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| (FY)2024/01/31 | (FY)2023/01/31 | (FY)2022/01/31 | |
|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 33.51%44.14億 | 0.70%33.06億 | --32.83億 |
| その他の非現金項目 | 467.12%4.14億 | -83.81%7,300万 | --4.51億 |
| 運転資金の増減額 | -170.68%-4.46億 | 151.13%6.31億 | ---12.34億 |
| -売掛金増減額 | -5.95%-3.92億 | -245.79%-3.7億 | ---1.07億 |
| -在庫増減額 | -26.25%2.36億 | 125.46%3.2億 | ---12.57億 |
| -その他流動資産の変動 | ---6.32億 | --0 | ---2.27億 |
| 利息の支払額 | -15.48%-1.94億 | -54.13%-1.68億 | ---1.09億 |
| 支払済みの税金還付金 | 55.95%-1.11億 | -117.24%-2.52億 | ---1.16億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 17.93%76.02億 | 37.41%64.46億 | --46.91億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 固定資産取引の純額 | -27.59%-47.22億 | -39.92%-37.01億 | ---26.45億 |
| 無形資産取引の純額 | -45.91%-4.1億 | 2.43%-2.81億 | ---2.88億 |
| 事業取引の純額 | -1,593.42%-38.61億 | 52.30%-2.28億 | ---4.78億 |
| 投資商品取引の純額 | 82.86%-600万 | 14.63%-3,500万 | ---4,100万 |
| その他の投資活動純額 | 43.76%-5.72億 | -1,532.39%-10.17億 | --7,100万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -86.87%-103.34億 | -60.76%-55.3億 | ---34.4億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 借入金純額 | 547.54%42.83億 | -128.66%-9.57億 | --33.39億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --41.3億 | --0 | ---21.48億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -125.00%-3,600万 | 89.19%-1,600万 | ---1.48億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 795.20%79.6億 | -212.25%-11.45億 | --10.2億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -3.13%70.86億 | 45.25%73.15億 | --50.36億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 2,382.97%52.28億 | -110.08%-2.29億 | --22.71億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 1,200.00%1,300万 | -85.71%100万 | --700万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | 300.00%200万 | -200.00%-100万 | --100万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 73.99%123.29億 | -3.13%70.86億 | --73.15億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 0.24%24.7億 | 40.16%24.64億 | --17.58億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
