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| (FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | |
|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -23.83%60.06億 | 2.91%78.85億 | --76.62億 |
| 資産准備金及び償却 | --20.26億 | --0 | ---- |
| その他の非現金項目 | 11,680.00%11.78億 | -96.53%1,000万 | --2.88億 |
| 運転資金の増減額 | -34.74%-10.2億 | -207.83%-7.57億 | --7.02億 |
| -売掛金増減額 | -1,510.53%-12.24億 | 79.40%-7,600万 | ---3.69億 |
| -在庫増減額 | 137.40%9,500万 | -193.04%-2.54億 | --2.73億 |
| 配当金の受取額 | 43.82%1.28億 | --8,900万 | --0 |
| 利息の支払額 | -11.59%-3.37億 | -18.90%-3.02億 | ---2.54億 |
| 利息の受取額 | -33.33%800万 | -67.57%1,200万 | --3,700万 |
| 支払済みの税金還付金 | 46.61%-20.42億 | -43.96%-38.25億 | ---26.57億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 32.77%121.94億 | -16.64%91.84億 | --110.17億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 事業取引の純額 | 93.56%-9,100万 | ---14.12億 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | -166,866.67%-50.03億 | -99.12%300万 | --3.42億 |
| その他の投資活動純額 | -121.90%-117.25億 | -112.12%-52.84億 | ---24.91億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -151.29%-168.19億 | -211.45%-66.93億 | ---21.49億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 借入金純額 | 2,518.34%40.87億 | 93.67%-1.69億 | ---26.69億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 75.00%-200万 | 46.67%-800万 | ---1,500万 |
| 配当金支払総額 | 10.23%-20.88億 | -177.23%-23.26億 | ---8.39億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -643.75%-1.19億 | 11.11%-1,600万 | ---1,800万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 156.92%16.09億 | 23.59%-28.27億 | ---37億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -1.40%236.78億 | 133.55%240.14億 | --102.82億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -797.62%-30.16億 | -106.50%-3.36億 | --51.68億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | --100万 | ---- | --85.64億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -12.73%206.63億 | -1.40%236.78億 | --240.14億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 32.77%121.94億 | -16.64%91.84億 | --110.17億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
