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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 29.86%73.49億 | 64.22%56.59億 | -22.04%34.46億 | 5.82%44.2億 | 109.37%41.77億 | 16.94%19.95億 | 262.78%17.06億 | -253.85%-10.48億 | -68.38%6.81億 | -41.80%21.54億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 373.15%7.77億 | -130.76%-2.84億 |
| その他の非現金項目 | -408.82%-14.36億 | 303.95%4.65億 | -159.22%-2.28億 | -72.93%3.85億 | 1,429.03%14.22億 | 52.46%9,300万 | -13.80%6,100万 | 132.36%7,076.4万 | 53.69%-2.19億 | -110.80%-4.72億 |
| 運転資金の増減額 | 72.69%-10.54億 | -387.84%-38.6億 | 221.58%13.41億 | 67.88%-11.03億 | -629.12%-34.34億 | -80.50%6.49億 | 418.29%33.28億 | 59.14%-10.46億 | -217.29%-25.59億 | 187.82%21.82億 |
| -売掛金増減額 | 83.20%-5.9億 | -430.08%-35.12億 | 180.12%10.64億 | 37.39%-13.28億 | -577.64%-21.21億 | -107.26%-3.13億 | 354.47%43.1億 | -0.14%-16.94億 | -273.59%-16.91億 | 153.13%9.74億 |
| -在庫増減額 | 95.28%-500万 | -146.49%-1.06億 | -82.70%2.28億 | 168.98%13.18億 | 206.06%4.9億 | 58.90%-4.62億 | -747.80%-11.24億 | 31.77%-1.33億 | -133.18%-1.94億 | 329.48%5.86億 |
| -前払費用増減額 | 193.23%3.9億 | -57.10%1.33億 | 900.00%3.1億 | 102.14%3,100万 | -195.84%-14.5億 | 4,550.00%15.13億 | ---3,400万 | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | -1,609.26%-9.23億 | 89.13%-5,400万 | -75.00%-4.97億 | -156.46%-2.84億 | 465.17%5.03億 | 163.12%8,900万 | 28.71%-1.41億 | 41.68%-1.98億 | -153.62%-3.39億 | 1,808.39%6.33億 |
| 利息の支払額 | -9.09%-6,000万 | 14.06%-5,500万 | 5.88%-6,400万 | -6.25%-6,800万 | 20.00%-6,400万 | -11.11%-8,000万 | 45.04%-7,200万 | 12.36%-1.31億 | 23.08%-1.49億 | 8.36%-1.94億 |
| 利息の受取額 | 20.93%5,200万 | -12.24%4,300万 | -3.92%4,900万 | 37.84%5,100万 | 27.59%3,700万 | -23.68%2,900万 | -21.59%3,800万 | 0.90%4,846.3万 | -51.67%4,803.2万 | 71.35%9,937.4万 |
| 支払済みの税金還付金 | -66.59%-22.49億 | -216.90%-13.5億 | 55.21%-4.26億 | -344.39%-9.51億 | 54.76%-2.14億 | -263.85%-4.73億 | 78.53%-1.3億 | -70.30%-6.06億 | 82.54%-3.56億 | -25.28%-20.37億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 50.62%53.86億 | -43.43%35.76億 | 35.24%63.21億 | 61.01%46.74億 | -41.44%29.03億 | -34.77%49.57億 | 327.31%75.99億 | 27.50%17.78億 | -69.75%13.95億 | 93.35%46.11億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -129.21%-2.15億 | 150.83%7.36億 | -34.95%-14.48億 | -37.74%-10.73億 | 18.77%-7.79億 | -4,695.00%-9.59億 | 97.92%-2,000万 | -327.63%-9.64億 | 143.39%4.23億 | 53.75%-9.76億 |
| 無形資産取引の純額 | -3.27%-12.33億 | -32.23%-11.94億 | 20.02%-9.03億 | 6.69%-11.29億 | -8.81%-12.1億 | -80.81%-11.12億 | 37.75%-6.15億 | 11.97%-9.88億 | 39.26%-11.22億 | 7.32%-18.48億 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | 96.92%-400万 | -104.87%-1.3億 | --26.7億 | --0 | ---- | ---5,100万 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | --2.35億 | ---- | 269.88%3.07億 | 156.46%8,300万 | -157.05%-1.47億 | -39.31%2.58億 | 1,003.07%4.25億 | 12.96%-4,701.6万 |
| その他の投資活動純額 | -626.67%-7,900万 | 145.45%1,500万 | 93.35%-3,300万 | -1,171.79%-4.96億 | -143.75%-3,900万 | 27.27%-1,600万 | -163.37%-2,200万 | 130.47%3,471.7万 | -131.21%-1.14億 | 220.17%3.65億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -244.14%-15.28億 | 79.38%-4.44億 | 23.84%-21.53億 | -397.89%-28.27億 | 152.63%9.49億 | -124.25%-18.03億 | 50.53%-8.04億 | -513.59%-16.25億 | 88.63%-2.65億 | 53.01%-23.29億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 14.29%-24億 | -250.00%-28億 | -172.73%-8億 | 125.00%11億 | -18.22%-44億 | -213.56%-37.22億 | -143.54%-11.87億 | 430.67%27.26億 | 29.16%-8.24億 | -142.56%-11.64億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -100.00%-400万 | 33.33%-200万 | -50.00%-300万 | 33.33%-200万 | 40.00%-300万 | 16.67%-500万 | 31.69%-600万 | 17.47%-878.4万 | 9.56%-1,064.3万 | 28.83%-1,176.8万 |
| 配当金支払総額 | -74.83%-10.07億 | -14.29%-5.76億 | -40.00%-5.04億 | ---3.6億 | ---- | ---- | 0.08%-6.49億 | 0.04%-6.5億 | 0.04%-6.5億 | -12.43%-6.5億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 0.00%-200万 | 0.00%-200万 | 0.00%-200万 | 88.89%-200万 | -800.00%-1,800万 | 0.00%-200万 | -66,566.67%-200万 | -50.00%-3,000 | 100.00%-2,000 | ---7.13億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -0.61%-34.37億 | -156.07%-34.16億 | -284.76%-13.34億 | 116.31%7.22億 | -18.24%-44.27億 | -102.38%-37.44億 | -190.70%-18.5億 | 232.61%20.4億 | 41.12%-15.38億 | -228.96%-26.12億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -0.26%190.95億 | 18.44%191.45億 | 17.75%161.64億 | -4.76%137.27億 | -4.21%144.13億 | 49.28%150.46億 | 26.14%100.79億 | -6.02%79.9億 | -0.74%85.02億 | -0.25%85.66億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 248.24%4.21億 | -110.02%-2.84億 | 10.32%28.34億 | 546.78%25.69億 | 2.54%-5.75億 | -111.93%-5.9億 | 125.52%49.45億 | 637.21%21.93億 | -23.51%-4.08億 | 39.53%-3.3億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -8.55%2.14億 | 59.18%2.34億 | 211.36%1.47億 | -18.92%-1.32億 | -164.29%-1.11億 | -290.91%-4,200万 | 121.16%2,200万 | -0.12%-1.04億 | -138.86%-1.04億 | -49.09%2.67億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---100万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---100万 | ---- | --1,000 | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3.32%197.29億 | -0.26%190.95億 | 18.44%191.45億 | 17.75%161.64億 | -4.76%137.27億 | -4.21%144.13億 | 49.28%150.46億 | 26.14%100.79億 | -6.02%79.9億 | -0.74%85.02億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 201.15%31.56億 | -72.21%10.48億 | 53.73%37.71億 | --24.53億 | --0 | -55.98%26.68億 | 3,087.44%60.61億 | 75.75%-2.03億 | -159.50%-8.37億 | 159.99%14.06億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
