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| (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -36.88%200.8万 | 0.68%177.6万 | -22.00%223.7万 | 57.16%318.1万 | -12.76%176.4万 | 63.36%1,233.7万 | --542.3万 | --286.8万 | -25.75%202.4万 | 43.00%202.2万 |
| 資産准備金及び償却 | -38.10%1.3万 | --0 | --0 | --2.1万 | -200.00%-1,000 | 80.00%9,000 | --3,000 | --5,000 | --0 | -66.67%1,000 |
| 株式ベースの報酬 | -24.17%9.1万 | 477.78%15.6万 | -86.36%6,000 | 185.71%12万 | -48.08%2.7万 | 60.98%19.8万 | --6万 | --4.4万 | --4.2万 | --5.2万 |
| その他の非現金項目 | 162.67%4.7万 | 8.86%8.6万 | -15.18%9.5万 | -278.57%-7.5万 | 51.92%7.9万 | 145.14%70.6万 | --50万 | --11.2万 | -56.25%4.2万 | -44.09%5.2万 |
| 運転資金の増減額 | 45.83%-20.8万 | 73.18%-153.6万 | -221.78%-118万 | -124.30%-38.4万 | -53.77%-572.8万 | -38.13%76.9万 | --194.5万 | --96.9万 | 381.71%158万 | -156.72%-372.5万 |
| -売掛金増減額 | 413.50%274万 | -6.42%-117.7万 | 499.45%217.7万 | -139.67%-87.4万 | 42.34%-110.6万 | 76.07%-37.6万 | ---11.6万 | ---54.5万 | 449.38%220.3万 | -89.34%-191.8万 |
| -在庫増減額 | -184.38%-146.9万 | 107.06%6.5万 | -349.39%-366.7万 | 351.04%174.1万 | -707.89%-92.1万 | -246.14%-255.8万 | ---201.4万 | ---81.6万 | 215.92%38.6万 | 56.65%-11.4万 |
| -前払費用増減額 | 110.17%17.2万 | 1.33%68.4万 | 432.18%185.2万 | -655.36%-169.2万 | 684.88%67.5万 | -54.74%21.5万 | --5,000 | --34.8万 | 84.38%-22.4万 | -91.77%8.6万 |
| 支払済みの税金還付金 | 50.00%-11.1万 | -23.79%-173.3万 | -34.04%-107.1万 | -113.46%-22.2万 | -16.28%-140万 | 0.43%-234.1万 | ---23.4万 | ---79.9万 | -82.46%-10.4万 | 15.45%-120.4万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -23.19%340.5万 | 110.33%38.1万 | -35.55%183.1万 | -15.50%443.3万 | -146.26%-368.9万 | -6.94%1,095.7万 | --436.8万 | --284.1万 | 34.07%524.6万 | -997.01%-149.8万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 73.69%-79万 | -265.80%-127.3万 | -216.95%-18.7万 | -9,000.00%-300.3万 | -728.57%-34.8万 | -277.65%-99.7万 | ---86.3万 | ---5.9万 | 25.00%-3.3万 | 22.22%-4.2万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 60.98%-4.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | -28.89%16万 | 63.97%-170万 | -8.59%-1,021.8万 | --22.5万 | ---471.8万 | -1,490.66%-1,770.4万 | ---829.4万 | ---941万 | --0 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | -283.96%-71.8万 | --0 | --0 | 72.94%-18.7万 | --1,244.1万 | ---69.1万 | --0 | --0 | ---69.1万 | --0 |
| 受領利息 | -92.86%1.3万 | 66.67%5,000 | --7,000 | 18,100.00%18.2万 | 200.00%3,000 | 800.00%2.7万 | --2.5万 | --0 | --1,000 | 0.00%1,000 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2,980.00%14.4万 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 52.03%-133.5万 | -140.23%-296.8万 | -9.81%-1,039.8万 | -380.66%-278.3万 | 18,095.12%737.8万 | -1,182.89%-1,926.9万 | ---918万 | ---946.9万 | -169.30%-57.9万 | 96.78%-4.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -142.62%-145.6万 | -80.47%55.7万 | -113.77%-54.7万 | 341.58%341.6万 | 331.31%285.2万 | 59.25%-108.4万 | ---240.9万 | --397.2万 | -65.19%-141.4万 | -84.03%-123.3万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -90.74%264.1万 | --0 | --0 | --0 | --264.1万 |
| 支払利息CFF | 26.61%-8万 | -7.06%-9.1万 | -23.46%-10万 | -75.81%-10.9万 | -28.79%-8.5万 | 22.83%-28.4万 | ---7.5万 | ---8.1万 | 51.94%-6.2万 | 21.43%-6.6万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | --0 | --82.8万 | --74.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -178.40%-246.4万 | -118.03%-46万 | -148.77%-154.4万 | 243.52%314.3万 | 482.42%255.1万 | -110.77%-208.6万 | ---350万 | --316.6万 | -15.38%-219万 | 129.30%43.8万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -27.81%2,139.5万 | 11.59%2,619.3万 | -6.54%3,212.6万 | -16.15%2,963.6万 | -39.05%2,347.3万 | 297.94%3,851.3万 | --2,920.1万 | --3,437.4万 | 432.51%3,534.3万 | 297.94%3,851.3万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -108.22%-39.4万 | -148.83%-304.7万 | -192.06%-1,011.1万 | 93.50%479.3万 | 666.76%624万 | -135.09%-1,039.8万 | ---831.2万 | ---346.2万 | 37.61%247.7万 | 57.67%-110.1万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 81.16%-43.4万 | -2,174.03%-175.1万 | 110.87%18.6万 | 33.17%-230.3万 | 96.28%-7.7万 | -482.43%-464.2万 | --258.4万 | ---171.1万 | -1,645.29%-344.6万 | -370.23%-206.9万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -35.98%2,056.7万 | -27.81%2,139.5万 | -23.97%2,220.1万 | -6.54%3,212.6万 | -16.15%2,963.6万 | -39.05%2,347.3万 | --2,347.3万 | --2,920.1万 | 296.93%3,437.4万 | 432.51%3,534.3万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 82.52%261万 | 77.90%-89.2万 | -40.91%164.4万 | -72.57%143万 | -162.14%-403.7万 | -12.96%991.1万 | --345.6万 | --278.2万 | 40.97%521.3万 | -19,350.00%-154万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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