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9218 メンタルヘルステクノロジーズ

銘柄追加

715
-55-7.14%

20分遅延休場 11/15 15:30 JST

73.77億時価総額17.11前年PER

メンタルヘルステクノロジーズの主要データ

決算

売上構成

財務指標

損益計算書

貸借対照表

キャッシュフロー

四半期ごと＋年間

前年同期比

空白行の非表示

(FY)2023/12/31

(FY)2022/12/31

(FY)2021/12/31

(FY)2020/12/31

(FY)2019/12/31

営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法）

継続営業活動によるキャッシュ・フロー

持続的な事業活動による当期純利益

31.46%5.23億

192.32%3.98億

192.16%1.36億

34.57%-1.48億

---2.26億

その他の非現金項目

1.84%-2,241.2万

-2,270.34%-2,283.2万

113.72%105.2万

-146.78%-766.7万

--1,639.1万

運転資金の増減額

-1,662.78%-2.08億

-126.47%-1,178.9万

247.80%4,453.9万

-48.31%1,280.6万

--2,477.3万

-売上債権増減額

-37.79%-1.11億

-168.17%-8,055.3万

33.22%-3,003.8万

-360.96%-4,498万

---975.8万

-棚卸資産増減額

123.52%66.1万

-13,280.95%-281万

90.87%-2.1万

-173.81%-23万

---8.4万

-前払費用増減額

60.71%-555.8万

-1,228.89%-1,414.5万

157.08%125.3万

74.65%-219.5万

---865.8万

-その他流動資産の変動

-351.57%-1,055.6万

-37.49%419.6万

14.46%671.3万

444.06%586.5万

--107.8万

-その他流動負債の変動

-31.98%-191.9万

---145.4万

--0

218.22%139.7万

--43.9万

利息の支払額

-48.93%-326.9万

-2.00%-219.5万

15.74%-215.2万

-44.29%-255.4万

---177万

利息の受取額

-82.05%7,000

1,850.00%3.9万

100.00%2,000

0.00%1,000

--1,000

法人税等の支払額

-1,995.59%-1.97億

-638.04%-941万

-1,259.09%-127.5万

197.35%11万

---11.3万

非継続営業活動によるキャッシュ・フロー

営業活動によるキャッシュフロー

-52.97%1.78億

86.74%3.77億

268.84%2.02億

27.97%-1.2億

---1.66億

営業活動によるキャッシュフロー

継続投資活動によるキャッシュ・フロー

固定資産取引の純額

-142.74%-3,084.5万

-356.92%-1,270.7万

-471.05%-278.1万

83.58%-48.7万

---296.5万

無形資産取引の純額

11.99%-3,486.7万

-120.32%-3,961.5万

-12,300.69%-1,798.1万

---14.5万

----

事業取引の純額

--0

---2.03億

--0

----

----

その他の投資活動純額

-369.25%-2,490.3万

-22,973.91%-530.7万

-130.00%-2.3万

---1万

----

非継続投資活動によるキャッシュ・フロー

投資活動によるキャッシュ・フロー

65.19%-9,061.5万

-1,152.49%-2.6億

-3,137.54%-2,078.5万

78.35%-64.2万

---296.5万

財務活動によるキャッシュ・フロー

継続財務活動によるキャッシュ・フロー

借入金純額

1,762.75%1.5億

137.57%807.5万

-119.33%-2,149.6万

594.02%1.11億

---2,251.2万

株式発行/消却（ネット）

-86.20%1,856.7万

53.72%1.34億

--8,749.6万

----

----

資金管理によるキャッシュ・フロー

33.33%-2,000

-200.00%-3,000

---1,000

----

---1,000

非継続財務活動によるキャッシュ・フロー

財務活動によるキャッシュ・フロー

40.74%1.67億

122.86%1.19億

-73.75%5,333.1万

74.96%2.03億

--1.16億

ネット・キャッシュ・フロー

現金及び現金同等物の期首残高

55.73%6.6億

124.30%4.23億

78.04%1.89億

-33.35%1.06億

--1.59億

現金及び現金同等物の純増減額

7.71%2.54億

0.56%2.36億

183.57%2.35億

255.96%8,276.3万

---5,306.8万

その他の現金調整外における現金変更

----

0.00%1,000

200.00%1,000

---1,000

----

現金及び現金同等物の期末残高

38.54%9.14億

55.73%6.6億

124.30%4.23億

78.04%1.89億

--1.06億

フリーキャッシュ・フロー

-65.61%1.12億

79.27%3.25億

250.70%1.81億

28.85%-1.2億

---1.69億

通貨単位

円

円

円

円

円

会計基準

NonUS-GAAP

NonUS-GAAP

NonUS-GAAP

NonUS-GAAP

NonUS-GAAP

	(FY)2023/12/31	(FY)2022/12/31	(FY)2021/12/31	(FY)2020/12/31	(FY)2019/12/31
営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法）
継続営業活動によるキャッシュ・フロー
持続的な事業活動による当期純利益	31.46%5.23億	192.32%3.98億	192.16%1.36億	34.57%-1.48億	---2.26億
その他の非現金項目	1.84%-2,241.2万	-2,270.34%-2,283.2万	113.72%105.2万	-146.78%-766.7万	--1,639.1万
運転資金の増減額	-1,662.78%-2.08億	-126.47%-1,178.9万	247.80%4,453.9万	-48.31%1,280.6万	--2,477.3万
-売上債権増減額	-37.79%-1.11億	-168.17%-8,055.3万	33.22%-3,003.8万	-360.96%-4,498万	---975.8万
-棚卸資産増減額	123.52%66.1万	-13,280.95%-281万	90.87%-2.1万	-173.81%-23万	---8.4万
-前払費用増減額	60.71%-555.8万	-1,228.89%-1,414.5万	157.08%125.3万	74.65%-219.5万	---865.8万
-その他流動資産の変動	-351.57%-1,055.6万	-37.49%419.6万	14.46%671.3万	444.06%586.5万	--107.8万
-その他流動負債の変動	-31.98%-191.9万	---145.4万	--0	218.22%139.7万	--43.9万
利息の支払額	-48.93%-326.9万	-2.00%-219.5万	15.74%-215.2万	-44.29%-255.4万	---177万
利息の受取額	-82.05%7,000	1,850.00%3.9万	100.00%2,000	0.00%1,000	--1,000
法人税等の支払額	-1,995.59%-1.97億	-638.04%-941万	-1,259.09%-127.5万	197.35%11万	---11.3万
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュフロー	-52.97%1.78億	86.74%3.77億	268.84%2.02億	27.97%-1.2億	---1.66億
営業活動によるキャッシュフロー
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
固定資産取引の純額	-142.74%-3,084.5万	-356.92%-1,270.7万	-471.05%-278.1万	83.58%-48.7万	---296.5万
無形資産取引の純額	11.99%-3,486.7万	-120.32%-3,961.5万	-12,300.69%-1,798.1万	---14.5万	----
事業取引の純額	--0	---2.03億	--0	----	----
その他の投資活動純額	-369.25%-2,490.3万	-22,973.91%-530.7万	-130.00%-2.3万	---1万	----
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フロー	65.19%-9,061.5万	-1,152.49%-2.6億	-3,137.54%-2,078.5万	78.35%-64.2万	---296.5万
財務活動によるキャッシュ・フロー
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
借入金純額	1,762.75%1.5億	137.57%807.5万	-119.33%-2,149.6万	594.02%1.11億	---2,251.2万
株式発行/消却（ネット）	-86.20%1,856.7万	53.72%1.34億	--8,749.6万	----	----
資金管理によるキャッシュ・フロー	33.33%-2,000	-200.00%-3,000	---1,000	----	---1,000
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー	40.74%1.67億	122.86%1.19億	-73.75%5,333.1万	74.96%2.03億	--1.16億
ネット・キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の期首残高	55.73%6.6億	124.30%4.23億	78.04%1.89億	-33.35%1.06億	--1.59億
現金及び現金同等物の純増減額	7.71%2.54億	0.56%2.36億	183.57%2.35億	255.96%8,276.3万	---5,306.8万
その他の現金調整外における現金変更	----	0.00%1,000	200.00%1,000	---1,000	----
現金及び現金同等物の期末残高	38.54%9.14億	55.73%6.6億	124.30%4.23億	78.04%1.89億	--1.06億
フリーキャッシュ・フロー	-65.61%1.12億	79.27%3.25億	250.70%1.81億	28.85%-1.2億	---1.69億
通貨単位	円	円	円	円	円
会計基準	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP

分析

アナリスト評価

データなし

今後の予想（目標株価）

データなし

ランキング

日本株

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データなし