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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 3.06%1.54億 | 0.02%1.49億 | 640.56%1.49億 | 64.48%2,011.6万 | --1,223万 |
| その他の非現金項目 | -139.52%-797.4万 | 313.82%2,017.6万 | -222.82%-943.6万 | -43.85%-292.3万 | ---203.2万 |
| 運転資金の増減額 | 114.10%538.3万 | 15.34%-3,818.7万 | -597.40%-4,510.8万 | -158.61%-646.8万 | --1,103.6万 |
| -売掛金増減額 | 66.60%-2,071.9万 | 6.11%-6,203.3万 | -77.60%-6,607.1万 | -1,199.03%-3,720.2万 | --338.5万 |
| -前払費用増減額 | -1,221.85%-314.6万 | -101.92%-23.8万 | 339.98%1,240万 | -343.15%-516.7万 | --212.5万 |
| 利息の支払額 | 46.69%-40.3万 | 38.83%-75.6万 | 33.76%-123.6万 | -8.36%-186.6万 | ---172.2万 |
| 支払済みの税金還付金 | 15.34%-4,602.3万 | -2,338.76%-5,436万 | 19.79%-222.9万 | 3.74%-277.9万 | ---288.7万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 30.91%1.15億 | -13.18%8,769.9万 | 719.18%1.01億 | -41.36%1,233.1万 | --2,102.7万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 固定資産取引の純額 | 37.81%-578.9万 | -287.88%-930.9万 | 27.32%-240万 | -231.53%-330.2万 | ---99.6万 |
| 無形資産取引の純額 | ---92.1万 | --0 | ---- | ---30万 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | --0 | 200.00%2,000万 | ---2,000万 | --0 | ---- |
| その他の投資活動純額 | -1,053.17%-1,292.7万 | 42.37%-112.1万 | -393.65%-194.5万 | 32.65%-39.4万 | ---58.5万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -305.19%-1,963.7万 | 139.31%957万 | -509.23%-2,434.5万 | -152.75%-399.6万 | ---158.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 借入金純額 | 13.50%-2,277.6万 | 31.16%-2,633万 | 12.17%-3,824.7万 | -197.59%-4,354.8万 | --4,462.4万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -100.05%-9.4万 | 934.77%2.07億 | --2,000万 | --0 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---908.5万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -113.33%-2,287万 | 1,040.09%1.72億 | 58.10%-1,824.7万 | -197.59%-4,354.8万 | --4,462.4万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 146.89%4.52億 | 46.90%1.83億 | -22.04%1.25億 | 66.94%1.6億 | --9,571.8万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -73.10%7,229.8万 | 360.12%2.69億 | 265.91%5,842.1万 | -154.96%-3,521.3万 | --6,407万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | --2,000 | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 16.00%5.24億 | 146.89%4.52億 | 46.90%1.83億 | -22.04%1.25億 | --1.6億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 37.89%1.08億 | -20.51%7,839万 | 1,037.54%9,861.3万 | -56.72%866.9万 | --2,003.1万 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
