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| (FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -1,687.34%-8.97億 | 152.64%5,653.8万 | 89.61%-1.07億 | -3,021.84%-10.34億 | --3,537.3万 |
| その他の非現金項目 | 173.78%475万 | -89.46%173.5万 | 11.95%1,646万 | 1,706.27%1,470.3万 | --81.4万 |
| 運転資金の増減額 | 461.84%6.44億 | 138.43%1.15億 | -1,854.56%-2.98億 | 64.17%-1,525.9万 | ---4,258.2万 |
| -売掛金増減額 | 98.73%-300.5万 | -98.28%-2.36億 | -510.74%-1.19億 | -107.20%-1,952.1万 | --2.71億 |
| -在庫増減額 | 205.91%2,188.7万 | -699.54%-2,066.6万 | 154.58%344.7万 | -106.90%-631.6万 | --9,151.8万 |
| -前払費用増減額 | 162.16%6,661.1万 | -768.80%-1.07億 | 206.68%1,602.3万 | -183.37%-1,502万 | --1,801.5万 |
| -その他流動資産の変動 | -133.17%-1.2億 | 281.68%3.63億 | -958.29%-2億 | 110.26%2,329.4万 | ---2.27億 |
| 利息の支払額 | 3.85%-746.9万 | 43.29%-776.8万 | -22.59%-1,369.8万 | -78.33%-1,117.4万 | ---626.6万 |
| 利息の受取額 | 28.57%9,000 | 133.33%7,000 | -50.00%3,000 | -14.29%6,000 | --7,000 |
| 支払済みの税金還付金 | -477.40%-1,645.6万 | 0.00%-285万 | 0.00%-285万 | 0.00%-285万 | ---285万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -44.83%2.06億 | 265.01%3.73億 | 21.43%-2.26億 | -618.77%-2.88億 | --5,545万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 固定資産取引の純額 | -48.36%-2.96億 | -85.91%-1.99億 | -63.83%-1.07億 | 77.50%-6,543.6万 | ---2.91億 |
| 無形資産取引の純額 | 71.00%-50万 | 90.75%-172.4万 | -159.06%-1,863.7万 | -83.47%-719.4万 | ---392.1万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | 57.40%-2.13億 | -72.41%-5億 | ---2.9億 |
| その他の投資活動純額 | -11.78%-162.2万 | -145,000.00%-145.1万 | 90.00%-1,000 | 99.98%-1万 | ---4,394万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -182.44%-7.98億 | -124.47%-2.82億 | -73.24%-1.26億 | 86.26%-7,264万 | ---5.29億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 借入金純額 | -300.00%-2億 | -123.81%-5,000万 | 520.00%2.1億 | -150.00%-5,000万 | ---2,000万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -90.54%9,514.1万 | --10.05億 | --0 | ---- | --5.7億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 200.00%1,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | ---1,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -113.34%-1.25億 | 392.09%9.35億 | 371.77%1.9億 | -113.02%-6,993.6万 | --5.37億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 465.13%12.46億 | -42.32%2.21億 | -52.95%3.82億 | 8.55%8.13億 | --7.49億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -169.89%-7.17億 | 733.99%10.26億 | 62.39%-1.62億 | -772.58%-4.3億 | --6,396.8万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | -300.00%-2,000 | --1,000 | ---- | -200.00%-1,000 | --1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -57.52%5.29億 | 465.13%12.46億 | -42.32%2.21億 | -52.95%3.82億 | --8.13億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -152.61%-9,044.7万 | 148.86%1.72億 | 2.34%-3.52億 | -50.52%-3.6億 | ---2.39億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
