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| (FY)2024/05/31 | (FY)2023/05/31 | (FY)2022/05/31 | (FY)2021/05/31 | (FY)2020/05/31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 11.84%25.37億 | -12.40%22.69億 | 19.67%25.9億 | 49.72%21.64億 | --14.46億 |
| その他の非現金項目 | 48.21%-2,228万 | -89.40%-4,301.7万 | 33.18%-2,271.2万 | 44.35%-3,399万 | ---6,107.4万 |
| 運転資金の増減額 | 179.42%2.84億 | -144.61%-3.57億 | 55.98%-1.46億 | -192.51%-3.32億 | --3.59億 |
| -売掛金増減額 | 85.17%-9,340.2万 | -1,340.18%-6.3億 | 82.58%-4,373.8万 | 58.05%-2.51億 | ---5.98億 |
| -在庫増減額 | 195.60%2,641.1万 | -1,738.19%-2,762.8万 | 48.55%-150.3万 | -266.91%-292.1万 | --175万 |
| -その他流動資産の変動 | 73.28%-1,534.4万 | -80.09%-5,741.5万 | 52.99%-3,188.2万 | -1,139.51%-6,782.6万 | ---547.2万 |
| -その他流動負債の変動 | -99.78%101.2万 | 10,324.55%4.57億 | -126.98%-446.9万 | -96.69%1,656.5万 | --5億 |
| 利息の支払額 | -52.50%-36.6万 | ---24万 | --0 | 72.29%-116.6万 | ---420.8万 |
| 利息の受取額 | 50.00%3,000 | 100.00%2,000 | --1,000 | --0 | --1,000 |
| 支払済みの税金還付金 | 6.14%-5.86億 | 41.91%-6.24億 | -76.82%-10.74億 | -45.95%-6.08億 | ---4.16億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 67.56%25.69億 | -3.35%15.33億 | 7.47%15.87億 | -4.93%14.76億 | --15.53億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 固定資産取引の純額 | -64.91%-3.61億 | -18.35%-2.19億 | -6.13%-1.85億 | 18.11%-1.74億 | ---2.13億 |
| 無形資産取引の純額 | -39.80%-3.06億 | -148.60%-2.19億 | -178.80%-8,797.7万 | 49.88%-3,155.6万 | ---6,295.7万 |
| 事業取引の純額 | --0 | --653.4万 | --0 | ---- | ---156.3万 |
| 投資商品取引の純額 | 40.48%-9,999.9万 | ---1.68億 | --0 | ---- | --500万 |
| その他の投資活動純額 | -877.45%-1.28億 | 86.02%-1,306.6万 | 3.34%-9,344.6万 | 16.18%-9,667.3万 | ---1.15億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -46.11%-8.94億 | -67.09%-6.12億 | -21.12%-3.66億 | 21.97%-3.02億 | ---3.88億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 借入金純額 | -414.14%-977.6万 | --311.2万 | --0 | -7.82%-2.4億 | ---2.22億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -1.63%1.99億 | -82.77%2.02億 | --11.71億 | --0 | ---- |
| 配当金支払総額 | -5.84%-6.81億 | -12.90%-6.43億 | -23.61%-5.7億 | -33.33%-4.61億 | ---3.46億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -1,109.88%-98万 | ---8.1万 | ---- | ---1,328.4万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -12.47%-4.93億 | -175.46%-4.38億 | 181.35%5.81億 | -25.68%-7.14億 | ---5.68億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10.91%49.13億 | 68.52%44.3億 | 21.22%26.29億 | 38.04%21.68億 | --15.71億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 144.66%11.82億 | -73.17%4.83億 | 291.38%18.01億 | -22.98%4.6億 | --5.98億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,000 |
| その他の現金調整外における現金変更 | -200.00%-1,000 | --1,000 | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 24.07%60.95億 | 10.91%49.13億 | 68.52%44.3億 | 21.22%26.29億 | --21.68億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 73.62%19.03億 | -16.58%10.96億 | 3.39%13.14億 | -0.47%12.71億 | --12.77億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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