(FY)2023/07/31 | (FY)2022/07/31 | (FY)2021/07/31 | (FY)2020/07/31 | (FY)2019/07/31 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | |||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||
持続的な事業活動による当期純利益 | -3.32%1.91億 | -2.06%1.97億 | 33.42%2.01億 | -18.93%1.51億 | --1.86億 |
その他の非現金項目 | -500.41%-588.6万 | 111.20%147万 | 41.94%-1,312.2万 | 45.07%-2,259.9万 | ---4,114.1万 |
運転資金の増減額 | -16.84%1,642.7万 | -44.26%1,975.3万 | 533.74%3,543.9万 | 111.46%559.2万 | ---4,881.6万 |
-売掛金増減額 | -1,347.54%-176.6万 | -102.35%-12.2万 | -64.90%519万 | 2,917.96%1,478.8万 | --49万 |
-在庫増減額 | -129.30%-30.5万 | -57.44%104.1万 | 200.70%244.6万 | -19.19%-242.9万 | ---203.8万 |
-その他流動資産の変動 | ---- | -148.65%-582.2万 | 280.48%1,196.6万 | 112.78%314.5万 | ---2,460.5万 |
利息の支払額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---91.4万 |
利息の受取額 | 66.67%1万 | 100.00%6,000 | 200.00%3,000 | -99.38%1,000 | --16万 |
支払済みの税金還付金 | 14.22%-6,722.6万 | -115.79%-7,837万 | 59.02%-3,631.8万 | -173.94%-8,863.4万 | ---3,235.5万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1.79%1.63億 | -21.47%1.6億 | 225.51%2.04億 | -7.05%6,274.5万 | --6,750.2万 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
固定資産取引の純額 | -1,557.02%-2,845.1万 | -142.86%-171.7万 | 90.40%-70.7万 | -3.69%-736.1万 | ---709.9万 |
無形資産取引の純額 | 68.95%-1,103.7万 | -128.01%-3,554.5万 | -82.95%-1,558.9万 | -42.47%-852.1万 | ---598.1万 |
投資商品取引の純額 | -438.93%-1.1億 | 66.71%3,245.5万 | -53.64%1,946.8万 | -57.28%4,199.3万 | --9,829.1万 |
その他の投資活動純額 | -215.98%-1,190.6万 | -642.94%-376.8万 | 105.86%69.4万 | -850.76%-1,183.7万 | ---124.5万 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,782.15%-1.61億 | -321.81%-857.5万 | -72.92%386.6万 | -84.02%1,427.4万 | --8,932万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
借入金純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1.26億 |
株式発行/消却(ネット) | -97.47%863万 | --3.41億 | ---- | ---- | --1,870万 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | 99.89%-1,000 | -0.11%-92.5万 | -65.00%-92.4万 | 87.99%-56万 | ---466.2万 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -97.46%862.9万 | 36,870.78%3.4億 | -65.00%-92.4万 | 99.50%-56万 | ---1.12億 |
ネット・キャッシュ・フロー | |||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 84.93%10.7億 | 55.75%5.79億 | 25.90%3.72億 | 32.67%2.95億 | --2.22億 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -97.87%1,049.1万 | 137.27%4.92億 | 170.97%2.07億 | 69.15%7,645.9万 | --4,520.2万 |
その他の現金調整外における現金変更 | --1,000 | ---- | ---- | ---- | --2,748.3万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 0.98%10.81億 | 84.93%10.7億 | 55.75%5.79億 | 25.90%3.72億 | --2.95億 |
フリーキャッシュ・フロー | 1.21%1.24億 | -34.93%1.22億 | 314.06%1.88億 | -6.33%4,539.1万 | --4,846万 |
通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし