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| (FY)2023/10/31 | (FY)2022/10/31 | (FY)2021/10/31 | |
|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 174.41%1.68億 | 28.27%6,134.3万 | --4,782.4万 |
| その他の非現金項目 | -33.78%133.1万 | 196.02%201万 | --67.9万 |
| 運転資金の増減額 | 4,149.85%4,262.6万 | -96.87%100.3万 | --3,204.1万 |
| -売掛金増減額 | -453.57%-851.4万 | -70.21%240.8万 | --808.4万 |
| -前払費用増減額 | 68.99%-114.1万 | -222.81%-368万 | ---114万 |
| -その他流動資産の変動 | -148.56%-293万 | 152.28%603.4万 | ---1,154.1万 |
| -その他流動負債の変動 | 391.47%1,130.9万 | -122.68%-388万 | --1,710.4万 |
| 利息の受取額 | 0.00%2,000 | 100.00%2,000 | --1,000 |
| 支払済みの税金還付金 | 62.20%-1,279.9万 | -1,266.94%-3,385.9万 | ---247.7万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 531.42%2.01億 | -59.87%3,180.3万 | --7,924.8万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 固定資産取引の純額 | 76.19%-245万 | -1,397.67%-1,028.9万 | ---68.7万 |
| 投資商品取引の純額 | --50万 | --0 | ---100万 |
| その他の投資活動純額 | 133.30%1,372.9万 | -1,583.74%-4,123.3万 | --277.9万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 122.86%1,177.9万 | -4,818.13%-5,152.2万 | --109.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 株式発行/消却（ネット） | --2.22億 | --0 | --2,500万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --2.22億 | --0 | --2,500万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -8.16%2.22億 | 77.34%2.42億 | --1.36億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 2,303.42%4.34億 | -118.72%-1,971.9万 | --1.05億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | 200.00%1,000 | -200.00%-1,000 | --1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 195.87%6.56億 | -8.16%2.22億 | --2.42億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 822.00%1.98億 | -72.61%2,151.4万 | --7,856.1万 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
