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| (FY)2023/10/31 | (FY)2022/10/31 | (FY)2021/10/31 | |
|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 317.09%9,789万 | 130.07%2,347万 | ---7,805.8万 |
| その他の非現金項目 | 520.23%1,606.1万 | -150.48%-382.2万 | --757.2万 |
| 運転資金の増減額 | -157.86%-1,003万 | 373.75%1,733.4万 | ---633.2万 |
| -売掛金増減額 | -167.00%-4,087.2万 | -1.38%-1,530.8万 | ---1,510万 |
| -在庫増減額 | 280.00%1.9万 | 120.00%5,000 | ---2.5万 |
| -その他流動資産の変動 | --0 | --123.7万 | --0 |
| 利息の支払額 | -3.55%-107.9万 | 27.13%-104.2万 | ---143万 |
| 利息の受取額 | 0.00%2,000 | -33.33%2,000 | --3,000 |
| 支払済みの税金還付金 | -836.41%-143.6万 | 104.72%19.5万 | ---413.4万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 173.81%1.05億 | 150.75%3,828.7万 | ---7,544.1万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 固定資産取引の純額 | 40.98%-62.5万 | 58.55%-105.9万 | ---255.5万 |
| 無形資産取引の純額 | ---1,006.4万 | --0 | ---275万 |
| 投資商品取引の純額 | --100万 | --0 | ---- |
| その他の投資活動純額 | 106.15%32.5万 | -315.57%-528.6万 | ---127.2万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -47.58%-936.4万 | 3.53%-634.5万 | ---657.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 借入金純額 | 60.06%-1,207.2万 | 2.64%-3,022.7万 | ---3,104.7万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --3.18億 | --0 | --3,991.7万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---16.6万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,097.30%3.03億 | -442.65%-3,039.3万 | --887万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 0.81%1.92億 | -27.75%1.9億 | --2.64億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 25,631.18%3.99億 | 102.12%154.9万 | ---7,314.8万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---- | ---- | --0 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 207.61%5.91億 | 0.81%1.92億 | --1.9億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 152.88%9,414.3万 | 146.11%3,722.8万 | ---8,074.6万 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
