(Q1)2024/05/31 | (FY)2024/02/29 | (Q4)2024/02/29 | (Q3)2023/11/30 | (Q2)2023/08/31 | (Q1)2023/05/31 | (FY)2023/02/28 | (Q4)2023/02/28 | (Q3)2022/11/30 | (Q2)2022/08/31 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
持続的な事業活動による当期純利益 | -12.06%3.48億 | 35.60%17.8億 | 53.05%5.36億 | 39.60%4.5億 | 33.29%3.98億 | 15.94%3.96億 | 58.81%13.12億 | --3.5億 | --3.22億 | --2.98億 |
その他の非現金項目 | -132.86%-2,343.5万 | 837.98%1.53億 | 90.01%7,860.8万 | 613.69%2,085.4万 | 80.01%-1,824.3万 | 12.84%7,132.5万 | -82.98%1,626.3万 | --4,137万 | --292.2万 | ---9,124万 |
運転資金の増減額 | 802.93%1.79億 | -107.83%-3.51億 | -194.41%-8,813.2万 | -117.79%-1.71億 | 32.68%-6,675.5万 | 69.91%-2,550万 | -279.79%-1.69億 | --9,335.2万 | ---7,850万 | ---9,916.5万 |
-売掛金増減額 | 140.23%1.81億 | -61.08%-2.81億 | -279.31%-1.55億 | -107.19%-1.45億 | 33.66%-5,542.7万 | 272.12%7,517.2万 | 17.85%-1.74億 | ---4,098.5万 | ---7,013.9万 | ---8,354.7万 |
-在庫増減額 | -85.60%220.9万 | -52.24%469.4万 | 1,551.47%3,251.3万 | -235.97%-1,422.5万 | -1,924.34%-2,893.4万 | 4.24%1,534万 | 152.83%982.8万 | ---224万 | ---423.4万 | --158.6万 |
利息の支払額 | -1.86%-521.4万 | 42.07%-1,889.4万 | 15.54%-432.2万 | 16.55%-457.5万 | 77.16%-487.8万 | -668.62%-511.9万 | 42.38%-3,261.8万 | ---511.7万 | ---548.2万 | ---2,135.3万 |
利息の受取額 | ---- | 37.50%1.1万 | 50.00%6,000 | --0 | ---- | ---- | 300.00%8,000 | --4,000 | --0 | --4,000 |
支払済みの税金還付金 | -34.26%-3.11億 | -29.54%-4.09億 | 100.02%1,000 | -44.67%-1.77億 | -18,100.00%-18万 | -22.46%-2.32億 | -192.86%-3.15億 | ---406.7万 | ---1.22億 | --1,000 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | -8.46%2.04億 | 38.56%12.26億 | 8.80%5.42億 | -0.30%1.36億 | 213.96%3.25億 | 51.84%2.22億 | -3.43%8.85億 | --4.98億 | --1.37億 | --1.04億 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
固定資産取引の純額 | -444.07%-385.2万 | 93.62%-152.7万 | 98.10%-24.6万 | 94.60%-19.4万 | 90.98%-37.9万 | 77.62%-70.8万 | 58.50%-2,392.9万 | ---1,297.1万 | ---359万 | ---420.4万 |
その他の投資活動純額 | ---- | ---2.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | -444.07%-385.2万 | 93.53%-154.8万 | 97.94%-26.7万 | 94.60%-19.4万 | 89.48%-37.9万 | 81.19%-70.8万 | 58.51%-2,392.9万 | ---1,297.1万 | ---359万 | ---360.4万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
借入金純額 | 0.00%-1.33億 | -21.47%-5.32億 | 0.00%-1.33億 | 0.00%-1.33億 | 22.66%-1.33億 | ---1.33億 | -28.92%-4.38億 | ---1.33億 | ---1.33億 | ---1.72億 |
株式発行/消却(ネット) | ---2.99億 | --1億 | --95.3万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -206.23%-4.47億 | 1.18%-4.84億 | 0.61%-1.45億 | 67.95%-4,674.6万 | 21.06%-1.46億 | -1,046.60%-1.46億 | -39.22%-4.89億 | ---1.46億 | ---1.46億 | ---1.85億 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 64.27%18.93億 | 47.55%11.52億 | 84.00%14.96億 | 70.33%14.07億 | 34.81%12.28億 | 47.55%11.52億 | 184.95%7.81億 | --8.13億 | --8.26億 | --9.11億 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -425.61%-2.47億 | 99.45%7.4億 | 16.94%3.96億 | 797.31%8,929.8万 | 311.11%1.79億 | -41.66%7,585.7万 | -26.75%3.71億 | --3.39億 | ---1,280.6万 | ---8,482.3万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 34.01%16.46億 | 64.27%18.93億 | 64.27%18.93億 | 84.00%14.96億 | 70.33%14.07億 | 34.81%12.28億 | 47.55%11.52億 | --11.52億 | --8.13億 | --8.26億 |
フリーキャッシュ・フロー | -9.90%2億 | 42.24%12.24億 | 11.66%5.41億 | 2.24%1.36億 | 226.85%3.25億 | 54.70%2.22億 | 0.27%8.61億 | --4.85億 | --1.33億 | --9,943万 |
通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし