ウインテスト
6721
ショーケース
3909
ビューティカダンホールディングス
3041
サイボウズ
4776
児玉化学工業
4222
| (FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (Q2)2022/09/30 | (Q1)2022/06/30 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (Q2)2018/09/30 | (Q1)2018/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 79.15%2,048.38億 | 165.20%1,143.42億 | ---- | ---- | 67.84%-1,753.74億 | -1,158.95%-5,453.72億 | -66.56%515.01億 | -21.67%1,540.23億 | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | -48.86%348.3億 | 273.40%681.02億 | ---- | ---- | -290.59%-392.74億 | 283.16%206.06億 | -167.11%-112.5億 | 168.71%167.63億 | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | -61.02%568.21億 | 3,060.02%1,457.81億 | ---- | ---- | 89.00%-49.25億 | 32.36%-447.91億 | -471.57%-662.18億 | -45.80%178.21億 | ---- | ---- |
| -売上債権増減額 | 8.50%-334.19億 | 18.77%-365.23億 | ---- | ---- | -780.44%-449.64億 | -106.20%-51.07億 | 1,244.02%823.12億 | 49.33%-71.95億 | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | -81.74%261.58億 | 296.55%1,432.8億 | ---- | ---- | 353.93%361.32億 | 87.78%-142.29億 | -792.53%-1,164.07億 | 431.09%168.09億 | ---- | ---- |
| -その他流動負債の変動 | -46.52%15.54億 | 337.65%29.06億 | ---- | ---- | 1,609.09%6.64億 | -100.80%-4,400万 | 14.62%55.03億 | -25.33%48.01億 | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | 6.29%-234.19億 | 4.18%-249.9億 | ---- | ---- | -109.22%-260.81億 | -95.67%-124.66億 | 11.21%-63.71億 | 18.12%-71.75億 | ---- | ---- |
| 利息の受取額 | 61.81%35.63億 | 30.92%22.02億 | ---- | ---- | -30.70%16.82億 | -36.65%24.27億 | 11.14%38.31億 | 18.62%34.47億 | ---- | ---- |
| 法人税等の支払額 | 54.98%-16.58億 | 32.83%-36.83億 | ---- | ---- | -832.04%-54.83億 | 101.60%7.49億 | 25.70%-469.28億 | -78.82%-631.64億 | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -6.49%4,206.22億 | 688.67%4,498.22億 | --720.05億 | --1,189.57億 | 71.75%-764.13億 | -307.76%-2,704.41億 | -56.05%1,301.69億 | -6.29%2,961.48億 | -29.05%786.6億 | -15.21%810.93億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -240.79%-1,728.95億 | -51.28%-507.33億 | ---- | ---- | 57.95%-335.36億 | 51.94%-797.59億 | 34.12%-1,659.52億 | -32.77%-2,518.9億 | ---- | ---- |
| 無形資産取引の純額 | -63.82%-384.03億 | -83.53%-234.42億 | ---- | ---- | 43.32%-127.73億 | 33.24%-225.36億 | 13.57%-337.57億 | 0.30%-390.57億 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -9,320.52%-1,864.32億 | -100.71%-19.79億 | ---- | ---- | 155.84%2,770.55億 | -1,683.82%-4,961.7億 | -108.82%-278.15億 | 81.25%-133.2億 | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | 16.36%-17.95億 | -195.19%-21.46億 | ---- | ---- | -126.87%-7.27億 | 200.45%27.06億 | 38.83%-26.94億 | 13.10%-44.04億 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -410.25%-3,995.25億 | -134.04%-783億 | ---112.72億 | ---414.15億 | 138.61%2,300.19億 | -158.78%-5,957.59億 | 25.42%-2,302.18億 | 4.88%-3,086.71億 | 31.55%-618.97億 | 49.41%-609.17億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 12.83%-1,226.33億 | -244.88%-1,406.75億 | ---- | ---- | -87.96%970.97億 | 1,384.89%8,067.86億 | 765.76%543.33億 | -111.68%-81.61億 | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | -62,160.00%-93.39億 | 6.25%-1,500万 | ---- | ---- | -100.01%-1,600万 | 73,235.06%2,961.97億 | -2,282.35%-4.05億 | 99.97%-1,700万 | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -25.00%-251.05億 | 4.46%-200.84億 | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -172.88%-11.26億 | 464.39%15.45億 | ---- | ---- | -196.50%-4.24億 | 58.55%-1.43億 | 97.27%-3.45億 | -151.77%-126.16億 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4.80%-1,360.45億 | -252.61%-1,429.09億 | ---883.72億 | ---236.72億 | -91.47%936.46億 | 4,500.83%1.1兆 | 151.35%238.69億 | -54.99%-464.8億 | -140.75%-303.09億 | -45.00%-105.24億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 26.20%1.11兆 | 138.26%8,823.29億 | --9,423.17億 | --8,823.29億 | 172.42%3,703.22億 | -35.83%1,359.37億 | -21.69%2,118.38億 | -12.47%2,705.09億 | 1.33%2,803.82億 | -12.47%2,705.09億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -150.28%-1,149.48億 | -7.54%2,286.13億 | ---276.39億 | --538.7億 | 6.59%2,472.52億 | 404.51%2,319.72億 | -29.11%-761.8億 | -53.38%-590.03億 | -114.28%-135.46億 | 130.14%96.52億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 56.72%39.79億 | -29.98%25.39億 | --18.11億 | --61.18億 | 36.88%36.26億 | 1,066.79%26.49億 | -182.53%-2.74億 | 515.00%3.32億 | 8.65%7.66億 | 164.81%2.21億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | ---- | ---- | 30.93%-1.63億 | -142.68%-2.36億 | --5.53億 | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -9.97%1兆 | 79.29%1.11兆 | --9,164.89億 | --9,423.17億 | 67.70%6,210.37億 | 172.42%3,703.22億 | -35.83%1,359.37億 | -21.69%2,118.38億 | -28.11%2,676.02億 | 1.33%2,803.82億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -45.89%1,801.53億 | 258.71%3,329.3億 | --236.45億 | --1,189.57億 | 50.89%-2,097.77億 | -93.11%-4,271.51億 | -177.48%-2,211.92億 | -805.01%-797.16億 | -5.69%-909.07億 | -15.21%810.93億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
