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| (FY)2023/09/30 | (FY)2022/09/30 | (FY)2021/09/30 | (FY)2020/09/30 | (FY)2019/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 95.04%12.77億 | -18.33%6.55億 | 145.75%8.01億 | -5.84%3.26億 | --3.46億 |
| その他の非現金項目 | -258.96%-2.58億 | 795.23%1.62億 | -251.87%-2,331.2万 | 582.70%1,535万 | ---318万 |
| 運転資金の増減額 | 183.97%1.57億 | -144.46%-1.87億 | 649.94%4.2億 | 113.07%5,600.4万 | ---4.28億 |
| -売上債権増減額 | 124.78%1.42億 | 153.63%6,329万 | 26.26%-1.18億 | -15,682.18%-1.6億 | --102.7万 |
| -棚卸資産増減額 | -423.60%-740.9万 | -100.84%-141.5万 | 138.93%1.68億 | 59.88%7,015万 | --4,387.6万 |
| -その他流動資産の変動 | 131.74%2,279.4万 | -164.55%-7,181万 | 2,516.53%1.11億 | 103.58%425.2万 | ---1.19億 |
| 利息の支払額 | -2.48%-892.5万 | 41.09%-870.9万 | 25.60%-1,478.3万 | 7.66%-1,986.9万 | ---2,151.7万 |
| 利息の受取額 | 266.01%946.5万 | 420.32%258.6万 | -13.41%49.7万 | -26.88%57.4万 | --78.5万 |
| 法人税等の支払額 | -26.60%-3.58億 | -253.82%-2.83億 | 60.01%-7,990.8万 | -184.28%-2億 | ---7,028.8万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | -13.36%7.66億 | -40.07%8.84億 | 168.33%14.75億 | 118.34%5.5億 | --2.52億 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | |||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 固定資産取引の純額 | 156.88%2.65億 | -136.74%-4.66億 | 71.28%-1.97億 | 45.25%-6.85億 | ---12.52億 |
| 無形資産取引の純額 | -5.01%-5,105.8万 | -2,710.64%-4,862.4万 | 96.33%-173万 | 34.95%-4,718.1万 | ---7,253.4万 |
| 事業取引の純額 | 288.44%8,701.9万 | -1,855.87%-4,617.8万 | 97.20%-236.1万 | ---8,429.1万 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 167.66%1.19億 | -706.13%-1.76億 | -0.27%2,909.1万 | 133.65%2,917.1万 | --1,248.5万 |
| その他の投資活動純額 | 67.34%-197.6万 | -688.52%-605万 | 107.93%102.8万 | -360.55%-1,296.9万 | ---281.6万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 156.29%4.18億 | -335.09%-7.43億 | 78.66%-1.71億 | 39.10%-8.01億 | ---13.14億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 借入金純額 | 74.01%-2.43億 | 15.36%-9.34億 | -699.10%-11.04億 | -85.06%1.84億 | --12.33億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -99.83%220万 | --13.24億 | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | -128.21%-1.75億 | ---7,673.1万 | ---- | ---- | ---6,000万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 136,200.00%136.1万 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -261.72%-4.25億 | 122.56%2.63億 | -1,336.86%-11.66億 | -91.03%9,425.5万 | --10.51億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 58.42%10.96億 | 25.05%6.92億 | -22.06%5.53億 | -1.62%7.1億 | --7.21億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 87.90%7.59億 | 191.60%4.04億 | 188.49%1.39億 | -1,243.29%-1.57億 | ---1,165.4万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -97.22%1,000 | 125.00%3.6万 | --1.6万 | ---- | ---- |
| その他の現金調整外における現金変更 | -200.00%-1,000 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | --1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 69.28%18.55億 | 58.42%10.96億 | 25.05%6.92億 | -22.06%5.53億 | --7.1億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -19.88%2.91億 | -71.50%3.64億 | 798.68%12.77億 | 82.96%-1.83億 | ---10.72億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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