総医研ホールディングス
2385
ギグワークス
2375
note
5243
レナサイエンス
4889
ReYuu Japan
9425
| (FY)2024/09/30 | (FY)2023/09/30 | (FY)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -75.41%6.1億 | -32.34%24.81億 | --36.67億 |
| 株式ベースの報酬 | 60.61%5,300万 | --3,300万 | ---- |
| その他の非現金項目 | 187.29%2.06億 | 72.30%-2.36億 | ---8.52億 |
| 運転資金の増減額 | 46.46%-7.86億 | 54.58%-14.68億 | ---32.32億 |
| -売上債権増減額 | 59.91%-5.52億 | 76.43%-13.77億 | ---58.41億 |
| -棚卸資産増減額 | -65.94%1.71億 | 153.63%5.02億 | ---9.36億 |
| -前払費用増減額 | 65.83%-6,800万 | -168.86%-1.99億 | --2.89億 |
| -その他流動資産の変動 | 63.62%-3.62億 | -131.30%-9.95億 | --31.79億 |
| 利息の支払額 | -88.68%-1億 | -47.22%-5,300万 | ---3,600万 |
| 利息の受取額 | 35.71%1,900万 | 55.56%1,400万 | --900万 |
| 法人税等の支払額 | 56.14%-4億 | 45.55%-9.12億 | ---16.75億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -31.16%9.83億 | 216.48%14.28億 | ---12.26億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | |||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 固定資産取引の純額 | 86.86%-1.07億 | -45.88%-8.14億 | ---5.58億 |
| 無形資産取引の純額 | 20.69%-1.15億 | ---1.45億 | ---- |
| 事業取引の純額 | --0 | ---16.06億 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | -183.33%-3.57億 | -600.00%-1.26億 | ---1,800万 |
| その他の投資活動純額 | -702.70%-2.23億 | 128.03%3,700万 | ---1.32億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 72.66%-8.16億 | -214.21%-29.85億 | ---9.5億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 借入金純額 | -24.95%14.29億 | 378.39%19.04億 | --3.98億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 467.65%1.25億 | 92.04%-3,400万 | ---4.27億 |
| 配当金支払総額 | -5.38%-6.46億 | 8.23%-6.13億 | ---6.68億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 41.12%-6,300万 | -57.35%-1.07億 | ---6,800万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -26.52%8.45億 | 249.93%11.5億 | ---7.67億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -5.15%70.31億 | -26.97%74.13億 | --101.51億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 348.65%10.12億 | 86.17%-4.07億 | ---29.43億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -79.17%500万 | -75.76%2,400万 | --9,900万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | 14,300.00%1.44億 | -99.06%100万 | --1.06億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 16.51%81.92億 | -5.15%70.31億 | --74.13億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 25.85%5.89億 | 126.23%4.68億 | ---17.84億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |