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| (FY)2023/09/30 | (FY)2022/09/30 | (FY)2021/09/30 | (FY)2020/09/30 | (FY)2019/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -9.70%2.21億 | 45.41%2.45億 | 393.74%1.68億 | -66.82%3,408.2万 | --1.03億 |
| その他の非現金項目 | 567.85%1,190.1万 | -90.59%178.2万 | 270.87%1,893.3万 | -31.38%510.5万 | --743.9万 |
| 運転資金の増減額 | 46.68%6,613.2万 | 678.83%4,508.5万 | -127.24%-778.9万 | 19.79%2,859万 | --2,386.6万 |
| -売掛金増減額 | -157.98%-1,651.1万 | 174.45%2,847.7万 | -306.21%-3,824.8万 | 175.71%1,854.8万 | ---2,449.8万 |
| -前払費用増減額 | ---- | ---- | ---- | 115.89%279万 | ---1,755.6万 |
| -その他流動資産の変動 | 202.91%3,534.8万 | -89.92%-3,434.9万 | -125.69%-1,808.6万 | 220.02%7,041.3万 | --2,200.3万 |
| 利息の支払額 | 17.55%-34.3万 | -6.67%-41.6万 | 57.61%-39万 | -910.99%-92万 | ---9.1万 |
| 利息の受取額 | 290.91%8.6万 | 120.00%2.2万 | -41.18%1万 | 88.89%1.7万 | --9,000 |
| 支払済みの税金還付金 | -127.14%-1.42億 | -2,862.47%-6,257万 | 117.94%226.5万 | 88.12%-1,262.3万 | ---1.06億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -16.22%2.42億 | 30.54%2.89億 | 180.20%2.21億 | 48.59%7,904.4万 | --5,319.7万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 固定資産取引の純額 | ---27.7万 | --0 | 64.66%-112.9万 | 91.43%-319.5万 | ---3,728.3万 |
| 無形資産取引の純額 | -30.65%-1.86億 | -98.93%-1.42億 | 13.54%-7,158.1万 | -10.61%-8,278.8万 | ---7,484.6万 |
| その他の投資活動純額 | -5.00%-705.9万 | 0.00%-672.3万 | 0.00%-672.3万 | 32.43%-672.3万 | ---994.9万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -22.02%-1.91億 | -98.43%-1.56億 | 15.56%-7,883.8万 | 23.30%-9,336.9万 | ---1.22億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 借入金純額 | 0.00%-999.6万 | 0.00%-999.6万 | -122.21%-999.6万 | --4,500.2万 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --14.16億 | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --197.8万 | ---- | ---- | ---- | --140万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -100.57%-801.8万 | 14,169.37%14.06億 | -122.21%-999.6万 | 3,114.43%4,500.2万 | --140万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 318.34%20.23億 | 37.81%4.83億 | 9.58%3.51億 | -17.33%3.2億 | --3.87億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -97.18%4,334.5万 | 1,060.25%15.39億 | 332.41%1.33億 | 145.70%3,067.7万 | ---6,713.1万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2.14%20.66億 | 318.34%20.23億 | 37.81%4.83億 | 9.58%3.51億 | --3.2億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -61.89%5,592.9万 | -1.37%1.47億 | 2,244.03%1.49億 | 88.23%-693.9万 | ---5,893.2万 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
