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| (FY)2023/09/30 | (FY)2022/09/30 | (FY)2021/09/30 | (FY)2020/09/30 | (FY)2019/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 51.62%-1.08億 | -250.54%-2.24億 | 44.03%-6,377.9万 | 60.21%-1.14億 | ---2.86億 |
| 株式ベースの報酬 | --140.8万 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | -170.84%-6.35億 | 9,191.56%8.97億 | -547.73%-986.5万 | 72.88%-152.3万 | ---561.5万 |
| 運転資金の増減額 | 190.48%4.17億 | -193.02%-4.61億 | -99.16%-1.57億 | -152.32%-7,897.3万 | --1.51億 |
| -売上債権増減額 | 13.54%8,764万 | 155.78%7,718.9万 | -463.57%-1.38億 | 247.04%3,806.4万 | ---2,588.6万 |
| -棚卸資産増減額 | 57.39%-4,848.8万 | -270.39%-1.14億 | -1,237.03%-3,072.5万 | -639.44%-229.8万 | --42.6万 |
| -前払費用増減額 | 193.10%3.54億 | -81,748.06%-3.8億 | ---46.4万 | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | -232.97%-593.7万 | 110.68%446.5万 | 47.30%-4,179.5万 | -156.28%-7,931.2万 | --1.41億 |
| -その他流動負債の変動 | -85.08%109.8万 | 83.63%735.8万 | 202.69%400.7万 | -127.39%-390.2万 | --1,424.5万 |
| 利息の支払額 | -66.17%-144.4万 | -7.28%-86.9万 | 33.17%-81万 | -14.99%-121.2万 | ---105.4万 |
| 利息の受取額 | 40.00%2.8万 | 300.00%2万 | 0.00%5,000 | 0.00%5,000 | --5,000 |
| 法人税等の支払額 | 82.33%-190.1万 | -31.66%-1,075.7万 | -145.35%-817万 | -14.28%-333万 | ---291.4万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -195.15%-3.21億 | 264.54%3.38億 | -19.85%-2.05億 | -37.68%-1.71億 | ---1.24億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | |||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 固定資産取引の純額 | 72.01%-1,295.6万 | -13.26%-4,629.6万 | -164.71%-4,087.7万 | -37.38%-1,544.2万 | ---1,124万 |
| 無形資産取引の純額 | 94.04%-45.3万 | ---759.6万 | ---- | ---707.2万 | ---- |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | --313.2万 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | 18.21%1,741.5万 | 20.00%1,473.2万 | 127.64%1,227.7万 | ---4,442.4万 |
| その他の投資活動純額 | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | --411.1万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 63.24%-1,341万 | -39.52%-3,647.7万 | -155.40%-2,614.5万 | 78.86%-1,023.7万 | ---4,842.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 借入金純額 | 8.33%-407万 | -104.44%-444万 | --1億 | --0 | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | -99.83%274.4万 | 199.17%16.4億 | 320,593.57%5.48億 | -100.05%-17.1万 | --3.23億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 103.55%59.4万 | -3,634.60%-1,673.1万 | ---44.8万 | ---- | ---1,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -100.33%-529.9万 | 154.29%16.13億 | 4,808.27%6.34億 | -104.20%-1,347.1万 | --3.21億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 231.41%27.41億 | 95.01%8.27億 | -31.48%4.24億 | 31.49%6.19億 | --4.71億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -117.76%-3.4億 | 374.97%19.14億 | 306.77%4.03億 | -231.48%-1.95億 | --1.48億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | -200.00%-1,000 | --1,000 | ---- | ---2,000 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -12.40%24.01億 | 231.41%27.41億 | 95.01%8.27億 | -31.48%4.24億 | --6.19億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -217.96%-3.35億 | 215.29%2.84億 | -26.50%-2.46億 | -43.46%-1.94億 | ---1.36億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
データなし
