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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 1.19%27.05億 | 267.95%26.73億 | -14.44%7.26億 | 8.37%8.49億 | -67.27%7.84億 | 0.42%23.94億 | 26.59%23.84億 | 1.03%18.83億 | -26.18%18.64億 | 79.03%25.25億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -85.84%481.3万 | 82.60%3,398.6万 |
| 株式ベースの報酬 | -18.78%1,837.1万 | 153.28%2,262万 | 21.18%893.1万 | -70.36%737万 | --2,486.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | -281.76%-2.83億 | 146.03%1.56億 | -11.49%-3.39億 | -51.75%-3.04億 | 52.18%-2億 | -2.93%-4.19億 | -170.11%-4.07億 | 777.75%5.8億 | -79.05%6,609.1万 | 11.01%3.15億 |
| 運転資金の増減額 | 160.98%3.33億 | -133.15%-5.46億 | 263.82%16.48億 | 213.24%4.53億 | -375.97%-4億 | 270.83%1.45億 | -127.48%-8,485.4万 | 990.79%3.09億 | 90.00%-3,466.8万 | -187.61%-3.47億 |
| -売掛金増減額 | -473.89%-2.64億 | -93.30%7,072.5万 | -13.61%10.56億 | 2,107.03%12.22億 | 86.16%-6,087.6万 | -477.52%-4.4億 | 67.94%-7,615.1万 | -149.62%-2.38億 | 811.51%4.79億 | 110.95%5,251.9万 |
| -在庫増減額 | 225.81%1.51億 | -144.39%-1.2億 | -404.37%-4,898万 | 163.53%1,609.2万 | -65.47%-2,533万 | 36.03%-1,530.8万 | -195.82%-2,392.9万 | -64.68%2,497.4万 | 130.65%7,070.7万 | 821.98%3,065.6万 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,473.9万 | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | -8.59%-2.72億 | 14.17%-2.5億 | -4.41%-2.92億 | -23.29%-2.79億 | 9.95%-2.27億 | 3.57%-2.52億 | 16.45%-2.61億 | 12.85%-3.12億 | 8.58%-3.58億 | -4.18%-3.92億 |
| 利息の受取額 | 10.34%3.95億 | 16.81%3.58億 | 11.78%3.06億 | -1.75%2.74億 | 13.42%2.79億 | 1.56%2.46億 | 12.96%2.42億 | 12.31%2.14億 | 13.27%1.91億 | 1.63%1.69億 |
| 支払済みの税金還付金 | -200.85%-11.03億 | 7.62%-3.67億 | -286.23%-3.97億 | 84.37%-1.03億 | -8.35%-6.57億 | 31.96%-6.07億 | -68.53%-8.92億 | 35.58%-5.29億 | -30.88%-8.21億 | -44.92%-6.27億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -11.69%43.29億 | -0.35%49.02億 | 39.44%49.19億 | 91.38%35.28億 | -57.18%18.43億 | 41.31%43.05億 | -40.13%30.47億 | 32.63%50.89億 | -0.84%38.37億 | 11.37%38.7億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 12.73%-33.2億 | -113.62%-38.04億 | 63.32%-17.81億 | 48.25%-48.55億 | -163.66%-93.81億 | -120.39%-35.58億 | -43.76%-16.14億 | 68.55%-11.23億 | -6.95%-35.71億 | 10.20%-33.39億 |
| 無形資産取引の純額 | -1,852.83%-1.14億 | 82.52%-585.5万 | -22.42%-3,349.8万 | 60.62%-2,736.4万 | -2,175.28%-6,948.7万 | 59.92%-305.4万 | 63.56%-762万 | 34.00%-2,091.2万 | 41.42%-3,168.7万 | -2,221.67%-5,409.5万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | 54.47%-1.4億 | ---3.07億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 288.75%9,472.7万 | -89.96%2,436.7万 | 739.50%2.43億 | 136.59%2,890.1万 | -277.12%-7,897.6万 | 92.46%-2,094.2万 | -1,956.53%-2.78億 | -584.69%-1,350.2万 | 83.77%-197.2万 | -353.42%-1,214.7万 |
| その他の投資活動純額 | -87.28%2,207.4万 | 136.20%1.74億 | 2,825.32%7,348.4万 | -86.66%251.2万 | -22.85%1,883.6万 | 156.53%2,441.4万 | -124.59%-4,318.5万 | 296.22%1.76億 | 113.50%4,431.7万 | -796.62%-3.28億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 8.16%-33.18億 | -120.51%-36.12億 | 68.24%-16.38億 | 45.77%-51.58億 | -167.33%-95.1億 | -83.11%-35.58億 | -97.88%-19.43億 | 72.42%-9.82億 | 4.64%-35.6億 | -1.56%-37.33億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 30.95%-11.51億 | -213.27%-16.67億 | 30.20%-5.32億 | -115.52%-7.62億 | 439.35%49.12億 | 734.10%9.11億 | 95.11%-1.44億 | -593.73%-29.39億 | 147.16%5.95億 | -309.44%-12.62億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---6,821.2万 | --0 | -575.00%-2.7万 | 89.19%-4,000 | 94.49%-3.7万 | 59.51%-67.1万 | -33.74%-165.7万 | -131.59%-123.9万 | 4.46%-53.5万 | 35.03%-56万 |
| 配当金支払総額 | -100.82%-1.53億 | -0.18%-7,612.2万 | -0.19%-7,598.5万 | 49.79%-7,584.3万 | -99.98%-1.51億 | 0.03%-7,552.8万 | 0.03%-7,554.8万 | 0.01%-7,556.7万 | -19.98%-7,557.6万 | 0.03%-6,298.9万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -11.33%14.97億 | 284.17%16.89億 | -124.60%-9.17億 | 2.70%37.27億 | 995.84%36.29億 | 33.55%-4.05億 | 39.52%-6.1億 | -464.15%-10.08億 | -109.80%-1.79億 | 50.26%18.24億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 57.77%-1.36億 | 82.53%-3.21億 | -171.07%-18.39億 | -68.19%25.88億 | 4,134.69%81.34億 | 118.28%1.92億 | 75.29%-10.51億 | -3,774.96%-42.53億 | -59.52%1.16億 | -81.42%2.86億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9.05%115.22億 | 16.22%105.66億 | 11.96%90.91億 | 6.07%81.2億 | 13.99%76.56億 | 0.79%67.16億 | -2.14%66.64億 | 6.11%68.09億 | 7.06%64.17億 | 28.74%59.94億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -9.57%8.76億 | -32.84%9.69億 | 50.53%14.42億 | 105.36%9.58億 | -50.36%4.67億 | 1,669.82%9.4億 | 136.50%5,310.5万 | -137.03%-1.45億 | -6.93%3.93億 | -68.43%4.22億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 131.43%388.8万 | -138.46%-1,236.9万 | 145.08%3,216.4万 | 704.79%1,312.4万 | -606.84%-217万 | 48.83%-30.7万 | -302.68%-60万 | 70.84%-14.9万 | -152.36%-51.1万 | -8.79%97.6万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | 200.00%1,000 | ---1,000 | ---- | 200.00%1,000 | -200.00%-1,000 | 200.00%1,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 7.64%124.01億 | 9.05%115.22億 | 16.22%105.66億 | 11.96%90.91億 | 6.07%81.2億 | 13.99%76.56億 | 0.79%67.16億 | -2.14%66.64億 | 6.11%68.09億 | 7.06%64.17億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -58.19%3.47億 | -73.21%8.3億 | 308.15%31億 | 81.17%-14.89億 | -1,187.22%-79.09億 | -15.00%7.27億 | -78.11%8.56億 | 1,994.92%39.1億 | 53.00%-2.06億 | -47.96%-4.39億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
