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| (FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 52.33%3.24億 | -34.18%2.13億 | 5,631.31%3.23億 | -98.60%564.4万 | --4.04億 |
| その他の非現金項目 | 143.90%9,247.4万 | 33.28%-2.11億 | -572.79%-3.16億 | -172.48%-4,692.4万 | --6,474.1万 |
| 運転資金の増減額 | -90.32%-1.69億 | -78.20%-8,858.5万 | -146.34%-4,971.2万 | 433.08%1.07億 | ---3,221.1万 |
| -売掛金増減額 | -112.83%-1.49億 | 31.17%-7,020.5万 | -227.27%-1.02億 | 258.01%8,014.3万 | --2,238.6万 |
| -在庫増減額 | -136.77%-2,559.5万 | -137.35%-1,081万 | 304.47%2,894.5万 | 50.66%-1,415.6万 | ---2,869.3万 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | -92.25%101.7万 | 167.10%1,311.7万 | ---1,954.9万 |
| 利息の支払額 | -45.99%-1,741.7万 | -26.03%-1,193万 | 11.11%-946.6万 | 25.22%-1,064.9万 | ---1,424万 |
| 利息の受取額 | 305.56%7.3万 | 350.00%1.8万 | 33.33%4,000 | 0.00%3,000 | --3,000 |
| 支払済みの税金還付金 | 96.28%-708.9万 | -314.77%-1.91億 | 137.94%8,880.4万 | -95.17%-2.34億 | ---1.2億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 88.43%17.3億 | 4.26%9.18億 | 7.26%8.81億 | -27.90%8.21億 | --11.39億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 固定資産取引の純額 | -23.32%-30.91億 | -204.77%-25.07億 | -1,326.16%-8.22億 | 104.88%6,707.7万 | ---13.73億 |
| 無形資産取引の純額 | 84.06%-807万 | -1,421.57%-5,063.8万 | 88.22%-332.8万 | -103.12%-2,824万 | ---1,390.3万 |
| その他の投資活動純額 | -100.75%-991.9万 | -392.37%-494.1万 | 3.68%169万 | 348.85%163万 | ---65.5万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -21.35%-31.09億 | -210.91%-25.62億 | -2,136.49%-8.24億 | 102.92%4,046.7万 | ---13.88億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 借入金純額 | 20.94%16.26億 | 501.52%13.45億 | 125.51%2.24億 | -443.46%-8.76億 | --2.55億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -81.16%5,052.8万 | --2.68億 | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | -128.92%-2,467.5万 | ---1,077.9万 | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -3.24%-1,682.9万 | -1,630,000.00%-1,630.1万 | ---1,000 | ---- | ---1,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3.11%16.35億 | 671.59%15.86億 | 123.16%2.06億 | -467.80%-8.88億 | --2.41億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -9.40%6.8億 | 53.73%7.5億 | -5.03%4.88億 | -1.48%5.14億 | --5.22億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 542.23%2.56億 | -122.11%-5,799.8万 | 1,115.36%2.62億 | -234.49%-2,582.9万 | ---772.2万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 112.71%159.2万 | ---1,252.8万 | ---- | ---- | ---- |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | --1,000 | ---- | --1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 37.96%9.38億 | -9.40%6.8億 | 53.73%7.5億 | -5.03%4.88億 | --5.14億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 18.09%-13.85億 | -402.15%-16.91億 | -151.48%-3.37億 | 254.58%6.54億 | ---4.23億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
