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| (FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -16.77%3.33億 | -5.55%4億 | 59.40%4.23億 | 11.91%2.65億 | --2.37億 |
| その他の非現金項目 | 69.60%-552.9万 | -439.65%-1,818.8万 | 314.29%535.5万 | -2,273.04%-249.9万 | --11.5万 |
| 運転資金の増減額 | 1,684.68%4,727.1万 | -116.59%-298.3万 | 369.90%1,798.3万 | 241.69%382.7万 | ---270.1万 |
| -売掛金増減額 | 16.49%-1,825.6万 | 57.98%-2,186.1万 | -817.17%-5,203.1万 | 125.56%725.5万 | ---2,838.5万 |
| -在庫増減額 | ---- | ---- | ---- | -38.51%53.8万 | --87.5万 |
| -その他流動資産の変動 | -1,248.19%-1,203.3万 | 137.58%104.8万 | 74.48%-278.9万 | -197.03%-1,092.7万 | --1,126.1万 |
| -その他流動負債の変動 | 103.71%2,814.7万 | 438.46%1,381.7万 | 246.76%256.6万 | 182.44%74万 | --26.2万 |
| 利息の支払額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---3万 |
| 利息の受取額 | ---- | ---- | ---- | --0 | --7,000 |
| 支払済みの税金還付金 | 27.67%-1.19億 | -48.67%-1.65億 | -65.80%-1.11億 | 22.71%-6,697.1万 | ---8,664.7万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 20.86%2.71億 | -35.10%2.24億 | 58.88%3.46億 | 31.85%2.18億 | --1.65億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 固定資産取引の純額 | -48.55%-4,239.1万 | -2,281.73%-2,853.7万 | 137.45%130.8万 | 62.31%-349.3万 | ---926.8万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---294.8万 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | 33.26%3,879.4万 | 714.96%2,911.2万 | -0.32%-473.4万 | ---471.9万 |
| その他の投資活動純額 | 61.73%-627.2万 | -800.55%-1,639万 | 36.85%-182万 | 61.13%-288.2万 | ---741.4万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -693.46%-4,866.3万 | -121.44%-613.3万 | 357.45%2,860万 | 54.38%-1,110.9万 | ---2,434.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,252.4万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 199.80%599.6万 | -99.63%200万 | --5.38億 | --0 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | -2,452.45%-1,819.9万 | 0.83%-71.3万 | ---71.9万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 199.80%599.6万 | -99.62%200万 | 14,038.80%5.19億 | 77.07%-372.7万 | ---1,625.7万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11.94%20.64億 | 94.05%18.44億 | 27.12%9.5億 | 19.96%7.48億 | --6.23億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 3.75%2.28億 | -75.36%2.2億 | 340.89%8.94億 | 62.97%2.03億 | --1.24億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | --2,000 | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 11.07%22.93億 | 11.94%20.64億 | 94.05%18.44億 | 27.12%9.5億 | --7.48億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 16.82%2.29億 | -42.99%1.96億 | 60.43%3.43億 | 40.11%2.14億 | --1.53億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
