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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 66.33%9.64億 | 627.62%5.79億 | -5,036.30%-1.1億 | -100.43%-213.8万 | -68.49%4.98億 | 55.06%15.79億 | -30.39%10.19億 | 1.22%14.63億 | 10.66%14.46億 | 15.69%13.06億 |
| 資産准備金及び償却 | -200.00%-9,220万 | --9,220万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 21.53%4,303.5万 | 286.47%3,541万 |
| 繰延税金 | --4.31億 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | -270.38%-4.66億 | -61.04%-1.26億 | 6.97%-7,816万 | -161.42%-8,401.8万 | -116.56%-3,213.9万 | 61.56%-1,484.1万 | -161.71%-3,861.2万 | 2,503.79%6,256.9万 | 181.18%240.3万 | 97.21%-296万 |
| 運転資金の増減額 | -1,213.31%-8.4億 | -70.39%7,543.8万 | 240.58%2.55億 | -128.19%-1.81億 | 262.21%6.43億 | -785.46%-3.96億 | -83.65%5,782万 | 1,180.64%3.54億 | -20.94%-3,272万 | -195.82%-2,705.5万 |
| -売掛金増減額 | -154.79%-6,661.3万 | 167.16%1.22億 | -601.83%-1.81億 | -106.60%-2,579.1万 | 311.00%3.91億 | -379.85%-1.85億 | -131.20%-3,858.9万 | 435.01%1.24億 | -305.12%-3,692万 | -84.35%1,799.9万 |
| -在庫増減額 | -135.63%-196.8万 | 115.88%552.3万 | -299.90%-3,478.3万 | -196.58%-869.8万 | 975.99%900.6万 | 109.00%83.7万 | 45.82%-930.2万 | -207.30%-1,717万 | -46.29%1,600.2万 | 402.42%2,979.1万 |
| -前払費用増減額 | 964.25%3,036.3万 | -61.10%285.3万 | 496.65%733.4万 | 91.92%-184.9万 | -853.97%-2,288.3万 | -95.12%303.5万 | --6,218.8万 | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | -190.96%-2.79億 | -134.01%-9,577.1万 | 251.00%2.82億 | -169.16%-1.86億 | 227.24%2.7億 | -40.20%-2.12億 | -175.03%-1.51億 | 1,227.20%2.01億 | 80.41%1,517.8万 | 110.15%841.3万 |
| -その他流動負債の変動 | -209.86%-1.42億 | 609.08%1.29億 | 857.29%1,819.8万 | 137.42%190.1万 | 61.57%-508万 | -182.49%-1,321.8万 | 218.01%1,602.4万 | -190.09%-1,357.9万 | 255.72%1,507.2万 | 58.99%423.7万 |
| 利息の支払額 | 13.75%-5,483.9万 | -3.58%-6,358.4万 | -199.25%-6,138.5万 | -9.18%-2,051.3万 | 3.42%-1,878.8万 | -3.43%-1,945.3万 | 13.20%-1,880.7万 | 24.47%-2,166.7万 | -0.02%-2,868.8万 | -7.87%-2,868.3万 |
| 利息の受取額 | 23.44%2.21億 | 36.75%1.79億 | 55.88%1.31億 | -59.95%8,404.2万 | -5.23%2.1億 | 4.85%2.21億 | 15.17%2.11億 | -35.60%1.83億 | 61.96%2.85億 | -16.20%1.76億 |
| 支払済みの税金還付金 | -94.00%-2.81億 | -370.97%-1.45億 | 122.69%5,337.3万 | 49.73%-2.35億 | -35.38%-4.68億 | 11.52%-3.46億 | 16.25%-3.91億 | -17.87%-4.66億 | -27.26%-3.96億 | 36.62%-3.11億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -58.85%6.18億 | 18.09%15.02億 | 448.93%12.72億 | -78.28%2.32億 | -30.24%10.67億 | -5.35%15.3億 | -22.25%16.16億 | 5.82%20.79億 | 20.97%19.64億 | 22.47%16.24億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -39.79%-26.49億 | -36.46%-18.95億 | 41.81%-13.89億 | -143.58%-23.86億 | 10.33%-9.8億 | -2.56%-10.92億 | -42.77%-10.65億 | 32.22%-7.46億 | -10.54%-11.01億 | 41.74%-9.96億 |
| 事業取引の純額 | ---2,500万 | --0 | ---7,460万 | --0 | ---230万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 292.28%15.98億 | -170.96%-8.31億 | -69.97%11.71億 | 655.62%39億 | 145.66%5.16億 | -227.87%-11.3億 | -147,224.79%-3.45億 | -101.56%-23.4万 | 223.12%1,498.1万 | -82.37%-1,216.8万 |
| その他の投資活動純額 | 10,411.94%4.32億 | 92.79%-418.8万 | -48.78%-5,808.7万 | -85.03%-3,904.2万 | -57.25%-2,110万 | 56.58%-1,341.8万 | 97.07%-3,090.5万 | -4,191.72%-10.55億 | 106.18%2,579.1万 | -138.12%-4.17億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 76.57%-6.39億 | -682.85%-27.29億 | -124.82%-3.49億 | 387.83%14.04億 | 78.17%-4.88億 | -55.24%-22.35億 | 19.08%-14.4億 | -68.12%-17.79億 | 21.98%-10.58億 | -119.67%-13.56億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 366.68%4.78億 | -209.13%-1.79億 | 677.72%1.64億 | 78.72%-2,843.1万 | 0.00%-1.34億 | -201.65%-1.34億 | 284.27%1.31億 | 18.81%-7,131.6万 | -141.46%-8,783.3万 | -110.07%-3,637.6万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---4.3万 | --0 | --0 | ---- | ---8.4万 | ---- | -30.55%-144万 | -6.88%-110.3万 | 1.81%-103.2万 | -236.86%-105.1万 |
| 配当金支払総額 | -98.90%-1.99億 | -3.30%-9,992.9万 | 49.92%-9,673.5万 | 22.11%-1.93億 | -24.93%-2.48億 | 28.67%-1.99億 | -3.80%-2.78億 | -22.50%-2.68億 | -9.92%-2.19億 | -33.07%-1.99億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -100.00%-2,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | ---2,000 | ---- | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 50.00%-1,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 483.27%1.2億 | -102.21%-3,131.8万 | 693.30%14.16億 | 40.25%-2.39億 | -14.89%-3.99億 | -120.95%-3.48億 | 54.50%-1.57億 | -9.90%-3.46億 | -29.97%-3.15億 | -218.34%-2.42億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -19.37%52.36億 | 56.40%64.94億 | 50.72%41.52億 | 6.99%27.55億 | -29.02%25.75億 | 0.53%36.28億 | -1.27%36.09億 | 19.31%36.55億 | 0.83%30.63億 | 42.96%30.38億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 107.86%9,891.3万 | -153.78%-12.58億 | 67.39%23.39億 | 676.60%13.97億 | 117.09%1.8億 | -5,593.91%-10.53億 | 141.42%1,916.3万 | -107.82%-4,626万 | 2,233.85%5.91億 | -97.22%2,534.4万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | --2,078.5万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | --302.8万 | ---- | ---1,000 | ---- | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | -300.00%-2,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2.29%53.56億 | -19.37%52.36億 | 56.40%64.94億 | 50.72%41.52億 | 6.99%27.55億 | -29.02%25.75億 | 0.53%36.28億 | -1.27%36.09億 | 19.31%36.55億 | 0.83%30.63億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -173.57%-27.98億 | 15.66%-10.23億 | 53.52%-12.13億 | -1,004.02%-26.09億 | -287.40%-2.36億 | -117.15%-6,101.1万 | -59.92%3.56億 | 60.56%8.87億 | 56.61%5.53億 | 155.42%3.53億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
