京極運輸商事
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デ・ウエスタン・セラピテクス研究所
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| (FY)2023/11/30 | (FY)2022/11/30 | (FY)2021/11/30 | (FY)2020/11/30 | (FY)2019/11/30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -2.02%2,160.2万 | 470.97%2,204.7万 | 95.06%-594.3万 | 42.89%-1.2億 | ---2.1億 |
| その他の非現金項目 | -90.67%108.8万 | 2,828.64%1,165.6万 | 65.15%39.8万 | 8,133.33%24.1万 | ---3,000 |
| 運転資金の増減額 | 785.53%1,473.9万 | -132.24%-215万 | -89.03%666.8万 | 323.32%6,080.1万 | ---2,722.6万 |
| -売上債権増減額 | -23.93%-1,349.6万 | -47.08%-1,089万 | -120.31%-740.4万 | 166.81%3,644.7万 | ---5,455.2万 |
| -その他流動資産の変動 | -204.28%-158.4万 | -49.15%151.9万 | 100.74%298.7万 | 156.55%148.8万 | --58万 |
| -その他流動負債の変動 | -134.82%-53.2万 | 106.49%152.8万 | -26.00%74万 | 390.20%100万 | --20.4万 |
| 利息の支払額 | -173.43%-109.1万 | 0.00%-39.9万 | -64.88%-39.9万 | ---24.2万 | ---- |
| 利息の受取額 | 50.00%3,000 | 100.00%2,000 | 0.00%1,000 | -66.67%1,000 | --3,000 |
| 法人税等の支払額 | -4,226.55%-1,254.7万 | 0.00%-29万 | 0.00%-29万 | 0.00%-29万 | ---29万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -17.06%2,971万 | 493.34%3,582万 | 111.27%603.7万 | 76.81%-5,358.1万 | ---2.31億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | |||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 固定資産取引の純額 | ---94.7万 | --0 | ---- | ---- | ---150.7万 |
| 無形資産取引の純額 | 59.54%-716.5万 | -225.43%-1,771万 | -59.64%-544.2万 | ---340.9万 | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | 156.00%21万 | ---37.5万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 54.20%-811.2万 | -225.43%-1,771万 | -70.12%-544.2万 | -69.98%-319.9万 | ---188.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | --7,000万 | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --1.4億 | --0 | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---1,000 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --1.4億 | --0 | --7,000万 | ---- |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 93.11%3.28億 | 0.35%1.7億 | 8.47%1.69億 | -59.90%1.56億 | --3.89億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -86.34%2,159.8万 | 26,469.41%1.58億 | -95.50%59.5万 | 105.67%1,322万 | ---2.33億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | 150.00%1,000 | ---2,000 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6.59%3.49億 | 93.11%3.28億 | 0.35%1.7億 | 8.47%1.69億 | --1.56億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 19.26%2,159.8万 | 2,943.70%1,811万 | 101.04%59.5万 | 75.50%-5,699万 | ---2.33億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |