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9257 YCPホールディングス(グローバル)リミテッド JDR

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127.17億時価総額8.42前年PER

YCPホールディングス(グローバル)リミテッド JDRの主要データ

四半期ごと+年間
前年同期比 yoy
空白行の非表示 yoy
(Q3)2024/09/30
(Q2)2024/06/30
(Q1)2024/03/31
(Q3)2023/09/30
(Q2)2023/06/30
(Q1)2023/03/31
(FY)2022/12/31
(Q4)2022/12/31
(Q3)2022/09/30
(Q2)2022/06/30
営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法)
継続営業活動によるキャッシュ・フロー
持続的な事業活動による当期純利益
-29.64%157.4万
-36.88%200.8万
0.68%177.6万
-22.00%223.7万
57.16%318.1万
-12.76%176.4万
63.36%1,233.7万
--542.3万
--286.8万
-25.75%202.4万
資産准備金及び償却
--60.6万
-38.10%1.3万
--0
--0
--2.1万
-200.00%-1,000
80.00%9,000
--3,000
--5,000
--0
株式ベースの報酬
2,650.00%16.5万
-24.17%9.1万
477.78%15.6万
-86.36%6,000
185.71%12万
-48.08%2.7万
60.98%19.8万
--6万
--4.4万
--4.2万
その他の非現金項目
-0.85%11.7万
196.97%6.4万
13.73%11.6万
-3.28%11.8万
-217.86%-6.6万
96.15%10.2万
145.14%70.6万
--47.6万
--12.2万
-47.66%5.6万
運転資金の増減額
22.12%-91.9万
45.83%-20.8万
73.18%-153.6万
-221.78%-118万
-124.30%-38.4万
-53.77%-572.8万
-38.13%76.9万
--194.5万
--96.9万
381.71%158万
-売上債権増減額
-265.23%-359.7万
413.50%274万
-6.42%-117.7万
499.45%217.7万
-139.67%-87.4万
42.34%-110.6万
76.07%-37.6万
---11.6万
---54.5万
449.38%220.3万
-棚卸資産増減額
185.16%312.3万
-184.38%-146.9万
107.06%6.5万
-349.39%-366.7万
351.04%174.1万
-707.89%-92.1万
-246.14%-255.8万
---201.4万
---81.6万
215.92%38.6万
-前払費用増減額
-142.60%-78.9万
110.17%17.2万
1.33%68.4万
432.18%185.2万
-655.36%-169.2万
684.88%67.5万
-54.74%21.5万
--5,000
--34.8万
84.38%-22.4万
法人税等の支払額
-5.42%-112.9万
50.00%-11.1万
-23.79%-173.3万
-34.04%-107.1万
-113.46%-22.2万
-16.28%-140万
0.43%-234.1万
---23.4万
---79.9万
-82.46%-10.4万
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュフロー
20.37%220.4万
-23.19%340.5万
110.33%38.1万
-35.55%183.1万
-15.50%443.3万
-146.26%-368.9万
-6.94%1,095.7万
--436.8万
--284.1万
34.07%524.6万
営業活動によるキャッシュフロー
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
固定資産取引の純額
-216.04%-59.1万
73.69%-79万
-265.80%-127.3万
-216.95%-18.7万
-9,000.00%-300.3万
-728.57%-34.8万
-277.65%-99.7万
---86.3万
---5.9万
25.00%-3.3万
無形資産取引の純額
----
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----
60.98%-4.8万
----
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----
事業取引の純額
99.45%-5.6万
-28.89%16万
63.97%-170万
-8.59%-1,021.8万
--22.5万
---471.8万
-1,490.66%-1,770.4万
---829.4万
---941万
--0
投資商品取引の純額
--0
-283.96%-71.8万
--0
--0
72.94%-18.7万
--1,244.1万
---69.1万
--0
--0
---69.1万
受領利息
14.29%8,000
-92.86%1.3万
66.67%5,000
--7,000
18,100.00%18.2万
200.00%3,000
800.00%2.7万
--2.5万
--0
--1,000
その他の投資活動純額
----
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----
2,980.00%14.4万
--0
--0
----
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フロー
93.85%-63.9万
52.03%-133.5万
-140.23%-296.8万
-9.81%-1,039.8万
-380.66%-278.3万
18,095.12%737.8万
-1,182.89%-1,926.9万
---918万
---946.9万
-169.30%-57.9万
財務活動によるキャッシュ・フロー
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
借入金純額
-223.40%-176.9万
-142.62%-145.6万
-80.47%55.7万
-113.77%-54.7万
341.58%341.6万
331.31%285.2万
59.25%-108.4万
---240.9万
--397.2万
-65.19%-141.4万
株式発行/消却(ネット)
----
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-90.74%264.1万
--0
--0
--0
支払利息CFF
-15.00%-11.5万
26.61%-8万
-7.06%-9.1万
-23.46%-10万
-75.81%-10.9万
-28.79%-8.5万
22.83%-28.4万
---7.5万
---8.1万
51.94%-6.2万
資金管理によるキャッシュ・フロー
----
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----
--0
--82.8万
--74.8万
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----
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー
10.04%-138.9万
-178.40%-246.4万
-118.03%-46万
-148.77%-154.4万
243.52%314.3万
482.42%255.1万
-110.77%-208.6万
---350万
--316.6万
-15.38%-219万
ネット・キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の期首残高
-35.98%2,056.7万
-27.81%2,139.5万
11.59%2,619.3万
-6.54%3,212.6万
-16.15%2,963.6万
-39.05%2,347.3万
297.94%3,851.3万
--2,920.1万
--3,437.4万
432.51%3,534.3万
現金及び現金同等物の純増減額
101.74%17.6万
-108.22%-39.4万
-148.83%-304.7万
-192.06%-1,011.1万
93.50%479.3万
666.76%624万
-135.09%-1,039.8万
---831.2万
---346.2万
37.61%247.7万
為替変動による現金及び現金同等物への影響額
887.10%183.6万
81.16%-43.4万
-2,174.03%-175.1万
110.87%18.6万
33.17%-230.3万
96.28%-7.7万
-482.43%-464.2万
--258.4万
---171.1万
-1,645.29%-344.6万
現金及び現金同等物の期末残高
1.70%2,257.9万
-35.98%2,056.7万
-27.81%2,139.5万
-23.97%2,220.1万
-6.54%3,212.6万
-16.15%2,963.6万
-39.05%2,347.3万
--2,347.3万
--2,920.1万
296.93%3,437.4万
フリーキャッシュ・フロー
-1.89%161.3万
82.52%261万
77.90%-89.2万
-40.91%164.4万
-72.57%143万
-162.14%-403.7万
-12.96%991.1万
--345.6万
--278.2万
40.97%521.3万
通貨単位
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
会計基準
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
(Q3)2024/09/30(Q2)2024/06/30(Q1)2024/03/31(Q3)2023/09/30(Q2)2023/06/30(Q1)2023/03/31(FY)2022/12/31(Q4)2022/12/31(Q3)2022/09/30(Q2)2022/06/30
営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法)
継続営業活動によるキャッシュ・フロー
持続的な事業活動による当期純利益 -29.64%157.4万-36.88%200.8万0.68%177.6万-22.00%223.7万57.16%318.1万-12.76%176.4万63.36%1,233.7万--542.3万--286.8万-25.75%202.4万
資産准備金及び償却 --60.6万-38.10%1.3万--0--0--2.1万-200.00%-1,00080.00%9,000--3,000--5,000--0
株式ベースの報酬 2,650.00%16.5万-24.17%9.1万477.78%15.6万-86.36%6,000185.71%12万-48.08%2.7万60.98%19.8万--6万--4.4万--4.2万
その他の非現金項目 -0.85%11.7万196.97%6.4万13.73%11.6万-3.28%11.8万-217.86%-6.6万96.15%10.2万145.14%70.6万--47.6万--12.2万-47.66%5.6万
運転資金の増減額 22.12%-91.9万45.83%-20.8万73.18%-153.6万-221.78%-118万-124.30%-38.4万-53.77%-572.8万-38.13%76.9万--194.5万--96.9万381.71%158万
-売上債権増減額 -265.23%-359.7万413.50%274万-6.42%-117.7万499.45%217.7万-139.67%-87.4万42.34%-110.6万76.07%-37.6万---11.6万---54.5万449.38%220.3万
-棚卸資産増減額 185.16%312.3万-184.38%-146.9万107.06%6.5万-349.39%-366.7万351.04%174.1万-707.89%-92.1万-246.14%-255.8万---201.4万---81.6万215.92%38.6万
-前払費用増減額 -142.60%-78.9万110.17%17.2万1.33%68.4万432.18%185.2万-655.36%-169.2万684.88%67.5万-54.74%21.5万--5,000--34.8万84.38%-22.4万
法人税等の支払額 -5.42%-112.9万50.00%-11.1万-23.79%-173.3万-34.04%-107.1万-113.46%-22.2万-16.28%-140万0.43%-234.1万---23.4万---79.9万-82.46%-10.4万
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュフロー 20.37%220.4万-23.19%340.5万110.33%38.1万-35.55%183.1万-15.50%443.3万-146.26%-368.9万-6.94%1,095.7万--436.8万--284.1万34.07%524.6万
営業活動によるキャッシュフロー
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
固定資産取引の純額 -216.04%-59.1万73.69%-79万-265.80%-127.3万-216.95%-18.7万-9,000.00%-300.3万-728.57%-34.8万-277.65%-99.7万---86.3万---5.9万25.00%-3.3万
無形資産取引の純額 ------------------------60.98%-4.8万------------
事業取引の純額 99.45%-5.6万-28.89%16万63.97%-170万-8.59%-1,021.8万--22.5万---471.8万-1,490.66%-1,770.4万---829.4万---941万--0
投資商品取引の純額 --0-283.96%-71.8万--0--072.94%-18.7万--1,244.1万---69.1万--0--0---69.1万
受領利息 14.29%8,000-92.86%1.3万66.67%5,000--7,00018,100.00%18.2万200.00%3,000800.00%2.7万--2.5万--0--1,000
その他の投資活動純額 ------------------------2,980.00%14.4万--0--0----
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フロー 93.85%-63.9万52.03%-133.5万-140.23%-296.8万-9.81%-1,039.8万-380.66%-278.3万18,095.12%737.8万-1,182.89%-1,926.9万---918万---946.9万-169.30%-57.9万
財務活動によるキャッシュ・フロー
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
借入金純額 -223.40%-176.9万-142.62%-145.6万-80.47%55.7万-113.77%-54.7万341.58%341.6万331.31%285.2万59.25%-108.4万---240.9万--397.2万-65.19%-141.4万
株式発行/消却(ネット) -------------------------90.74%264.1万--0--0--0
支払利息CFF -15.00%-11.5万26.61%-8万-7.06%-9.1万-23.46%-10万-75.81%-10.9万-28.79%-8.5万22.83%-28.4万---7.5万---8.1万51.94%-6.2万
資金管理によるキャッシュ・フロー --------------0--82.8万--74.8万----------------
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー 10.04%-138.9万-178.40%-246.4万-118.03%-46万-148.77%-154.4万243.52%314.3万482.42%255.1万-110.77%-208.6万---350万--316.6万-15.38%-219万
ネット・キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の期首残高 -35.98%2,056.7万-27.81%2,139.5万11.59%2,619.3万-6.54%3,212.6万-16.15%2,963.6万-39.05%2,347.3万297.94%3,851.3万--2,920.1万--3,437.4万432.51%3,534.3万
現金及び現金同等物の純増減額 101.74%17.6万-108.22%-39.4万-148.83%-304.7万-192.06%-1,011.1万93.50%479.3万666.76%624万-135.09%-1,039.8万---831.2万---346.2万37.61%247.7万
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 887.10%183.6万81.16%-43.4万-2,174.03%-175.1万110.87%18.6万33.17%-230.3万96.28%-7.7万-482.43%-464.2万--258.4万---171.1万-1,645.29%-344.6万
現金及び現金同等物の期末残高 1.70%2,257.9万-35.98%2,056.7万-27.81%2,139.5万-23.97%2,220.1万-6.54%3,212.6万-16.15%2,963.6万-39.05%2,347.3万--2,347.3万--2,920.1万296.93%3,437.4万
フリーキャッシュ・フロー -1.89%161.3万82.52%261万77.90%-89.2万-40.91%164.4万-72.57%143万-162.14%-403.7万-12.96%991.1万--345.6万--278.2万40.97%521.3万
通貨単位 ドルドルドルドルドルドルドルドルドルドル
会計基準 NonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAP