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| (FY)2024/02/29 | (FY)2023/02/28 | (FY)2022/02/28 | |
|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 37.50%1.67億 | 303.06%1.21億 | --3,008.7万 |
| その他の非現金項目 | -16.63%2,754.2万 | 6,204.20%3,303.4万 | --52.4万 |
| 運転資金の増減額 | 543.00%1.78億 | 508.42%2,767.1万 | --454.8万 |
| -売掛金増減額 | -85.60%1.24億 | 141.09%8.63億 | ---21億 |
| 利息の支払額 | -14.92%-1,073.8万 | -44.22%-934.4万 | ---647.9万 |
| 利息の受取額 | 150.00%5,000 | 100.00%2,000 | --1,000 |
| 支払済みの税金還付金 | -85.87%-4,581.8万 | -911.92%-2,465万 | --303.6万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 114.74%3.27億 | 340.89%1.52億 | --3,449.9万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 固定資産取引の純額 | 57.61%-342.8万 | -404.21%-808.6万 | --265.8万 |
| 無形資産取引の純額 | ---2,727.2万 | --0 | ---- |
| その他の投資活動純額 | -3,579.46%-5,677.4万 | -84.57%-154.3万 | ---83.6万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -808.44%-8,747.4万 | -628.49%-962.9万 | --182.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 借入金純額 | -220.49%-9,483.4万 | -15.85%7,871万 | --9,353.2万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --2.47億 | --0 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---8.3万 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 77.88%1.4億 | -15.85%7,871万 | --9,353.2万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 36.14%8.33億 | 26.93%6.12億 | --4.82億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 71.42%3.79億 | 70.33%2.21億 | --1.3億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | --0 | --0 | --0 |
| その他の現金調整外における現金変更 | --1,000 | ---- | --2,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 45.51%12.12億 | 36.14%8.33億 | --6.12億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 105.48%2.96億 | 378.14%1.44億 | --3,012万 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
