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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 198.52%74.63億 | 118.71%25億 | 55.34%-133.6億 | ---299.18億 | -4,184.25%-187.65億 | -105.38%-4.38億 | -48.24%81.47億 | 42.81%157.4億 | 315.62%110.21億 | 256.25%28.19億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | 8.64%42.01億 | -32.32%38.67億 | 71.90%57.14億 | 58.64%33.24億 | 286.13%20.95億 | 73.45%8.49億 |
| その他の非現金項目 | -50.15%6.72億 | 1,371.70%13.48億 | 93.71%-1.06億 | ---16.84億 | 114.79%3.05億 | 26.79%1.42億 | -40.11%1.12億 | 116.39%1.87億 | 4.20%8,641.9万 | 29.17%2,321.6万 |
| 運転資金の増減額 | 8.43%-10.21億 | -705.98%-11.15億 | -94.75%1.84億 | --35.04億 | 68.27%-12.38億 | 19.00%-39.02億 | -73.84%-48.17億 | -4,058.46%-27.71億 | -97.08%7,000.2万 | -138.48%-1.73億 |
| -売掛金増減額 | 9.10%-24.36億 | -881.34%-26.8億 | 115.86%3.43億 | ---21.63億 | 217.11%38.61億 | -17,452.63%-32.97億 | 101.21%1,900万 | -258.59%-15.73億 | -350.30%-4.39億 | 1.22%7,167.5万 |
| -在庫増減額 | ---5,200万 | --0 | -300.00%-400万 | --200万 | 633.33%2,200万 | -75.00%300万 | 140.00%1,200万 | -14.02%500万 | -97.37%581.5万 | -246.33%-603.6万 |
| -前払費用増減額 | 232.22%5.54億 | 90.93%-4.19億 | -212.08%-46.22億 | --41.24億 | -43.94%-9,500万 | 74.81%-6,600万 | 70.79%-2.62億 | -75.16%-8.97億 | -330.63%-5.12億 | -103.25%-240.1万 |
| -その他流動資産の変動 | -72.33%15.22億 | 161.95%55.01億 | 230.92%21億 | ---16.04億 | -7,230.48%-74.87億 | 101.99%1.05億 | -668.66%-52.73億 | -708.12%-6.86億 | -95.05%1.13億 | -685.64%-8.34億 |
| 利息の支払額 | 1.30%-4.55億 | 0.86%-4.61億 | -51.47%-4.65億 | ---3.07億 | -102.78%-2.19億 | -50.00%-1.08億 | 5.26%-7,200万 | -11.75%-7,600万 | -20.51%-6,801.1万 | -44.64%-2,123.5万 |
| 利息の受取額 | --3,500万 | --0 | --900万 | --0 | -92.31%100万 | 62.50%1,300万 | -11.11%800万 | 244.70%900万 | 67.05%261.1万 | 6.56%121.8万 |
| 支払済みの税金還付金 | 3.03%-3,200万 | -108.66%-3,300万 | 6,250.00%3.81億 | --600万 | 134.28%11.62億 | 54.81%-33.9億 | 15.32%-75.02億 | -36,563.49%-88.59億 | -0.86%-2,416.3万 | --0 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 38.37%81.79億 | 147.44%59.11億 | 49.21%-124.59億 | ---245.29億 | -2,967.61%-101.8億 | -66.48%3.55億 | -88.99%10.59億 | -35.10%96.21億 | 177.19%148.25億 | 98.03%37.38億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 資本支出 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 固定資産取引の純額 | -13.19%-16.65億 | -280.10%-14.71億 | 91.84%-3.87億 | ---47.45億 | 89.27%-14.76億 | -55.51%-137.5億 | 27.89%-88.42億 | -158.79%-122.62億 | -539.52%-47.38億 | -770.82%-18.58億 |
| 無形資産取引の純額 | -240.00%-8,500万 | ---2,500万 | --0 | ---7,500万 | -23.53%-2,100万 | -183.33%-1,700万 | 76.00%-600万 | 20.12%-2,500万 | ---3,129.6万 | ---- |
| 事業取引の純額 | ---- | --100万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---2,300万 | --0 | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | 43.67%-4.36億 | -11,157.14%-7.74億 | -92.86%700万 | --9,800万 | 560.39%7.09億 | 92.24%-1.54億 | -136.59%-19.85億 | -56.09%-8.39億 | -226.97%-5.37億 | -1.30%-2,176.2万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 3.66%-21.86億 | -497.11%-22.69億 | 91.95%-3.8億 | ---47.22億 | 94.34%-7.88億 | -28.24%-139.2億 | 17.30%-108.55億 | -147.53%-131.25億 | -486.75%-53.02億 | -714.84%-19.11億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 87.50%-5億 | -180.00%-40億 | -83.33%50億 | --300億 | --52億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | -110.13%-13.93億 | 587.75%137.55億 | --20億 | --0 | -40.00%300万 | -54.55%500万 | -99.94%1,100万 | 6,368.56%183.11億 | 5,125.72%2.83億 | 2,309.71%1.31億 |
| 配当金支払総額 | ---2.75億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -18,100.00%-3.64億 | 99.71%-200万 | -1.43%-7億 | ---6.9億 | ---38.8万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---100万 | ---- | 0.00%-100万 | ---100万 | --17.99億 | ---- | ---- | -99,900.00%-100万 | ---1,000 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -124.21%-23.26億 | 8.54%96.08億 | -70.36%88.52億 | --298.63億 | 1,676.39%65.42億 | -1,157.58%-4.15億 | -100.19%-3,300万 | 4,136.64%175.71億 | -2,559.55%-4.35億 | 19,461.81%1.22億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 142.61%225.19億 | -30.05%92.82億 | 4.84%132.7億 | --126.57億 | -69.49%70.65億 | -24.45%231.55億 | 86.74%306.48億 | 118.71%164.12億 | 144.63%75.04億 | 144.35%142.58億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -72.32%36.67億 | 432.33%132.5億 | -751.47%-39.87億 | --6.12億 | 68.34%-44.26億 | -42.23%-139.8億 | -169.87%-98.29億 | 54.79%140.67億 | 105.21%90.88億 | 17.98%19.5億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 5,661.54%7.23億 | ---1,300万 | --0 | --100万 | 87.72%-2.59億 | -190.24%-21.09億 | 1,291.07%23.37億 | 193.94%1.68億 | -2,308.38%-1.79億 | 1,166.94%2.05億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | ---100万 | ---- | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | -200.00%-100万 | 100,100.00%100万 | ---1,000 | --0 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 19.49%269.09億 | 142.61%225.19億 | -30.05%92.82億 | --132.7億 | -66.33%23.79億 | -69.49%70.65億 | -24.45%231.55億 | 86.73%306.48億 | 118.72%164.13億 | 118.72%164.13億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 45.23%64.12億 | 134.37%44.15億 | 56.23%-128.47億 | ---293.51億 | 8.20%-123.2億 | -70.78%-134.2億 | -194.42%-78.58億 | -126.92%-26.69億 | 120.19%99.13億 | 13.47%18.36億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
