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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -11.99%8.35億 | 89.01%9.49億 | 202.19%5.02億 | 475.63%1.66億 | --2,887.2万 |
| 株式ベースの報酬 | -74.10%315.7万 | --1,218.8万 | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | 363.19%1.39億 | -201.54%-5,264.9万 | 85.44%5,184.8万 | 49.68%2,795.9万 | --1,867.9万 |
| 運転資金の増減額 | -888.63%-1.7億 | 134.30%2,150.3万 | -45.65%-6,268.6万 | -35.16%-4,304万 | ---3,184.3万 |
| -売上債権増減額 | 105.44%1,068.6万 | -23.72%-1.97億 | -172.17%-1.59億 | 14.16%-5,837.7万 | ---6,800.6万 |
| 利息の支払額 | -247.13%-1,214.6万 | -32.29%-349.9万 | 18.96%-264.5万 | 3.00%-326.4万 | ---336.5万 |
| 利息の受取額 | 60.00%3.2万 | 150.00%2万 | 60.00%8,000 | 66.67%5,000 | --3,000 |
| 法人税等の支払額 | -161.57%-5.14億 | -144.57%-1.97億 | -647.24%-8,040.3万 | -29.19%-1,076万 | ---832.9万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | -42.18%4.53億 | 83.14%7.83億 | 174.61%4.27億 | 803.14%1.56億 | --1,723.1万 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | |||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 固定資産取引の純額 | 1.22%-2,542万 | -8.41%-2,573.3万 | -90.66%-2,373.7万 | 53.59%-1,245万 | ---2,682.7万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---118.4万 | --0 | ---105.4万 |
| 事業取引の純額 | 15.81%-5.07億 | ---6.02億 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 92.27%-250万 | ---3,233.5万 | --0 | 8.63%-1,114.7万 | ---1,220万 |
| その他の投資活動純額 | 69.16%-1.72億 | -187,306.38%-5.58億 | 99.50%-29.8万 | -1,840.37%-5,957.3万 | --342.3万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 41.99%-7.07億 | -4,730.44%-12.18億 | 69.68%-2,521.9万 | -126.88%-8,317万 | ---3,665.8万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 借入金純額 | 291.23%14.9億 | 474.88%3.81億 | -167.98%-1.02億 | 300.44%1.49億 | --3,732.2万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -3,078.75%-7.57億 | -97.95%2,540.7万 | 673.44%12.4億 | 232.27%1.6億 | --4,823.5万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -280.48%-275.6万 | --152.7万 | ---- | ---- | ---1,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 79.13%7.31億 | -64.09%4.08億 | 269.55%11.36億 | 260.47%3.07億 | --8,523.9万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -1.23%22.2億 | 216.44%22.48億 | 114.82%7.1億 | 24.85%3.31億 | --2.65億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 1,818.27%4.76億 | -101.80%-2,772.4万 | 304.95%15.38億 | 476.97%3.8億 | --6,581.2万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | 7,564,300.00%7,564.4万 | --1,000 | ---- | ---- | --1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 24.86%27.72億 | -1.23%22.2億 | 216.44%22.48億 | 114.82%7.1億 | --3.31億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -43.57%4.27億 | 88.09%7.57億 | 181.09%4.02億 | 1,444.32%1.43億 | ---1,065万 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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