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| (FY)2023/07/31 | (FY)2022/07/31 | (FY)2021/07/31 | |
|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 348.49%1.67億 | -134.46%-6,700.8万 | --1.94億 |
| その他の非現金項目 | 163.08%2,319.1万 | -556.11%-3,676.2万 | ---560.3万 |
| 運転資金の増減額 | -246.24%-2,416万 | 112.16%1,652.1万 | ---1.36億 |
| -売掛金増減額 | -136.96%-3,248.7万 | 10,698.16%8,789.7万 | --81.4万 |
| -在庫増減額 | --0 | 200.54%1,162.3万 | ---1,156万 |
| -前払費用増減額 | -791.52%-888.6万 | 123.02%128.5万 | ---558.1万 |
| -その他流動資産の変動 | 447.88%1,155.3万 | -52.97%-332.1万 | ---217.1万 |
| 利息の支払額 | 66.67%-3,000 | 35.71%-9,000 | ---1.4万 |
| 利息の受取額 | -75.00%1,000 | -87.10%4,000 | --3.1万 |
| 支払済みの税金還付金 | 162.11%2,771.1万 | 52.05%-4,461.7万 | ---9,304万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 501.42%2.64億 | -990.38%-6,588.1万 | ---604.2万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| その他の投資活動純額 | 85.21%-4,540.7万 | -384.77%-3.07億 | ---6,332万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 85.21%-4,540.7万 | -384.77%-3.07億 | ---6,332万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | ---840万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2.30%-186.8万 | 82.10%-182.6万 | ---1,019.9万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -68.82%1.7億 | -12.75%5.44億 | --6.24億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 157.97%2.17億 | -370.92%-3.75億 | ---7,956.1万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---1,000 | ---- | ---2,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 127.94%3.87億 | -68.82%1.7億 | --5.44億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 501.42%2.64億 | -990.38%-6,588.1万 | ---604.2万 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
