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| (FY)2023/09/30 | (FY)2022/09/30 | (FY)2021/09/30 | (FY)2020/09/30 | (FY)2019/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -5.45%8.29億 | 5.55%8.77億 | 93.08%8.31億 | 3,954.68%4.3億 | ---1,115.9万 |
| その他の非現金項目 | -29.78%7,448.2万 | 171.80%1.06億 | -3,165.47%-1.48億 | -104.95%-452.4万 | --9,146.2万 |
| 運転資金の増減額 | -155.51%-1,988.8万 | 858.40%3,582.5万 | -92.61%373.8万 | -8.91%5,058.3万 | --5,552.8万 |
| -売掛金増減額 | -175.60%-3.68億 | 33.52%-1.33億 | -44.69%-2.01億 | -184.17%-1.39億 | --1.65億 |
| -在庫増減額 | -177.64%-627.2万 | -137.27%-225.9万 | -79.84%606.1万 | -70.06%3,006.4万 | --1億 |
| -その他流動資産の変動 | --0 | -96.20%50万 | 415.44%1,314.9万 | --255.1万 | ---- |
| 利息の支払額 | 47.78%-1,967.5万 | 16.78%-3,768万 | 12.51%-4,527.7万 | 18.39%-5,175万 | ---6,341万 |
| 利息の受取額 | 18.15%34.5万 | -9.60%29.2万 | 7.67%32.3万 | -73.73%30万 | --114.2万 |
| 支払済みの税金還付金 | -3,290.96%-4.68億 | -3.97%-1,380.5万 | -2.06%-1,327.8万 | 29.74%-1,301万 | ---1,851.6万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -39.38%7.41億 | 9.77%12.22億 | 40.68%11.13億 | 104.08%7.91億 | --3.88億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 固定資産取引の純額 | -52.48%-4.63億 | -233.08%-3.04億 | 56.72%-9,120.3万 | -149.86%-2.11億 | --4.23億 |
| 無形資産取引の純額 | -113.43%-2.71億 | -105.11%-1.27億 | -1,876.08%-6,197万 | 83.08%-313.6万 | ---1,853万 |
| 投資商品取引の純額 | -104.76%-1,000万 | 200.00%2.1億 | ---2.1億 | ---- | --5,753万 |
| その他の投資活動純額 | -59.48%-1.25億 | -37.42%-7,812.2万 | -82.79%-5,685.1万 | -137.58%-3,110.2万 | --8,276.8万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -190.65%-8.69億 | 28.81%-2.99億 | -71.47%-4.2億 | -144.99%-2.45億 | --5.44億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 借入金純額 | 179.42%2.35億 | -21.45%-2.95億 | -20.62%-2.43億 | 69.28%-2.02億 | ---6.56億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -99.99%10.2万 | --12.92億 | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 0.22%-8,577.1万 | 4.45%-8,595.6万 | -8.10%-8,995.9万 | -0.84%-8,321.9万 | ---8,252.9万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -83.38%1.42億 | 297.94%8.54億 | -6.73%-4.31億 | 53.03%-4.04億 | ---8.61億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 145.76%29.96億 | 27.35%12.19億 | 17.44%9.57億 | 9.64%8.15億 | --7.43億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -99.23%1,362.7万 | 578.67%17.77億 | 84.14%2.62億 | 98.48%1.42億 | --7,164.3万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | --1,000 | ---- | ---1,000 | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 0.45%30.1億 | 145.76%29.96億 | 27.35%12.19億 | 17.44%9.57億 | --8.15億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -99.63%291.4万 | -17.63%7.91億 | 69.87%9.6億 | 136.42%5.65億 | --2.39億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
