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| (FY)2023/11/30 | (FY)2022/11/30 | (FY)2021/11/30 | (FY)2020/11/30 | (FY)2019/11/30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 9.52%-1.73億 | -290.84%-1.91億 | 345.68%1億 | 131.93%2,247.6万 | ---7,039万 |
| その他の非現金項目 | 182.40%750.1万 | -141.98%-910.3万 | 638.77%2,168.3万 | 86.59%293.5万 | --157.3万 |
| 運転資金の増減額 | 134.07%1,557.3万 | -220.34%-4,571.1万 | 157.57%3,798.4万 | -328.33%-6,598.4万 | --2,889.9万 |
| -売掛金増減額 | 144.35%5,884.1万 | -607.36%-1.33億 | 123.00%2,615.3万 | -250.44%-1.14億 | ---3,245.1万 |
| -在庫増減額 | -196.76%-137.4万 | -69.57%142万 | 241.90%466.7万 | -4.18%-328.9万 | ---315.7万 |
| -前払費用増減額 | -626.77%-3,376.6万 | 142.03%641万 | -1,357.38%-1,525.2万 | 118.29%121.3万 | ---663.2万 |
| -その他流動資産の変動 | 779.96%3,416.8万 | -135.92%-502.5万 | -124.07%-213万 | -22.13%884.8万 | --1,136.2万 |
| -その他流動負債の変動 | 651.26%238.9万 | 16.48%31.8万 | 106.68%27.3万 | -171.89%-408.6万 | --568.4万 |
| 利息の支払額 | -77.13%-720.9万 | 3.74%-407万 | -46.86%-422.8万 | -41.75%-287.9万 | ---203.1万 |
| 利息の受取額 | 0.00%7,000 | 250.00%7,000 | 0.00%2,000 | 100.00%2,000 | --1,000 |
| 支払済みの税金還付金 | 31.46%-1,585.8万 | -11,469.00%-2,313.8万 | 62.26%-20万 | 0.00%-53万 | ---53万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 51.69%-1.22億 | -255.21%-2.52億 | 534.94%1.62億 | -5.17%-3,731.3万 | ---3,547.8万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 固定資産取引の純額 | 1.73%-2,839.7万 | -601.41%-2,889.8万 | -529.01%-412万 | ---65.5万 | --0 |
| 無形資産取引の純額 | -394.96%-688万 | ---139万 | ---- | ---- | ---130.9万 |
| 事業取引の純額 | -391.99%-1.79億 | --6,130.3万 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | --0 | --1,479.8万 | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | 100.12%3.2万 | -456.85%-2,601.6万 | ---467.2万 | ---- | ---135.7万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,182.21%-2.14億 | 325.17%1,979.7万 | -1,242.29%-879.2万 | 75.43%-65.5万 | ---266.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 借入金純額 | -68.56%9,561.2万 | 2,077.19%3.04億 | -205.59%-1,538.1万 | 4,003.38%1,456.7万 | --35.5万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 108.83%866万 | -120.33%-9,811.3万 | --4.83億 | ---- | --1.59億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | -658.04%-176.9万 | --31.7万 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -48.94%1.04億 | -56.32%2.04億 | 3,109.39%4.68億 | -90.84%1,456.7万 | --1.59億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -3.18%8.47億 | 244.30%8.75億 | -8.43%2.54億 | 77.04%2.78億 | --1.57億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -731.41%-2.32億 | -104.49%-2,786.4万 | 2,753.77%6.21億 | -119.37%-2,340.1万 | --1.21億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -6,562.69%-433万 | 157.69%6.7万 | 316.67%2.6万 | -340.00%-1.2万 | --5,000 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | 0.00%1,000 | 150.00%1,000 | -100.00%-2,000 | ---1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -27.85%6.11億 | -3.18%8.47億 | 244.30%8.75億 | -8.43%2.54億 | --2.78億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 44.37%-1.57億 | -278.40%-2.82億 | 516.59%1.58億 | -3.21%-3,796.8万 | ---3,678.7万 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
