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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 78.96%1.4億 | -77.46%7,798.2万 | 8.71%3.46億 | 40.82%3.18億 | --2.26億 |
| その他の非現金項目 | 76.79%-1,950.2万 | -267.96%-8,402.3万 | 1,146.31%5,002.7万 | -85.47%401.4万 | --2,762.5万 |
| 運転資金の増減額 | 87.89%2.14億 | 583.54%1.14億 | 259.37%1,666.7万 | 25.86%-1,045.8万 | ---1,410.5万 |
| -売上債権増減額 | -626.51%-1.18億 | 72.10%-1,626.7万 | -287.36%-5,831万 | 83.68%-1,505.3万 | ---9,221.8万 |
| -前払費用増減額 | -83.90%-1.32億 | 20.01%-7,159.3万 | -15.09%-8,950.5万 | -63.37%-7,777万 | ---4,760.5万 |
| -その他流動資産の変動 | 44.11%3.98億 | 61.72%2.76億 | 55.31%1.71億 | 173.63%1.1億 | --4,016.2万 |
| 利息の支払額 | ---20.7万 | --0 | ---- | -108.11%-23.1万 | ---11.1万 |
| 利息の受取額 | 1,158.82%21.4万 | 88.89%1.7万 | 28.57%9,000 | -22.22%7,000 | --9,000 |
| 法人税等の支払額 | 113.23%1,736.8万 | -27.18%-1.31億 | 0.82%-1.03億 | -547.46%-1.04億 | ---1,607.4万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | 4,601.51%4.97億 | -96.81%1,056.7万 | 46.09%3.31億 | -8.30%2.27億 | --2.47億 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | |||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 固定資産取引の純額 | -274.40%-1,348.2万 | ---360.1万 | --0 | 96.75%-80万 | ---2,462.7万 |
| 無形資産取引の純額 | -54.00%-9,854.1万 | -10.94%-6,398.9万 | -203.58%-5,768.1万 | -3.28%-1,900万 | ---1,839.6万 |
| 投資商品取引の純額 | 156.41%6,027.7万 | ---1.07億 | --0 | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | -71.61%-2.45億 | -107.92%-1.43億 | -1,658.74%-6,853.8万 | 88.46%-389.7万 | ---3,376.1万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1.27%-3.21億 | -151.11%-3.17億 | -432.64%-1.26億 | 69.14%-2,369.7万 | ---7,678.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | 26.00%-296.6万 | ---400.8万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -1,398.54%-1.02億 | -98.82%785.6万 | 596.19%6.68億 | 1,060.00%9,600万 | ---1,000万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 50.07%-72.3万 | -0.07%-144.8万 | -7.03%-144.7万 | -87.00%-135.2万 | ---72.3万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,703.25%-1.03億 | -99.04%640.8万 | 627.40%6.67億 | 722.37%9,168.2万 | ---1,473.1万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -17.12%14.53億 | 98.94%17.53億 | 50.22%8.81億 | 36.09%5.86億 | --4.31億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 124.37%7,311.3万 | -134.42%-3億 | 195.96%8.72億 | 89.38%2.94億 | --1.56億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | -300.00%-2,000 | --1,000 | ---- | --1,000 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5.03%15.26億 | -17.12%14.53億 | 98.94%17.53億 | 50.22%8.81億 | --5.86億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 774.79%3.85億 | -120.87%-5,702.3万 | 34.13%2.73億 | 3.77%2.04億 | --1.96億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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