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| (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | (FY)2022/06/30 | (Q4)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -758.55%-1,005.6万 | 160.69%401.2万 | -131.74%-609万 | 84.42%-545.21万 | 147.57%225.99万 | 136.65%152.7万 | 54.25%-661.1万 | 77.40%-262.8万 | 26.40%-3,499.81万 | -475.11万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 664.93%161.4万 | 154.45%153.1万 | 325.05%212万 | 58.68%-2,208.19万 | 60.89%-1,853.89万 | 110.71%21.1万 | -108.76%-281.2万 | 65.29%-94.2万 | -1,033.92%-5,343.93万 | ---4,740.73万 |
| 非現金項目調整合計 | 31.14%235.4万 | -4.38%257.9万 | 37.62%180.7万 | 20.53%2,631.77万 | 16.82%2,051.27万 | 26.05%179.5万 | 62.96%269.7万 | 9.69%131.3万 | -58.90%2,183.49万 | --1,755.89万 |
| -減価償却 | 37.28%197万 | 27.67%192.4万 | -1.06%149万 | 15.29%568.67万 | -21.28%123.87万 | 21.40%143.5万 | 34.31%150.7万 | 42.75%150.6万 | -17.79%493.27万 | --157.37万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | -5,700.00%-5.6万 | ---17.7万 | ---5,000 | -21.64%1,969.94万 | -21.16%1,968.74万 | -99.14%1,000 | ---- | ---- | -62.96%2,513.86万 | --2,497.16万 |
| -資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---572.38万 | ---- |
| -関連会社持分 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | 200.00%2,548 | ---4.55万 |
| -処分利益 | --20.8万 | ---1万 | --0 | ---92 | ---92 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| -正味為替差損益 | -382.93%-39.6万 | -57.72%30.4万 | 87.65%-8.1万 | 49.71%-76.12万 | 39.24%-74.22万 | 61.32%-8.2万 | 421.01%71.9万 | -200.92%-65.6万 | -922.10%-151.34万 | ---122.14万 |
| -その他の非現金項目 | 42.40%62.8万 | 16.96%53.8万 | -12.96%40.3万 | 269.00%169.28万 | 116.47%32.88万 | 29.33%44.1万 | 47.44%46万 | 35.78%46.3万 | 95.13%-100.16万 | ---199.56万 |
| 運転資金の増減額 | -2,827.77%-1,402.4万 | 98.49%-9.8万 | -234.01%-1,001.7万 | -185.47%-968.79万 | -98.86%28.61万 | 86.76%-47.9万 | 55.99%-649.6万 | 70.35%-299.9万 | 96.81%-339.37万 | --2,509.73万 |
| -売掛金増減額 | -420.90%-2,362.8万 | 135.58%132万 | -559.00%-1,215.2万 | -102.95%-1,630.43万 | -101.06%-621.43万 | -58.55%-453.6万 | 80.17%-371万 | 87.61%-184.4万 | 180.55%5.52億 | --5.89億 |
| -在庫増減額 | 27.67%-84.7万 | -151.96%-176.6万 | 1,125.12%263.4万 | -118.12%-53.1万 | -32.26%-297.4万 | -243.33%-117.1万 | 22.62%339.9万 | -86.49%21.5万 | 296.42%293.14万 | ---224.86万 |
| -未払金の変更 | 101.47%1,068万 | 105.04%28.9万 | 75.08%-46.8万 | 101.23%684.01万 | 101.63%914.81万 | 392.55%530.1万 | -1,511.58%-573.1万 | -142.64%-187.8万 | -196.26%-5.58億 | ---5.61億 |
| -その他流動資産の変動 | -213.70%-22.9万 | 113.00%5.9万 | -106.10%-3.1万 | 130.12%30.75万 | 140.26%32.65万 | -130.80%-7.3万 | -158.51%-45.4万 | 141.54%50.8万 | -168.36%-102.08万 | ---81.08万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | -29.88%-63.9万 | -16.73%-62.1万 | -2.57%-51.9万 | -12.56%-207.41万 | -5.10%-54.41万 | -7.89%-49.2万 | -22.86%-53.2万 | -16.06%-50.6万 | 36.43%-184.26万 | -51.76万 |
| 利息の受取額 | -78.43%1.1万 | 15.28%8.3万 | 169.77%11.6万 | -20.94%36.4万 | 32.51%19.8万 | -55.65%5.1万 | -28.71%7.2万 | -54.74%4.3万 | -32.30%46.04万 | 14.94万 |
| 支払済みの税金還付金 | -564.98%-170.9万 | -158.88%-27.7万 | 7.59%-29.2万 | -36.52%-89.79万 | 7.96%-21.79万 | 23.51%-25.7万 | -1,883.33%-10.7万 | -247.25%-31.6万 | -279.38%-65.77万 | -23.67万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,594.93%-1,239.3万 | 144.54%319.7万 | -99.15%-678.5万 | 78.24%-806.01万 | 131.66%169.59万 | 117.12%82.9万 | 51.42%-717.8万 | 71.75%-340.7万 | 25.84%-3,703.8万 | ---535.6万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -5,557.39%-650.6万 | -21,800.00%-43.8万 | -1,206.59%-218.2万 | 85.14%-40.98万 | 87.32%-12.58万 | 52.08%-11.5万 | -140.00%-2,000 | 89.08%-16.7万 | 60.70%-275.75万 | ---99.25万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | --0 | 98.19%-9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -2,271.70%-497.99万 | --136 |
| その他の投資活動純額 | ---10万 | ---7.1万 | ---7.5万 | 7.23%-473.38万 | 96.82%-15.28万 | ---- | ---- | ---- | -157.63%-510.28万 | ---480.08万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -40.67%-660.6万 | -25,350.00%-50.9万 | -1,251.50%-225.7万 | 59.24%-523.36万 | 93.64%-36.86万 | -1,281.18%-469.6万 | 99.96%-2,000 | 89.76%-16.7万 | -888.84%-1,284.02万 | ---579.32万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 759.21%533.3万 | 96.40%-16.6万 | -85.13%-58.5万 | -271.08%-397.28万 | 3,005.24%176.52万 | -130.37%-80.9万 | -2,255.61%-461.3万 | 36.16%-31.6万 | -63.26%232.22万 | ---6.08万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | --0 | -68.90%1,286.02万 | ---- | ---- | ---- | --0 | -37.68%4,135.49万 | --384.49万 |
| リース・ファイナンシング増減額 | -308.26%-49.4万 | 63.97%-14.7万 | 139.15%14.8万 | -42.45%-134.82万 | -7.50%-44.12万 | 43.19%-12.1万 | -750.00%-40.8万 | -37.45%-37.8万 | -30.83%-94.65万 | ---41.05万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --13.5万 | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 620.32%483.9万 | 93.77%-31.3万 | 21.82%-43.7万 | -82.36%753.92万 | 316.43%1,404.92万 | -137.94%-93万 | -126.37%-502.1万 | -103.13%-55.9万 | -23.88%4,273.07万 | --337.37万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -11.41%1,713.1万 | -53.10%1,445.6万 | -32.62%2,401.6万 | -20.52%3,054.85万 | -22.75%1,449.2万 | -10.45%1,933.8万 | 34.16%3,082.5万 | 91.68%3,564.5万 | 353.64%3,843.7万 | --1,876万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -195.18%-1,416万 | 119.47%237.5万 | -129.35%-947.9万 | 19.49%-575.46万 | 297.75%1,537.64万 | -75.59%-479.7万 | -1,398.89%-1,220.1万 | -199.02%-413.3万 | -191.41%-714.75万 | ---777.55万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -685.71%-38.5万 | -57.98%30万 | 88.21%-8.1万 | -5.01%-77.8万 | -43.48%-75.6万 | 52.43%-4.9万 | 325.24%71.4万 | -433.50%-68.7万 | -136.08%-74.09万 | ---52.69万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -82.16%258.6万 | -11.41%1,713.1万 | -53.10%1,445.6万 | -21.38%2,401.59万 | -21.38%2,401.59万 | -22.75%1,449.2万 | -10.45%1,933.8万 | 34.16%3,082.5万 | 66.51%3,054.85万 | --3,054.85万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -2,781.93%-1,914.9万 | 138.29%274.9万 | -150.90%-896.7万 | 78.72%-847.01万 | 124.73%156.99万 | 114.05%71.4万 | 51.39%-718万 | 73.71%-357.4万 | 30.22%-3,979.55万 | ---634.85万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
