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| (Q2)2024/04/30 | (Q1)2024/01/31 | (FY)2023/10/31 | (Q4)2023/10/31 | (Q3)2023/07/31 | (Q2)2023/04/30 | (Q1)2023/01/31 | (FY)2022/10/31 | (Q4)2022/10/31 | (Q3)2022/07/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -7.31%4.31億 | -17.65%2.94億 | 30.92%16.81億 | -17.97%3.15億 | 25.64%5.44億 | 57.63%4.65億 | 107.56%3.57億 | -9.19%12.84億 | 11.63%3.84億 | 11.60%4.33億 |
| その他の非現金項目 | -195.12%-3,900万 | 2,435.29%3.97億 | -1,447.06%-2.63億 | -3,130.00%-3.03億 | 277.78%1,600万 | --4,100万 | 5.56%-1,700万 | -109.50%-1,700万 | -83.61%1,000万 | -134.62%-900万 |
| 運転資金の増減額 | 95.78%-1,800万 | -230.00%-2,600万 | -483.33%-1.61億 | -80.69%2,800万 | 1,008.33%2.18億 | -115.66%-4.27億 | -83.19%2,000万 | 128.77%4,200万 | 222.88%1.45億 | -134.29%-2,400万 |
| -売掛金増減額 | 66.25%-1.34億 | -50.00%5,700万 | -16.23%-1.79億 | -142.68%-3,500万 | 389.58%1.39億 | -28.06%-3.97億 | -6.56%1.14億 | -40.00%-1.54億 | 86.36%8,200万 | 36.84%-4,800万 |
| -在庫増減額 | -72.73%1,800万 | 34.26%-7,100万 | -400.00%-6,000万 | 242.86%1,000万 | -460.00%-2,800万 | 450.00%6,600万 | -800.00%-1.08億 | -175.00%-1,200万 | -216.67%-700万 | -225.00%-500万 |
| -その他流動資産の変動 | 126.67%1,600万 | -112.50%-400万 | 0.00%2,200万 | 10.00%2,200万 | 211.11%2,800万 | -106.90%-6,000万 | 45.45%3,200万 | 650.00%2,200万 | 2,100.00%2,000万 | 350.00%900万 |
| 利息の支払額 | -23.08%-3,200万 | -32.00%-3,300万 | -20.00%-1.02億 | -13.04%-2,600万 | -19.05%-2,500万 | -23.81%-2,600万 | -25.00%-2,500万 | 2.30%-8,500万 | 0.00%-2,300万 | 4.55%-2,100万 |
| 利息の受取額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 支払済みの税金還付金 | -145.45%-500万 | -51.69%-4.05億 | 3.28%-5.02億 | 800.00%2,100万 | -12.18%-2.67億 | -87.50%1,100万 | 27.05%-2.67億 | -12.34%-5.19億 | 57.14%-300万 | -15.53%-2.38億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 52.41%8.87億 | 37.66%7.64億 | 19.14%27.14億 | -37.72%6.01億 | 90.25%9.76億 | 10.86%5.82億 | 101.82%5.55億 | 3.64%22.78億 | 61.37%9.65億 | -11.86%5.13億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -104.55%-1.35億 | -56.76%-2.32億 | -90.63%-4.88億 | -279.55%-1.67億 | -50.70%-1.07億 | 29.03%-6,600万 | -208.33%-1.48億 | -2,233.33%-2.56億 | -117.96%-4,400万 | 21.98%-7,100万 |
| 無形資産取引の純額 | --0 | ---100万 | 66.18%-2,300万 | ---800万 | 73.33%-400万 | 31.25%-1,100万 | --0 | -54.55%-6,800万 | --0 | -650.00%-1,500万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---3.33億 | ---3.24億 | ---- |
| その他の投資活動純額 | 44.00%-1,400万 | -50.00%-2,700万 | -250.00%-1.26億 | -3,600.00%-3,700万 | -2,400.00%-4,600万 | ---2,500万 | 51.35%-1,800万 | 48.57%-3,600万 | 96.88%-100万 | 116.67%200万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -46.08%-1.49億 | -56.63%-2.6億 | 8.08%-6.37億 | 42.55%-2.12億 | -68.82%-1.57億 | 6.42%-1.02億 | -36.07%-1.66億 | -62.68%-6.93億 | -188.28%-3.69億 | 11.43%-9,300万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -2.11%-6.78億 | 81.83%12.31億 | 481.97%2.33億 | 78.89%5.17億 | -2,021.43%-2.97億 | -108.81%-6.64億 | 3,861.11%6.77億 | 90.42%-6,100万 | 189.75%2.89億 | -180.00%-1,400万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | -3,500.00%-8.84億 | -152.89%-6,400万 | -229.17%-9,300万 | -114.29%-100万 | -60.00%400万 | -18.75%2,600万 | --1.21億 | --7,200万 | --700万 |
| 配当金支払総額 | --0 | -0.24%-4.22億 | ---4.21億 | --0 | --0 | --0 | ---4.21億 | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | -1,600.00%-1,700万 | -200.00%-100万 | --0 | --0 | --0 | ---100万 | --100万 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6.74%-10.93億 | -581.69%-4.84億 | -62.24%-16.97億 | 100.00%5,000万 | -142.38%-6.52億 | -80.92%-10.24億 | 69.92%-7,100万 | 34.42%-10.46億 | 104.30%2,500万 | -21.72%-2.69億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3.95%23.45億 | 19.78%23.25億 | 39.24%19.41億 | 43.49%18.84億 | 47.59%17.15億 | 72.08%22.56億 | 39.24%19.41億 | 14.54%13.94億 | -12.76%13.13億 | -6.97%11.62億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 34.74%-3.55億 | -93.71%2,000万 | -29.50%3.8億 | -29.31%4.39億 | 10.60%1.67億 | -262.67%-5.44億 | 483.13%3.18億 | 204.52%5.39億 | 659.46%6.21億 | -41.02%1.51億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 50.00%300万 | --0 | -50.00%400万 | -66.67%200万 | 0.00%200万 | --200万 | ---200万 | --800万 | --600万 | --200万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---100万 | ---- | ---- | ---200万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 16.21%19.93億 | 3.95%23.45億 | 19.78%23.25億 | 19.78%23.25億 | 43.49%18.84億 | 47.59%17.15億 | 72.08%22.56億 | 39.24%19.41億 | 39.24%19.41億 | -12.76%13.13億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 48.50%7.41億 | 30.47%5.31億 | 12.90%21.61億 | -51.58%4.28億 | 93.68%8.27億 | 20.82%4.99億 | 114.21%4.07億 | 4.59%19.14億 | 76.10%8.84億 | -11.78%4.27億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
