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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (FY)2015/12/31 | (FY)2014/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -310.01%-6.14億 | 21.91%2.92億 | 158.74%2.4億 | -11,025.46%-4.08億 | -97.89%373.6万 | -67.97%1.77億 | 12.79%5.54億 | 43.04%4.91億 | -48.65%3.43億 | 71.68%6.69億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 182.62%4,814.6万 | 15.96%-5,827.6万 |
| その他の非現金項目 | -88,603.99%-2.44億 | 100.30%27.6万 | 97.31%-9,153.8万 | -5,315.13%-34.03億 | 16.66%6,524.8万 | -74.06%5,593.2万 | 1,825.91%2.16億 | -103.53%-1,249.1万 | 165.12%3.54億 | -983.32%-5.44億 |
| 運転資金の増減額 | -94.80%2,709.6万 | 93.44%5.21億 | 121.42%2.69億 | -26,460.64%-12.56億 | 101.54%476.6万 | -1,998.74%-3.09億 | 73.29%-1,472万 | -220.57%-5,511.2万 | 88.64%-1,719.2万 | -599.55%-1.51億 |
| -売掛金増減額 | -43.40%1.2億 | 213.64%2.13億 | 54.83%-1.87億 | -757.80%-4.14億 | 197.99%6,297.6万 | -133.93%-6,426.8万 | 43.15%-2,747.3万 | -166.25%-4,832.3万 | 534.16%7,294.3万 | 91.58%-1,680.1万 |
| -在庫増減額 | 0.47%-1.07億 | -17.78%-1.08億 | -705.55%-9,147万 | 80.42%-1,135.5万 | 12.99%-5,800万 | -66.76%-6,665.8万 | 19.86%-3,997.3万 | -436.81%-4,987.8万 | 213.09%1,480.9万 | 9.15%-1,309.5万 |
| -その他流動資産の変動 | -200.41%-1.74億 | -78.52%1.73億 | 200.89%8.04億 | -8,947.50%-7.97億 | 88.07%-881.3万 | 18.11%-7,385.3万 | -577.93%-9,018.5万 | ---1,330.3万 | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | 6.62%-1.21億 | -7.12%-1.3億 | -18.18%-1.21億 | -47.65%-1.03億 | 5.17%-6,945.8万 | 6.78%-7,324.6万 | 11.48%-7,857.2万 | 11.36%-8,876.4万 | 8.98%-1億 | -353.14%-1.1億 |
| 利息の受取額 | 87.32%929.5万 | -27.30%496.2万 | -23.11%682.5万 | -25.66%887.6万 | 16.46%1,193.9万 | -11.18%1,025.2万 | 1.15%1,154.2万 | 16.93%1,141.1万 | -1.47%975.9万 | 16.28%990.5万 |
| 支払済みの税金還付金 | -100.16%-1.31億 | -104.95%-6,519.8万 | 55.81%-3,181.2万 | -101.96%-7,199.3万 | 78.44%-3,564.7万 | 6.81%-1.65億 | -401.85%-1.77億 | -661.91%-3,535万 | 110.58%629.1万 | 85.30%-5,947.5万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -81.81%3.88億 | 40.87%21.35億 | 308.60%15.16億 | -214.63%-7.27億 | 81.89%6.34億 | -70.35%3.48億 | 29.06%11.75億 | -39.00%9.11億 | 61.48%14.93億 | 61.32%9.24億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 21.74%-3.67億 | 0.04%-4.7億 | 87.85%-4.7億 | 20.72%-38.66億 | -148.48%-48.76億 | -17.67%-19.62億 | -331.18%-16.68億 | 39.46%-3.87億 | 70.11%-6.39億 | 53.06%-21.37億 |
| 無形資産取引の純額 | 91.94%-1,026.8万 | -919.98%-1.27億 | -103.92%-1,249.6万 | 93.00%-612.8万 | -17,879.06%-8,755.8万 | 90.50%-48.7万 | 30.61%-512.6万 | 58.12%-738.7万 | 31.84%-1,763.8万 | 36.10%-2,587.8万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | --18.22億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | --345.8万 | --0 | --1,000 | ---- | -588.19%-3,515万 | 340.00%720万 | 75.52%-300万 | ---1,225.7万 | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | 58.75%2.25億 | -28.63%1.42億 | -88.54%1.98億 | 99.52%17.31億 | 680.92%8.67億 | -81.98%1.11億 | --6.16億 | ---- | -100.81%-240万 | 70.45%2.97億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 67.59%-1.48億 | -129.71%-4.56億 | 172.43%15.34億 | 48.69%-21.18億 | -123.76%-41.29億 | -74.61%-18.45億 | -150.31%-10.57億 | 33.09%-4.22億 | 66.34%-6.31億 | 57.71%-18.75億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -7.29%-7.42億 | 45.62%-6.91億 | -137.53%-12.71億 | 7.65%33.86億 | 92.99%31.46億 | 1,900.60%16.3億 | 89.25%-9,053万 | 19.20%-8.42億 | -181.76%-10.42億 | -64.18%12.74億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | -87.27%-20.6万 | -214.29%-11万 | 82.93%-3.5万 | 19.61%-20.5万 | 25.22%-25.5万 | -23.55%-34.1万 | 9.51%-27.6万 | -2.01%-30.5万 | -321.13%-29.9万 |
| 配当金支払総額 | 54.93%-6.4万 | 33.64%-14.2万 | 99.52%-21.4万 | -0.04%-4,417.4万 | 0.60%-4,415.5万 | -3.71%-4,442.3万 | 0.39%-4,283.2万 | -0.63%-4,300.1万 | -0.09%-4,273.1万 | -1.41%-4,269.2万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 50.00%-1,000 | 0.00%-2,000 | 0.00%-2,000 | 0.00%-2,000 | -100.00%-2,000 | 50.00%-1,000 | 33.33%-2,000 | -50.00%-3,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7.42%-7.44億 | 45.52%-6.93億 | -138.06%-12.72億 | 8.20%33.42億 | 96.44%30.88億 | 1,169.69%15.72億 | 83.85%-1.47億 | 18.05%-9.1億 | -191.21%-11.11億 | -65.33%12.18億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 27.89%45.23億 | 101.11%35.37億 | 39.35%17.59億 | -24.38%12.62億 | 4.73%16.69億 | -1.76%15.94億 | -20.63%16.22億 | -10.85%20.44億 | 13.20%22.93億 | -14.66%20.25億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -151.07%-5.04億 | -44.53%9.86億 | 258.06%17.78億 | 222.08%4.97億 | -640.17%-4.07億 | 363.74%7,531.5万 | 93.23%-2,855.6万 | -69.53%-4.22億 | -193.02%-2.49億 | 176.89%2.67億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | ---- | ---1,000 | ---- | --1,000 | ---- | ---1,000 | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -11.14%40.2億 | 27.89%45.23億 | 101.11%35.37億 | 39.35%17.59億 | -24.38%12.62億 | 4.73%16.69億 | -1.76%15.94億 | -20.63%16.22億 | -10.85%20.44億 | 13.20%22.93億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -99.48%789.3万 | 45.79%15.06億 | 121.12%10.33億 | -12.98%-48.93億 | -167.87%-43.31億 | -224.59%-16.17億 | -198.38%-4.98億 | -25.67%5.06億 | 151.48%6.81億 | 67.17%-13.23億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
