(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (FY)2021/12/31 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
持続的な事業活動による当期純利益 | 193.51%3.16億 | 394.05%6.12億 | 1,847.48%2.17億 | 1,804.21%2.57億 | --3,116.7万 | --1.08億 | -17.27%1.24億 | --1,112.6万 | ---1,506.1万 | 466.12%1.5億 |
その他の非現金項目 | -375.72%-9,084.3万 | 1,047.74%3.6億 | 456.71%8,719.3万 | 540.91%2.71億 | --2,082.3万 | ---1,909.6万 | 321.28%3,133.5万 | ---2,444.4万 | --4,224.1万 | -64.50%743.8万 |
運転資金の増減額 | -48.33%-6,862.8万 | -78.32%-7,127.2万 | -5.32%-4,851.2万 | -244.87%-1.07億 | --1.3億 | ---4,626.7万 | 24.36%-3,996.8万 | ---4,606.3万 | --7,367万 | -669.01%-5,283.9万 |
-売掛金増減額 | 31.94%-2,253.9万 | -14.00%-1.18億 | -166.19%-7,416.8万 | -503.22%-1.62億 | --1.51億 | ---3,311.5万 | -942.94%-1.04億 | ---2,786.3万 | ---2,681.4万 | -0.85%-995.3万 |
利息の支払額 | -131.05%-1,478.5万 | -815.92%-2,946.5万 | -20.68%864.3万 | -155.85%-2,663.1万 | ---507.8万 | ---639.9万 | 5.49%-321.7万 | --1,089.7万 | ---1,040.9万 | -175.18%-340.4万 |
利息の受取額 | 425.00%2.1万 | 320.00%2.1万 | 100.00%2,000 | 300.00%1.2万 | --3,000 | --4,000 | 66.67%5,000 | --1,000 | --3,000 | -50.00%3,000 |
支払済みの税金還付金 | 60.26%-548.6万 | -125.98%-5,839.4万 | -140,070.00%-4,205.1万 | 71.31%-249.1万 | ---4.8万 | ---1,380.4万 | -8,810.34%-2,584万 | ---3万 | ---868.2万 | -105.74%-29万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | 329.81%1.58億 | 628.72%8.78億 | 750.05%2.43億 | 257.39%3.5億 | --2.49億 | --3,665万 | 17.09%1.21億 | ---3,731.9万 | --9,789.7万 | 92.97%1.03億 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
固定資産取引の純額 | 31.31%-127万 | 24.53%-1,796.9万 | -958.52%-1,454.4万 | 89.72%-87.8万 | ---69.8万 | ---184.9万 | -670.27%-2,380.9万 | ---137.4万 | ---854.2万 | 49.02%-309.1万 |
無形資産取引の純額 | -134.56%-2,093万 | -162.60%-2,834.2万 | -124.87%-459.4万 | -319.28%-791.6万 | ---690.9万 | ---892.3万 | 47.57%-1,079.3万 | ---204.3万 | ---188.8万 | ---2,058.5万 |
事業取引の純額 | -530.84%-20.21億 | -137.90%-33.38億 | 90.65%-1億 | -2,097.84%-20.46億 | ---8.72億 | ---3.2億 | -19,189.46%-14.03億 | ---10.7億 | ---9,307.5万 | --735万 |
投資商品取引の純額 | --1億 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
その他の投資活動純額 | 0.00%-1,000 | -470.74%-2,007.3万 | --0 | -246.15%-2,079.4万 | --72.2万 | ---1,000 | -2,394.33%-351.7万 | --0 | --1,422.8万 | -101.57%-14.1万 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | -486.82%-19.43億 | -136.21%-34.04億 | 88.90%-1.19億 | -2,224.48%-20.75億 | ---8.79億 | ---3.31億 | -8,652.01%-14.41億 | ---10.73億 | ---8,927.7万 | -669.20%-1,646.7万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
借入金純額 | 1,054.71%26.7億 | 110.36%36.04億 | -97.36%2,791.4万 | 279.74%14.81億 | --18.65億 | --2.31億 | 2,009.83%17.13億 | --10.56億 | --3.9億 | -203.23%-8,971.4万 |
株式発行/消却(ネット) | --0 | 22,293.75%18.27億 | --0 | --0 | --0 | --18.27億 | -102.92%-823.4万 | ---5,175.3万 | ---70.6万 | --2.82億 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | -84.44%2,489.1万 | 92,246.73%1.84億 | 1,186,600.00%1,186.5万 | 1,586.97%1,191万 | ---1,000 | --1.6億 | --19.9万 | ---1,000 | --70.6万 | ---- |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | 21.16%26.83億 | 229.64%55.86億 | -97.01%2,994.9万 | 286.68%14.73億 | --18.69億 | --22.14億 | 795.84%16.95億 | --10.03億 | --3.81億 | 117.68%1.89億 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 313.10%40.4億 | 62.57%9.78億 | 257.62%38.87億 | 493.88%41.37億 | --28.98億 | --9.78億 | 84.98%6.02億 | --10.87億 | --6.97億 | 78.35%3.25億 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -53.28%8.97億 | 718.26%30.6億 | 242.31%1.53億 | -164.68%-2.52億 | --12.39億 | --19.19億 | 35.69%3.74億 | ---1.08億 | --3.9億 | 92.56%2.76億 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 107.30%82.3万 | -29.57%167.7万 | 58.86%-47.1万 | 187.99%175.1万 | --0 | --39.7万 | 222.19%238.1万 | ---114.5万 | --60.8万 | 375.75%73.9万 |
その他の現金調整外における現金変更 | 100.00%2,000 | 0.00%1,000 | --0 | 0.00%-1,000 | --1,000 | --1,000 | --1,000 | --0 | ---1,000 | ---- |
現金及び現金同等物の期末残高 | 70.39%49.37億 | 313.10%40.4億 | 313.10%40.4億 | 257.62%38.87億 | --41.37億 | --28.98億 | 62.57%9.78億 | --9.78億 | --10.87億 | 84.98%6.02億 |
フリーキャッシュ・フロー | 422.93%1.35億 | 868.33%8.32億 | 648.54%2.23億 | 289.95%3.41億 | --2.41億 | --2,587.8万 | 8.40%8,590.7万 | ---4,073.6万 | --8,746.7万 | 67.63%7,924.8万 |
通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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