(FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | |||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||
持続的な事業活動による当期純利益 | -15.77%1.74億 | -10.43%2.07億 | 239.35%2.31億 | -46.12%6,814.1万 | --1.26億 |
その他の非現金項目 | -111.03%-234.1万 | -55.23%2,123.1万 | -33.82%4,742.2万 | 299.55%7,165.6万 | --1,793.4万 |
運転資金の増減額 | 238.62%1,734.1万 | 46.92%-1,251万 | -181.01%-2,356.6万 | 351.58%2,909万 | ---1,156.3万 |
-売上債権増減額 | 539.62%2,739.7万 | -209.07%-623.2万 | -79.48%571.4万 | 193.56%2,784.1万 | ---2,975.7万 |
-棚卸資産増減額 | -77.18%41.8万 | 183.31%183.2万 | -99.18%-219.9万 | -134.78%-110.4万 | --317.4万 |
-その他流動資産の変動 | 129.94%392.2万 | 46.92%-1,309.8万 | -263.95%-2,467.8万 | 247.48%1,505.2万 | ---1,020.6万 |
利息の支払額 | 50.35%-455.1万 | 38.68%-916.6万 | 35.49%-1,494.9万 | -7.15%-2,317.4万 | ---2,162.7万 |
利息の受取額 | 201.54%117.6万 | -49.02%39万 | -6.25%76.5万 | 53.96%81.6万 | --53万 |
法人税等の支払額 | 64.53%-3,646.3万 | -109.99%-1.03億 | -52.17%-4,895.9万 | 20.22%-3,217.4万 | ---4,032.9万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||
投資活動によるキャッシュフロー | 24.96%2.06億 | -29.68%1.65億 | 57.24%2.34億 | 33.03%1.49億 | --1.12億 |
投資活動によるキャッシュフロー | |||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
固定資産取引の純額 | 97.75%-86.4万 | -147.84%-3,844.5万 | -625.12%-1,551.2万 | 135.02%295.4万 | ---843.4万 |
無形資産取引の純額 | -30.69%-8,794.9万 | -42.29%-6,729.8万 | -40.26%-4,729.5万 | -39.74%-3,372万 | ---2,413.1万 |
投資商品取引の純額 | -150.00%-1,000万 | -4.04%2,000万 | 155.53%2,084.3万 | -175.43%-3,753.5万 | --4,976.2万 |
その他の投資活動純額 | 74.55%-106.7万 | -567.52%-419.2万 | 81.14%-62.8万 | 35.72%-332.9万 | ---517.9万 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | -11.06%-9,988万 | -111.15%-8,993.5万 | 40.54%-4,259.2万 | -696.02%-7,163万 | --1,201.8万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
借入金純額 | 85.44%-8,181.2万 | 4.03%-5.62億 | -333.89%-5.85億 | 352.09%2.5億 | ---9,929.8万 |
株式発行/消却(ネット) | --0 | --4.34億 | --0 | ---- | ---- |
配当金支払総額 | -52.69%-5,370.2万 | -95.39%-3,517万 | 0.00%-1,800万 | 0.00%-1,800万 | ---1,800万 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | 24.04%-211.1万 | 89.90%-277.9万 | -113.70%-2,751.8万 | -135.54%-1,287.7万 | ---546.7万 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | 20.14%-1.38億 | 73.07%-1.72億 | -404.31%-6.4億 | 255.55%2.1億 | ---1.35億 |
ネット・キャッシュ・フロー | |||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -7.67%10.37億 | -28.18%11.23億 | 22.13%15.64億 | -0.98%12.81億 | --12.93億 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 67.56%-3,164.3万 | 78.24%-9,753.1万 | -255.82%-4.48億 | 2,676.13%2.88億 | ---1,116.5万 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -47.63%596.8万 | 53.67%1,139.6万 | 274.82%741.6万 | -173.15%-424.2万 | ---155.3万 |
その他の現金調整外における現金変更 | ---- | 0.00%1,000 | --1,000 | ---- | ---- |
現金及び現金同等物の期末残高 | -2.48%10.11億 | -7.67%10.37億 | -28.18%11.23億 | 22.13%15.64億 | --12.81億 |
フリーキャッシュ・フロー | 100.71%1.17億 | -65.99%5,831.2万 | 52.67%1.71億 | 41.40%1.12億 | --7,942.9万 |
通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
データなし