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| (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 1.50%74.55億 | -198.64%-13.2億 | 26.82%70.5億 | -379.49%-1.09億 | -35.52%2.56億 | 25.32%73.45億 | 40.11%-4.42億 | 1,510.91%55.59億 | --3,900万 | --3.97億 |
| その他の非現金項目 | -6.00%-1.06億 | 20.20%5.89億 | 140.08%6.05億 | 19.53%-3.46億 | -5.87%5.61億 | -116.10%-1億 | 191.59%4.9億 | -20.00%2.52億 | ---4.3億 | --5.96億 |
| 運転資金の増減額 | -14.91%-19.04億 | 100.28%14.14億 | 14.21%2.17億 | -46.33%7.68億 | 202.83%4億 | 26.49%-16.57億 | -49.64%7.06億 | -75.55%1.9億 | --14.31億 | ---3.89億 |
| -売上債権増減額 | -50.87%-4.33億 | 30.22%-5.01億 | -12.89%-6.22億 | -0.24%4.18億 | 80.98%-3,500万 | 7.12%-2.87億 | -50.52%-7.18億 | -288.05%-5.51億 | --4.19億 | ---1.84億 |
| 利息の支払額 | 73.92%-9,700万 | -473.33%-1.72億 | 2.91%-8.34億 | -105.58%-4.05億 | 87.67%-2,700万 | -67.57%-3.72億 | 86.43%-3,000万 | -1,144.93%-8.59億 | ---1.97億 | ---2.19億 |
| 利息の受取額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 法人税等の支払額 | 6.25%1,700万 | -271.27%-13.44億 | 57.81%-12.19億 | --0 | 37.60%-8.73億 | -60.98%1,600万 | 76.34%-3.62億 | ---28.89億 | ---100万 | ---13.99億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | 2.96%57.34億 | -151.40%-4.58億 | 102.36%73.8億 | -76.68%2.63億 | 221.22%6.57億 | 26.63%55.69億 | 166.64%8.91億 | 377.98%36.47億 | --11.28億 | ---5.42億 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 67.50%-1,300万 | -57.14%-3,300万 | 61.61%-1.19億 | 80.88%-2,600万 | 70.37%-3,200万 | 14.89%-4,000万 | -10.53%-2,100万 | -1,531.58%-3.1億 | ---1.36億 | ---1.08億 |
| 無形資産取引の純額 | -39.80%-1.37億 | -28.72%-1.21億 | -78.31%-4.44億 | -70.59%-1.16億 | -106.06%-1.36億 | -3.16%-9,800万 | -370.00%-9,400万 | -1,456.25%-2.49億 | ---6,800万 | ---6,600万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | -12.26%-5.77億 | --0 | --0 | ---- | ---- | 98.60%-5.14億 | --0 | --0 |
| その他の投資活動純額 | 133.33%100万 | -102.69%-500万 | 133.33%1.59億 | 93.79%-900万 | -350.00%-1,500万 | 94.12%-300万 | 164.81%1.86億 | -2,610.53%-4.77億 | ---1.45億 | --600万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 79.25%-1.49億 | -323.94%-1.59億 | 36.71%-9.81億 | 56.73%-1.51億 | -8.93%-1.83億 | 26.36%-7.18億 | 222.41%7,100万 | 95.31%-15.5億 | ---3.49億 | ---1.68億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -25.31%-10億 | -196.25%-23.7億 | -264.76%-22.98億 | 0.00%-7億 | --0 | 71.49%-7.98億 | -142.78%-8億 | -101.86%-6.3億 | ---7億 | --9.99億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --3,200万 | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | ---1,300万 | 11.11%-1,600万 | 33.33%-400万 | 133.33%100万 | ---- | ---- | -157.14%-1,800万 | ---600万 | ---300万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -18.16%-12.23億 | -160.24%-26.31億 | -133.82%-32.22億 | -6.46%-9.4億 | -129.57%-2.36億 | 65.56%-10.35億 | -159.05%-10.11億 | -104.07%-13.78億 | ---8.83億 | --7.98億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -1.07%22.27億 | 138.09%54.76億 | 45.39%23億 | 162.27%63.05億 | 161.92%60.66億 | 18.54%22.51億 | 45.39%23億 | --15.82億 | --24.04億 | --23.16億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 14.31%43.62億 | -6,528.57%-32.48億 | 341.86%31.77億 | -696.15%-8.28億 | 170.45%2.38億 | 812.92%38.16億 | -115.46%-4,900万 | -54.55%7.19億 | ---1.04億 | --8,800万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---100万 | 0.00%-100万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---100万 | --0 | --0 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 8.64%65.9億 | -1.07%22.27億 | 138.09%54.76億 | 138.09%54.76億 | 162.27%63.05億 | 161.92%60.66億 | 18.54%22.51億 | 45.39%23億 | --23億 | --24.04億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 2.82%55.84億 | -178.87%-6.12億 | 120.76%68.17億 | -86.90%1.21億 | 168.30%4.89億 | 27.61%54.31億 | 156.40%7.76億 | 324.18%30.88億 | --9.24億 | ---7.16億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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