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| (FY)2023/09/30 | (FY)2022/09/30 | (FY)2021/09/30 | (FY)2020/09/30 | (FY)2019/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -54.66%8,991.7万 | 1.63%1.98億 | 72.63%1.95億 | 6.83%1.13億 | --1.06億 |
| 株式ベースの報酬 | --757.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | 90.73%-249.9万 | -210.11%-2,696万 | 268.34%2,448.5万 | -396.66%-1,454.5万 | --490.3万 |
| 運転資金の増減額 | -126.26%-1,013.4万 | 229.00%3,858.5万 | -23.72%-2,991.2万 | 19.73%-2,417.8万 | ---3,012万 |
| -売掛金増減額 | -616.79%-1.74億 | 141.79%3,358.7万 | -308.64%-8,037.8万 | 127.66%3,852.4万 | ---1.39億 |
| -在庫増減額 | --106万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | --3,092.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動負債の変動 | --789万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | -124.15%-461.3万 | -8.32%-205.8万 | 67.96%-190万 | -1,460.53%-593万 | ---38万 |
| 利息の受取額 | 13,077.78%118.6万 | 80.00%9,000 | 25.00%5,000 | 33.33%4,000 | --3,000 |
| 支払済みの税金還付金 | 53.34%-4,043.8万 | -162.17%-8,665.7万 | 35.39%-3,305.4万 | -222.89%-5,115.9万 | ---1,584.4万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -33.04%8,324.1万 | -22.05%1.24億 | 632.02%1.59億 | -69.71%2,178.6万 | --7,193.5万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 固定資産取引の純額 | ---- | 55.27%-86.5万 | 79.48%-193.4万 | -76.81%-942.4万 | ---533万 |
| 事業取引の純額 | ---1.08億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 131.21%312.3万 | ---1,000.6万 | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | 2,215.25%374.4万 | 93.05%-17.7万 | -165.31%-254.7万 | 94.81%-96万 | ---1,850.2万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -815.10%-1.01億 | -146.55%-1,104.8万 | 56.85%-448.1万 | 56.43%-1,038.4万 | ---2,383.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 借入金純額 | 438.77%3.32億 | 43.93%6,166.4万 | 29.04%4,284.2万 | -23.50%3,320万 | --4,340万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -261.72%-1.49億 | -41.19%9,221.7万 | --1.57億 | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 351,000.00%350.9万 | ---1,000 | ---- | ---- | --360万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 23.10%1.87億 | -24.07%1.52億 | 501.33%2億 | -29.36%3,320万 | --4,700万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 32.94%10.69億 | 78.91%8.04億 | 11.02%4.49億 | 30.71%4.05億 | --3.1億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -36.29%1.69億 | -25.32%2.65億 | 695.12%3.55億 | -53.10%4,460.2万 | --9,510.3万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | 0.00%1,000 | --1,000 | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 15.79%12.38億 | 32.94%10.69億 | 78.91%8.04億 | 11.02%4.49億 | --4.05億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -32.57%8,324.1万 | -21.64%1.23億 | 1,174.42%1.58億 | -81.44%1,236.2万 | --6,660.5万 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
