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9245 リベロ

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-4-0.26%

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80.96億時価総額82.16前年PER

リベロの主要データ

決算

売上構成

財務指標

損益計算書

貸借対照表

キャッシュフロー

四半期ごと＋年間

前年同期比

空白行の非表示

(FY)2023/12/31

(FY)2022/12/31

(FY)2021/12/31

(FY)2020/12/31

(FY)2019/12/31

営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法）

継続営業活動によるキャッシュ・フロー

持続的な事業活動による当期純利益

78.96%1.4億

-77.46%7,798.2万

8.71%3.46億

40.82%3.18億

--2.26億

その他の非現金項目

76.79%-1,950.2万

-267.96%-8,402.3万

1,146.31%5,002.7万

-85.47%401.4万

--2,762.5万

運転資金の増減額

87.89%2.14億

583.54%1.14億

259.37%1,666.7万

25.86%-1,045.8万

---1,410.5万

-売上債権増減額

-626.51%-1.18億

72.10%-1,626.7万

-287.36%-5,831万

83.68%-1,505.3万

---9,221.8万

-前払費用増減額

-83.90%-1.32億

20.01%-7,159.3万

-15.09%-8,950.5万

-63.37%-7,777万

---4,760.5万

-その他流動資産の変動

44.11%3.98億

61.72%2.76億

55.31%1.71億

173.63%1.1億

--4,016.2万

利息の支払額

---20.7万

--0

----

-108.11%-23.1万

---11.1万

利息の受取額

1,158.82%21.4万

88.89%1.7万

28.57%9,000

-22.22%7,000

--9,000

法人税等の支払額

113.23%1,736.8万

-27.18%-1.31億

0.82%-1.03億

-547.46%-1.04億

---1,607.4万

非継続営業活動によるキャッシュ・フロー

営業活動によるキャッシュフロー

4,601.51%4.97億

-96.81%1,056.7万

46.09%3.31億

-8.30%2.27億

--2.47億

営業活動によるキャッシュフロー

継続投資活動によるキャッシュ・フロー

固定資産取引の純額

-274.40%-1,348.2万

---360.1万

--0

96.75%-80万

---2,462.7万

無形資産取引の純額

-54.00%-9,854.1万

-10.94%-6,398.9万

-203.58%-5,768.1万

-3.28%-1,900万

---1,839.6万

投資商品取引の純額

156.41%6,027.7万

---1.07億

--0

----

----

その他の投資活動純額

-71.61%-2.45億

-107.92%-1.43億

-1,658.74%-6,853.8万

88.46%-389.7万

---3,376.1万

非継続投資活動によるキャッシュ・フロー

投資活動によるキャッシュ・フロー

-1.27%-3.21億

-151.11%-3.17億

-432.64%-1.26億

69.14%-2,369.7万

---7,678.4万

財務活動によるキャッシュ・フロー

継続財務活動によるキャッシュ・フロー

借入金純額

----

----

----

26.00%-296.6万

---400.8万

株式発行/消却（ネット）

-1,398.54%-1.02億

-98.82%785.6万

596.19%6.68億

1,060.00%9,600万

---1,000万

資金管理によるキャッシュ・フロー

50.07%-72.3万

-0.07%-144.8万

-7.03%-144.7万

-87.00%-135.2万

---72.3万

非継続財務活動によるキャッシュ・フロー

財務活動によるキャッシュ・フロー

-1,703.25%-1.03億

-99.04%640.8万

627.40%6.67億

722.37%9,168.2万

---1,473.1万

ネット・キャッシュ・フロー

現金及び現金同等物の期首残高

-17.12%14.53億

98.94%17.53億

50.22%8.81億

36.09%5.86億

--4.31億

現金及び現金同等物の純増減額

124.37%7,311.3万

-134.42%-3億

195.96%8.72億

89.38%2.94億

--1.56億

その他の現金調整外における現金変更

-300.00%-2,000

--1,000

----

--1,000

----

現金及び現金同等物の期末残高

5.03%15.26億

-17.12%14.53億

98.94%17.53億

50.22%8.81億

--5.86億

フリーキャッシュ・フロー

774.79%3.85億

-120.87%-5,702.3万

34.13%2.73億

3.77%2.04億

--1.96億

通貨単位

円

円

円

円

円

会計基準

NonUS-GAAP

NonUS-GAAP

NonUS-GAAP

NonUS-GAAP

NonUS-GAAP

	(FY)2023/12/31	(FY)2022/12/31	(FY)2021/12/31	(FY)2020/12/31	(FY)2019/12/31
営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法）
継続営業活動によるキャッシュ・フロー
持続的な事業活動による当期純利益	78.96%1.4億	-77.46%7,798.2万	8.71%3.46億	40.82%3.18億	--2.26億
その他の非現金項目	76.79%-1,950.2万	-267.96%-8,402.3万	1,146.31%5,002.7万	-85.47%401.4万	--2,762.5万
運転資金の増減額	87.89%2.14億	583.54%1.14億	259.37%1,666.7万	25.86%-1,045.8万	---1,410.5万
-売上債権増減額	-626.51%-1.18億	72.10%-1,626.7万	-287.36%-5,831万	83.68%-1,505.3万	---9,221.8万
-前払費用増減額	-83.90%-1.32億	20.01%-7,159.3万	-15.09%-8,950.5万	-63.37%-7,777万	---4,760.5万
-その他流動資産の変動	44.11%3.98億	61.72%2.76億	55.31%1.71億	173.63%1.1億	--4,016.2万
利息の支払額	---20.7万	--0	----	-108.11%-23.1万	---11.1万
利息の受取額	1,158.82%21.4万	88.89%1.7万	28.57%9,000	-22.22%7,000	--9,000
法人税等の支払額	113.23%1,736.8万	-27.18%-1.31億	0.82%-1.03億	-547.46%-1.04億	---1,607.4万
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュフロー	4,601.51%4.97億	-96.81%1,056.7万	46.09%3.31億	-8.30%2.27億	--2.47億
営業活動によるキャッシュフロー
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
固定資産取引の純額	-274.40%-1,348.2万	---360.1万	--0	96.75%-80万	---2,462.7万
無形資産取引の純額	-54.00%-9,854.1万	-10.94%-6,398.9万	-203.58%-5,768.1万	-3.28%-1,900万	---1,839.6万
投資商品取引の純額	156.41%6,027.7万	---1.07億	--0	----	----
その他の投資活動純額	-71.61%-2.45億	-107.92%-1.43億	-1,658.74%-6,853.8万	88.46%-389.7万	---3,376.1万
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フロー	-1.27%-3.21億	-151.11%-3.17億	-432.64%-1.26億	69.14%-2,369.7万	---7,678.4万
財務活動によるキャッシュ・フロー
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
借入金純額	----	----	----	26.00%-296.6万	---400.8万
株式発行/消却（ネット）	-1,398.54%-1.02億	-98.82%785.6万	596.19%6.68億	1,060.00%9,600万	---1,000万
資金管理によるキャッシュ・フロー	50.07%-72.3万	-0.07%-144.8万	-7.03%-144.7万	-87.00%-135.2万	---72.3万
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー	-1,703.25%-1.03億	-99.04%640.8万	627.40%6.67億	722.37%9,168.2万	---1,473.1万
ネット・キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の期首残高	-17.12%14.53億	98.94%17.53億	50.22%8.81億	36.09%5.86億	--4.31億
現金及び現金同等物の純増減額	124.37%7,311.3万	-134.42%-3億	195.96%8.72億	89.38%2.94億	--1.56億
その他の現金調整外における現金変更	-300.00%-2,000	--1,000	----	--1,000	----
現金及び現金同等物の期末残高	5.03%15.26億	-17.12%14.53億	98.94%17.53億	50.22%8.81億	--5.86億
フリーキャッシュ・フロー	774.79%3.85億	-120.87%-5,702.3万	34.13%2.73億	3.77%2.04億	--1.96億
通貨単位	円	円	円	円	円
会計基準	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP

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