| (FY)2024/07/31 | (FY)2023/07/31 | (FY)2022/07/31 | (FY)2021/07/31 | |
|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -289.43%-3.15億 | 348.49%1.67億 | -134.46%-6,700.8万 | --1.94億 |
| その他の非現金項目 | -491.37%-9,076.3万 | 163.08%2,319.1万 | -556.11%-3,676.2万 | ---560.3万 |
| 運転資金の増減額 | 159.91%1,447.4万 | -246.24%-2,416万 | 112.16%1,652.1万 | ---1.36億 |
| -売上債権増減額 | 492.31%1.27億 | -136.96%-3,248.7万 | 10,698.16%8,789.7万 | --81.4万 |
| -棚卸資産増減額 | ---668.4万 | --0 | 200.54%1,162.3万 | ---1,156万 |
| -前払費用増減額 | ---- | -791.52%-888.6万 | 123.02%128.5万 | ---558.1万 |
| -その他流動資産の変動 | -56.57%501.7万 | 447.88%1,155.3万 | -52.97%-332.1万 | ---217.1万 |
| 利息の支払額 | -69,333.33%-208.3万 | 66.67%-3,000 | 35.71%-9,000 | ---1.4万 |
| 利息の受取額 | 500.00%6,000 | -75.00%1,000 | -87.10%4,000 | --3.1万 |
| 法人税等の支払額 | -373.16%-7,569.4万 | 162.11%2,771.1万 | 52.05%-4,461.7万 | ---9,304万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -245.55%-3.85億 | 501.42%2.64億 | -990.38%-6,588.1万 | ---604.2万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 固定資産取引の純額 | ---53.3万 | ---- | ---- | ---- |
| 無形資産取引の純額 | ---1.24億 | ---- | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | --2,928.9万 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---1億 | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | 110.42%473.3万 | 85.21%-4,540.7万 | -384.77%-3.07億 | ---6,332万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -319.92%-1.91億 | 85.21%-4,540.7万 | -384.77%-3.07億 | ---6,332万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 借入金純額 | --1.07億 | ---- | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | --3.77億 | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | ---- | ---840万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---1,000 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 25,083.03%4.67億 | -2.30%-186.8万 | 82.10%-182.6万 | ---1,019.9万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 127.94%3.87億 | -68.82%1.7億 | -12.75%5.44億 | --6.24億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -150.15%-1.09億 | 157.97%2.17億 | -370.92%-3.75億 | ---7,956.1万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---1,000 | ---- | ---2,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -28.15%2.78億 | 127.94%3.87億 | -68.82%1.7億 | --5.44億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -292.70%-5.1億 | 501.42%2.64億 | -990.38%-6,588.1万 | ---604.2万 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
