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| (FY)2023/09/30 | (FY)2022/09/30 | |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -32.34%24.81億 | --36.67億 |
| その他の非現金項目 | 76.17%-2.03億 | ---8.52億 |
| 運転資金の増減額 | 54.58%-14.68億 | ---32.32億 |
| -売上債権増減額 | 76.43%-13.77億 | ---58.41億 |
| -棚卸資産増減額 | 153.63%5.02億 | ---9.36億 |
| -前払費用増減額 | -168.86%-1.99億 | --2.89億 |
| -その他流動資産の変動 | -131.30%-9.95億 | --31.79億 |
| 利息の支払額 | -47.22%-5,300万 | ---3,600万 |
| 利息の受取額 | 55.56%1,400万 | --900万 |
| 法人税等の支払額 | 45.55%-9.12億 | ---16.75億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 216.48%14.28億 | ---12.26億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産取引の純額 | -46.06%-8.15億 | ---5.58億 |
| 事業取引の純額 | ---16.06億 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | -288.89%-7,000万 | ---1,800万 |
| その他の投資活動純額 | -23.48%-1.63億 | ---1.32億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -214.21%-29.85億 | ---9.5億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 借入金純額 | 378.39%19.04億 | --3.98億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 92.04%-3,400万 | ---4.27億 |
| 配当金支払総額 | 8.23%-6.13億 | ---6.68億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -57.35%-1.07億 | ---6,800万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 249.93%11.5億 | ---7.67億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -26.97%74.13億 | --101.51億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 86.17%-4.07億 | ---29.43億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -75.76%2,400万 | --9,900万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | -99.06%100万 | --1.06億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -5.15%70.31億 | --74.13億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 134.36%6.13億 | ---17.84億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
データなし
