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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 279.71%2,448.9万 | -36.66%1.18億 | -41.41%6,028.2万 | 77.08%4,458.4万 | -56.50%2,694.7万 | -297.87%-1,362.7万 | 229.99%1.87億 | 40.31%1.03億 | 181.94%2,517.8万 | 257.76%6,195.3万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 194.95%3,665.1万 | 2.33%1.44億 | 179.18%3,728.56万 | 5.59%6,118.3万 | -21.03%3,355.9万 | -54.60%1,242.6万 | 13.18%1.41億 | -63.17%1,335.54万 | 78.50%5,794.4万 | 44.45%4,249.8万 |
| 非現金項目調整合計 | -236.11%-1,090万 | -360.44%-3,011.01万 | -163.69%-1,415.61万 | -60.84%-1,428.7万 | 181.83%157.6万 | -2,352.08%-324.3万 | -15.29%1,156.11万 | 114.84%2,222.61万 | -3,452.08%-888.3万 | -196.59%-192.6万 |
| -減価償却 | ---- | -11.69%1,140.84万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -9.30%1,291.91万 | ---- | ---- | ---- |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | ---- | -41.59%37.39万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -35.80%64万 | ---- | ---- | ---- |
| -処分利益 | ---- | -892.17%-3,716.17万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 51.46%-374.55万 | ---- | ---- | ---- |
| -正味為替差損益 | ---- | -76.82%69.42万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 3,251.50%299.41万 | ---- | ---- | ---- |
| -その他の非現金項目 | ---- | -335.14%-542.48万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -2,632.00%-124.67万 | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | 94.47%-126.2万 | -88.65%384.24万 | -44.80%3,715.24万 | 90.32%-231.2万 | -138.30%-818.8万 | 26.28%-2,281万 | 141.38%3,386.24万 | 151.88%6,730.44万 | 62.36%-2,388.3万 | 251.67%2,138.1万 |
| -売掛金増減額 | ---- | -105.87%-297.02万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 347.94%5,062.71万 | ---- | ---- | ---- |
| -在庫増減額 | ---- | -71.71%1,060.86万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 192.76%3,750.32万 | ---- | ---- | ---- |
| -未払金の変更 | ---- | 93.01%-379.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -158.57%-5,426.78万 | ---- | ---- | ---- |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 支払済みの税金還付金 | 54.62%-366.1万 | 40.74%-2,641.7万 | 86.26%-317.7万 | 26.59%-798.8万 | -71.44%-718.5万 | -26.50%-806.7万 | -85.85%-4,457.59万 | -41.40%-2,312.69万 | -401.43%-1,088.1万 | -94.21%-419.1万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | -28.57%-2.7万 | 0 | -20.00%3.2万 | -100.00%-6,000 | 0.00%-5,000 | 34.38%-2.1万 | 0 | 11.11%4万 | 0.00%-3,000 | -266.67%-5,000 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 195.79%2,080.1万 | -35.38%9,176.89万 | -28.40%5,713.69万 | 155.98%3,659万 | -65.79%1,975.7万 | -120.82%-2,171.5万 | 336.17%1.42億 | 39.98%7,979.89万 | 143.44%1,429.4万 | 280.93%5,775.7万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 67.12%-39.1万 | 370.02%1,271.21万 | 59.73%-99.09万 | 6,679.02%1,473.7万 | 109.06%15.5万 | -279.87%-118.9万 | 67.16%-470.77万 | 85.74%-246.07万 | -103.15%-22.4万 | -3,320.00%-171万 |
| 事業取引の純額 | ---- | --2,537万 | --3,050万 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | 165.41%965.81万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 75.13%363.89万 | ---- | ---- | ---- |
| 受領利息 | 64.18%554.6万 | 324.44%545.72万 | -285.73%-522.38万 | 180.54%372万 | 374.57%358.3万 | 504.29%337.8万 | 1,616.73%128.57万 | 20.15%-135.43万 | 254.55%132.6万 | 25.62%75.5万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 135.50%515.5万 | 24,425.32%5,319.74万 | 19,375.94%3,394.34万 | 1,574.86%1,845.7万 | -45.76%-139.2万 | 789.84%218.9万 | 101.78%21.69万 | 98.96%-17.61万 | -85.26%110.2万 | -273.32%-95.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 株式発行/消却（ネット） | 15.94%206.6万 | -126.74%-230.66万 | -85.98%25.94万 | --0 | -1,244.21%-434.8万 | -70.80%178.2万 | -38.78%862.54万 | -86.87%185.04万 | --29.3万 | --38万 |
| リース・ファイナンシング増減額 | 22.78%-27.8万 | 6.41%-134.06万 | 16.87%-30.46万 | 8.61%-32.9万 | 2.80%-34.7万 | -3.15%-36万 | 42.45%-143.24万 | -12.41%-36.64万 | 49.44%-36万 | 50.14%-35.7万 |
| 配当金支払総額 | ---- | -5.69%-5,396.28万 | 156.30%210 | --0 | ---- | ---- | -47.43%-5,105.54万 | -137.58%-373 | --0 | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 25.74%178.8万 | -31.34%-5,761万 | -103.03%-4.5万 | -391.04%-32.9万 | -14.94%-5,865.8万 | -75.28%142.2万 | -90.46%-4,386.24万 | -89.22%148.36万 | 90.59%-6.7万 | -44.38%-5,103.2万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 24.55%4.51億 | 35.81%3.62億 | 23.91%3.62億 | 12.10%3.04億 | 30.97%3.45億 | 35.80%3.62億 | -1.45%2.66億 | 36.34%2.92億 | 13.22%2.72億 | 1.45%2.63億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 253.25%2,774.4万 | -11.20%8,735.63万 | 12.24%9,103.53万 | 256.96%5,471.8万 | -798.32%-4,029.3万 | -372.07%-1,810.4万 | 3,808.17%9,837.04万 | 50.50%8,110.64万 | 158.65%1,532.9万 | 129.39%577万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 647.88%740.4万 | 154.00%162.03万 | 78.27%-254.07万 | -43.04%312.6万 | -98.28%4.5万 | 70.10%99万 | -137.94%-300.03万 | -509.63%-1,169.23万 | 638.63%548.8万 | 3,218.99%262.2万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 40.93%4.86億 | 24.60%4.51億 | 24.60%4.51億 | 23.91%3.62億 | 12.10%3.04億 | 30.97%3.45億 | 35.81%3.62億 | 35.81%3.62億 | 36.34%2.92億 | 13.22%2.72億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 189.07%2,040.1万 | -35.19%8,890.69万 | -27.34%5,614.49万 | 155.87%3,597万 | -64.83%1,969.7万 | -125.67%-2,290.5万 | 1,305.35%1.37億 | 94.35%7,726.96万 | 141.70%1,405.8万 | 270.74%5,600.7万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
