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| (FY)2022/11/20 | (FY)2021/11/20 | |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||
| 営業活動から生じる現金 | 1,733.30%2.58億 | 1,404.6万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 68.04%3.66億 | --2.18億 |
| 非現金項目調整合計 | 100.16%14.1万 | ---8,774.1万 |
| -減価償却 | -2.36%9,626.1万 | --9,858.3万 |
| -処分利益 | -15.43%-8,968.2万 | ---7,769.7万 |
| -その他の非現金項目 | 94.07%-643.8万 | ---1.09億 |
| 運転資金の増減額 | 6.55%-1.08億 | ---1.16億 |
| -売上債権増減額 | 86.25%-4,665.2万 | ---3.39億 |
| -棚卸資産増減額 | -128.20%-3,257.7万 | --1.16億 |
| -未払金の変更 | -79.34%2,001.9万 | --9,689.4万 |
| -貸付リース及びその他の損失引当金 | -370.38%-9,038.1万 | --3,342.7万 |
| -その他流動資産の変動 | 286.52%4,143.7万 | ---2,221.6万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||
| 配当金の受取額 | ||
| 利息の支払額 | 32.92%-590.8万 | -880.8万 |
| 利息の受取額 | 1.01%3,398.9万 | 3,365万 |
| 法人税等の支払額 | 25.35%-5,801.8万 | -7,772万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | -200.00%-1,000 | 1,000 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 686.05%2.28億 | ---3,883.1万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産取引の純額 | -100.29%-370.2万 | --12.67億 |
| 無形資産取引の純額 | 88.08%-317.5万 | ---2,663.1万 |
| 事業取引の純額 | --1.15億 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | -144.33%-1.43億 | --3.22億 |
| その他の投資活動純額 | 287.41%9,610.6万 | ---5,128.2万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -95.94%6,131.9万 | --15.1億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 借入金純額 | 85.11%-1.53億 | ---10.24億 |
| 配当金支払総額 | -100.00%-2,450.8万 | ---1,225.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 82.92%-1.77億 | ---10.36億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 69.71%10.64億 | --6.27億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -74.29%1.12億 | --4.35億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 108.75%398.5万 | --190.9万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | --2,000 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 10.89%11.8億 | --10.64億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 271.23%2.21億 | ---1.29億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 |