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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 281.23%10.62億 | 88.22%-5.86億 | 49.00%-49.73億 | -21,297.83%-97.51億 | -96.32%4,600万 | -54.26%12.5億 | -7.89%27.33億 | 13.49%29.67億 | 362.86%26.14億 | 118.64%5.65億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 12.05%7.13億 | 16.46%6.36億 |
| その他の非現金項目 | -1,427.59%-3.85億 | 103.73%2,900万 | 46.08%-7.78億 | -580.66%-14.43億 | -541.67%-2.12億 | -87.23%4,800万 | 96.86%3.76億 | 6.59%1.91億 | -12.08%1.79億 | 82.09%2.04億 |
| 運転資金の増減額 | -144.81%-5.19億 | 93.64%-2.12億 | -162.35%-33.34億 | 53.52%53.47億 | 362.67%34.83億 | -175.04%-13.26億 | 201.54%17.67億 | 362.39%5.86億 | 82.15%-2.23億 | -133.43%-12.51億 |
| -売掛金増減額 | 101.25%2,300万 | -365.40%-18.43億 | -213.79%-3.96億 | -89.57%3.48億 | 260.25%33.38億 | -2,440.45%-20.83億 | 124.45%8,900万 | -136.90%-3.64億 | 607.74%9.87億 | -233.25%-1.94億 |
| -在庫増減額 | -178.85%-4,100万 | 285.71%5,200万 | 41.67%-2,800万 | 21.31%-4,800万 | -90.63%-6,100万 | 56.76%-3,200万 | -236.36%-7,400万 | 64.94%-2,200万 | -104.56%-6,274.3万 | -10,624.48%-3,067.2万 |
| -前払費用増減額 | 166.98%2.82億 | 50.47%-4.21億 | -206.25%-8.5億 | 212.36%8億 | -1,067.21%-7.12億 | -103.33%-6,100万 | -900.00%-3,000万 | 89.84%-300万 | -105.70%-2,952万 | 393.30%5.18億 |
| -その他流動資産の変動 | 253.64%1.69億 | 49.07%-1.1億 | -216.13%-2.16億 | 181.82%1.86億 | -71.30%6,600万 | 3,185.71%2.3億 | -99.17%700万 | 4,277.22%8.41億 | 99.19%-2,013.3万 | -201.37%-24.72億 |
| 利息の支払額 | -6.82%-4,700万 | 46.99%-4,400万 | 40.29%-8,300万 | -3.73%-1.39億 | 15.72%-1.34億 | 5.92%-1.59億 | 13.33%-1.69億 | 21.61%-1.95億 | 8.40%-2.49億 | -22.01%-2.72億 |
| 利息の受取額 | 300.00%400万 | --100万 | --0 | -9.09%1,000万 | 120.00%1,100万 | 0.00%500万 | 0.00%500万 | 649.63%500万 | 2.30%66.7万 | 18.76%65.2万 |
| 支払済みの税金還付金 | -1,169.23%-1.65億 | 79.03%-1,300万 | -8.77%-6,200万 | 80.28%-5,700万 | 75.63%-2.89億 | 12.34%-11.86億 | -201.34%-13.53億 | -136.58%-4.49億 | -4,848.24%-1.9億 | 107.26%399.7万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 333.61%5.29億 | 102.33%1.22億 | -40.56%-52.29億 | -176.00%-37.2億 | 1,747.17%48.95億 | -94.63%2.65億 | 10.16%49.32億 | 4.45%44.77億 | 247.00%42.86億 | -45.22%12.35億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -106.90%-1.2億 | -104.67%-5,800万 | 1,318.63%12.43億 | 83.50%-1.02億 | 85.69%-6.18億 | -344.34%-43.19億 | 38.60%-9.72億 | -596.08%-15.83億 | -35.59%-2.27億 | 66.17%-1.68億 |
| 無形資産取引の純額 | -70.29%-2.35億 | -500.00%-1.38億 | 92.46%-2,300万 | -62.23%-3.05億 | 54.70%-1.88億 | -78.88%-4.15億 | -29.61%-2.32億 | -69.44%-1.79億 | 44.04%-1.06億 | -74.96%-1.89億 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | --0 | -123.78%-2億 | 195.46%8.41億 | -693.69%-8.81億 | 51.53%-1.11億 | ---2.29億 | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | 137.84%8,800万 | -32.73%3,700万 | -36.05%5,500万 | 137.72%8,600万 | ---2.28億 | ---- | 96.55%-500万 | -644.03%-1.45億 | -91.53%2,665.3万 | 904.45%3.15億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -67.92%-2.67億 | -114.79%-1.59億 | 106.73%10.75億 | 127.15%5.2億 | 60.47%-19.15億 | -236.93%-48.45億 | 24.59%-14.38億 | -522.38%-19.07億 | -630.70%-3.06億 | 93.48%-4,193.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 286.80%22.64億 | 65.49%-12.12億 | -303.01%-35.12億 | -12.63%17.3億 | -44.08%19.8億 | 1,746.98%35.41億 | 70.79%-2.15億 | 37.77%-7.36億 | 71.97%-11.83億 | -1,802.09%-42.2億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | 250.18%9.91億 | -96.46%2.83億 | --80億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | ---1,800万 | ---- | 50.88%-2,800万 | 0.00%-5,700万 | 0.00%-5,700万 | ---5,700万 | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | 88.89%-100万 | -350.00%-900万 | 0.00%-200万 | -100.00%-200万 | ---100万 | ---- | -100.00%-10.5万 | 150.69%36.19億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 708.99%21.68億 | 93.78%-3.56億 | -163.33%-57.22億 | 633.96%90.35億 | -54.84%12.31億 | 362.62%27.26億 | 34.68%-10.38億 | 43.45%-15.89億 | -36.62%-28.1億 | -6,034.63%-20.57億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -5.84%53.88億 | -63.28%57.22億 | 60.40%155.84億 | 75.76%97.16億 | -24.71%55.28億 | 48.92%73.42億 | 25.06%49.3億 | 41.57%39.42億 | -23.55%27.85億 | 84.15%36.42億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 718.32%24.3億 | 96.02%-3.93億 | -269.25%-98.76億 | 38.57%58.35億 | 327.13%42.11億 | -175.49%-18.54億 | 150.36%24.56億 | -16.16%9.81億 | 235.53%11.7億 | -152.43%-8.63億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -41.38%3,400万 | 314.29%5,800万 | -53.33%1,400万 | 230.43%3,000万 | -157.50%-2,300万 | 190.91%4,000万 | -728.57%-4,400万 | 157.36%700万 | -317.29%-1,220.3万 | -68.42%561.6万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | --100万 | ---- | --300万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -300.00%-2,000 | 0.00%1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 45.73%78.52億 | -5.84%53.88億 | -63.28%57.22億 | 60.40%155.84億 | 75.76%97.16億 | -24.71%55.28億 | 48.92%73.42億 | 25.05%49.3億 | 41.58%39.42億 | -23.55%27.85億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 335.14%1.74億 | 98.60%-7,400万 | -27.77%-52.73億 | -200.93%-41.27億 | 191.50%40.89億 | -219.88%-44.69億 | 37.31%37.28億 | -31.32%27.15億 | 349.90%39.53億 | -46.78%8.79億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
