56%3.1億 | -102.97%-3.89億 | 307.89%3.11億 | 1,115.02%3.92億 | -84.10%-4.3億 | --5.4億 | ---1.92億 | 9.40%-1.49億 | ---3,866.3万 | ---2.34億 |
| -売掛金増減額 | 100.65%1.99億 | -201.82%-2.35億 | 13.56%-3.17億 | 322.93%7,928.2万 | -24.68%-4.18億 | --9,939.4万 | ---7,772.5万 | -167.94%-3.67億 | ---3,556.3万 | ---3.36億 |
| -その他流動資産の変動 | -203.47%-8,275.1万 | -8.45%-9,016.8万 | 711.84%2.3億 | 129.97%2.24億 | 112.98%920.5万 | --7,997.8万 | ---8,314.5万 | 139.89%2,828.9万 | --9,723.9万 | ---7,089万 |
| 利息の支払額 | 7.01%-1,101.8万 | 8.46%-1,148.5万 | 61.87%-4,868万 | 80.96%-1,188.8万 | -1,252.02%-1,239.8万 | ---1,184.8万 | ---1,254.6万 | 6.26%-1.28億 | ---6,244.2万 | ---91.7万 |
| 利息の受取額 | 19.05%2.5万 | -20.00%8,000 | -4.35%6.6万 | -33.33%2.2万 | 8.33%1.3万 | --2.1万 | --1万 | -83.73%6.9万 | --3.3万 | --1.2万 |
| 支払済みの税金還付金 | -67.97%20.5万 | -17.69%-4.92億 | -36.05%-7.7億 | 79.99%-152.6万 | -22.38%-3.51億 | --64万 | ---4.18億 | 12.67%-5.66億 | ---762.6万 | ---2.87億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -12.99%9.6億 | -295.69%-7,005.6万 | 48.91%23.14億 | 118.72%11.13億 | 16.94%6,183.3万 | --11.03億 | --3,580万 | 43.87%15.54億 | --5.09億 | --5,287.7万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 94.97%-77万 | 78.92%-360.6万 | 35.12%-4,416万 | 57.62%-993.6万 | 94.12%-179.7万 | ---1,531.9万 | ---1,710.8万 | -2,380.50%-6,806.5万 | ---2,344.3万 | ---3,053.7万 |
| 無形資産取引の純額 | --0 | 9.78%-83.9万 | -122.17%-1,246.4万 | -102.21%-366万 | -201.17%-617.4万 | ---170万 | ---93万 | 76.03%-561万 | ---181万 | ---205万 |
| 投資商品取引の純額 | 12,729.41%2,181万 | -100.35%-44.2万 | 178.69%7,974.3万 | -1,260.55%-5,004.1万 | 109.78%405.1万 | --17万 | --1.26億 | -376.53%-1.01億 | ---367.8万 | ---4,141.9万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | -11,727.27%-130.1万 | 90.00%-1,000 | --1,000 | --0 | ---130.1万 | 96.63%-1.1万 | ---1万 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 268.65%2,771.8万 | -108.95%-953.5万 | 112.50%2,205.3万 | -129.70%-6,444.9万 | 95.38%-355.1万 | ---1,643.5万 | --1.06億 | 82.44%-1.76億 | ---2,805.8万 | ---7,692万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 0.00%-1.79億 | 0.00%-1.79億 | 32.61%-7.14億 | 72.94%-1.79億 | ---1.79億 | ---1.79億 | ---1.79億 | -3,837.00%-10.6億 | ---6.6億 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | --6,758万 | --9,714.9万 | --3.92億 | --1,869.2万 | --3.73億 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 配当金支払総額 | ---3,147.7万 | ---7.68億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支払利息CFF | --0 | --0 | 68.00%-352万 | 0.10%-100万 | --0 | --0 | ---252万 | -10.00%-1,100万 | ---100.1万 | ---502万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---150.1万 | --150万 | ---457万 | --18.7万 | ---458.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 14.14%-1.99億 | -298.95%-9.03億 | 57.04%-5.37億 | 69.56%-2.15億 | 375.82%1.36億 | ---2.31億 | ---2.26億 | -889.55%-12.49億 | ---7.06億 | ---4,927.5万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 40.95%31.01億 | 78.79%40.83億 | 5.95%22.84億 | 29.50%32.5億 | 18.31%30.55億 | --22億 | --22.84億 | 12.14%21.55億 | --25.09億 | --25.83億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -7.76%7.89億 | -1,068.99%-9.83億 | 1,302.16%17.99億 | 469.66%8.34億 | 364.86%1.94億 | --8.56億 | ---8,405.5万 | -44.99%1.28億 | ---2.26億 | ---7,331.8万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | -300.00%-2,000 | --1,000 | ---- | ---- | --1,000 | --1,000 | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 27.31%38.9億 | 40.95%31.01億 | 78.79%40.83億 | 78.79%40.83億 | 29.50%32.5億 | --30.55億 | --22億 | 5.95%22.84億 | --22.84億 | --25.09億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -11.69%9.59億 | -521.58%-7,450.1万 | 52.48%22.57億 | 127.32%10.99億 | 165.46%5,386.2万 | --10.86億 | --1,767.2万 | 41.64%14.8億 | --4.84億 | --2,029万 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
