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| (Q3)2024/02/29 | (Q2)2023/11/30 | (Q1)2023/08/31 | (FY)2023/05/31 | (Q4)2023/05/31 | (Q3)2023/02/28 | (Q2)2022/11/30 | (Q1)2022/08/31 | (FY)2022/05/31 | (Q4)2022/05/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -123.18%-963万 | -52.69%1,297.3万 | 50.84%-332.5万 | -66.00%5,140万 | -124.01%-1,080.7万 | 40.70%4,154.9万 | -42.34%2,742.1万 | -123.24%-676.3万 | 259.03%1.51億 | 611.26%4,500.2万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 1,292.91%707.6万 | 40.71%374.7万 | 43.98%881万 | -139.77%-2,789.7万 | -1,859.91%-3,718.7万 | -95.03%50.8万 | -94.86%266.3万 | 2.46%611.9万 | 219.50%7,014.8万 | -83.73%211.3万 |
| 非現金項目調整合計 | -76.16%230万 | -13.90%792.8万 | -35.53%423.3万 | 82.31%5,285.4万 | 304.07%2,743.2万 | 72.44%964.8万 | -4.82%920.8万 | -5.31%656.6万 | 7.54%2,899.2万 | 27.92%678.9万 |
| -減価償却 | 71.02%508.6万 | 46.49%518万 | 4.60%384.2万 | -12.30%1,358万 | -20.43%339.7万 | -28.04%297.4万 | -1.01%353.6万 | 4.61%367.3万 | 10.21%1,548.5万 | 20.07%426.9万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | -88.77%66.3万 | ---16.8万 | ---2.5万 | 358.07%2,811.2万 | 12,448.02%2,221万 | 590,100.00%590.2万 | --0 | --0 | 898.97%613.7万 | 112.91%17.7万 |
| -関連会社持分 | -84.79%16.4万 | -71.55%3.3万 | 900.00%2万 | 131.85%312.3万 | 27.28%192.7万 | 1,383.33%107.8万 | 254.67%11.6万 | 125.00%2,000 | 547.41%134.7万 | 376.75%151.4万 |
| -処分利益 | 76.79%-7.8万 | -191.58%-18.5万 | -204.43%-87.2万 | 107.94%31.5万 | 58.85%-38.6万 | 76.05%-33.6万 | 109.46%20.2万 | 63.09%83.5万 | -141.62%-396.5万 | -1,108.32%-93.8万 |
| -正味為替差損益 | 88.09%-35.1万 | -90.36%36.6万 | 2,312.90%74.8万 | -11.82%-212.8万 | -75.95%-300.7万 | -972.19%-294.8万 | 711.27%379.6万 | -65.17%3.1万 | -332.91%-190.3万 | -88.64%-170.9万 |
| -年金・福利厚生費 | -174.32%-5.5万 | 77.78%-2.8万 | 105.02%1.1万 | -68.45%13万 | 10.77%40.1万 | 628.57%7.4万 | -470.59%-12.6万 | -830.00%-21.9万 | 741.58%41.2万 | -35.33%36.2万 |
| -その他の非現金項目 | -207.75%-312.9万 | 62.11%273万 | -77.32%50.9万 | -15.31%972.2万 | -7.19%289万 | 10.67%290.4万 | -42.74%168.4万 | -19.86%224.4万 | -12.29%1,147.9万 | -20.61%311.4万 |
| 運転資金の増減額 | -160.54%-1,900.6万 | -91.65%129.8万 | 15.84%-1,636.8万 | -49.20%2,644.3万 | -102.91%-105.2万 | 129.05%3,139.3万 | 211.44%1,555万 | -220.07%-1,944.8万 | 136.15%5,204.9万 | 233.21%3,610万 |
| -売掛金増減額 | -346.10%-795.4万 | -141.49%-496.1万 | 162.38%540.7万 | 281.49%983.1万 | -75.84%832.4万 | -109.62%-178.3万 | 114.63%1,195.8万 | -127.66%-866.8万 | 132.20%257.7万 | 643.67%3,445.2万 |
| -在庫増減額 | -9.59%44.3万 | 226.96%398.4万 | -80.87%141.5万 | -50.89%6,539.1万 | 153.85%6,064.3万 | -96.76%49万 | -103.88%-313.8万 | -44.23%739.6万 | 273.91%1.33億 | 71.76%2,388.9万 |
| -未払金の変更 | -7,922.91%-2,902.3万 | 136.55%1,122.2万 | -68.68%283.1万 | -27.67%-6,271.5万 | -280.57%-4,142.4万 | 100.88%37.1万 | -106.02%-3,070.1万 | 160.75%903.9万 | 57.28%-4,912.4万 | 146.65%2,294.1万 |
| -その他流動資産の変動 | -45.76%1,752.8万 | -123.90%-894.7万 | 4.39%-2,602.1万 | 140.33%1,393.6万 | 36.71%-2,859.5万 | 44.68%3,231.5万 | 1,955.52%3,743.1万 | -101.18%-2,721.5万 | 38.94%-3,455.4万 | -411.48%-4,518.2万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 支払済みの税金還付金 | 16.20%-302.2万 | 18.58%-305.5万 | 24.38%-234.8万 | -53.97%-1,772.2万 | -20.52%-725.9万 | -9.91%-360.6万 | -827.13%-375.2万 | -14.07%-310.5万 | 21.43%-1,151万 | -107.37%-602.3万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -133.34%-1,265.2万 | -58.10%991.8万 | 42.51%-567.3万 | -75.89%3,367.8万 | -146.35%-1,806.6万 | 44.55%3,794.3万 | -50.76%2,366.9万 | -137.41%-986.8万 | 227.31%1.4億 | 432.97%3,897.9万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 102.16%3,000 | -958.33%-10.3万 | 103.16%11.8万 | -358.17%-541.1万 | 47.63%-154.8万 | -132.25%-13.9万 | -99.13%1.2万 | -11,575.00%-373.6万 | -312.04%-118.1万 | -15.33%-295.6万 |
| 無形資産取引の純額 | 92.74%-13.5万 | -20.82%-311.6万 | 68.21%-61.9万 | -109.15%-1,643.1万 | -196.05%-1,004.5万 | -18.93%-186万 | -12.23%-257.9万 | -223.96%-194.7万 | 30.14%-785.6万 | -74.25%-339.3万 |
| 事業取引の純額 | --0 | --0 | --0 | 11,200.00%56.5万 | --0 | --0 | --0 | --56.5万 | --5,000 | --5,000 |
| 投資不動産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -122.09%-59.2万 | ---- |
| 他の当事者への現金前借り及び貸付金 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 受領配当金 | ---- | ---- | ---- | -88.04%15.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -6.40%132.1万 | ---- |
| 受領利息 | 106.89%87.1万 | -41.53%71.1万 | 46.79%54.9万 | 44.66%253.3万 | 34.54%52.2万 | -22.47%42.1万 | 214.21%121.6万 | -13.63%37.4万 | -23.03%175.1万 | -6.03%38.8万 |
| その他の投資活動純額 | 141.03%1.6万 | 132.69%1.7万 | -90.99%2.1万 | ---- | ---- | -114.08%-3.9万 | -111.04%-5.2万 | -39.79%23.3万 | ---- | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 146.69%75.5万 | -77.55%-249.1万 | 101.53%6.9万 | -183.67%-1,858.6万 | -73.77%-1,105.5万 | -416.61%-161.7万 | -2,092.19%-140.3万 | -2,512.30%-451.1万 | -76.19%-655.2万 | -71.63%-636.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 78.42%-420.5万 | 92.58%-195.8万 | 104.11%55.5万 | 35.75%-7,354.2万 | 57.84%-1,417.1万 | -285.19%-1,948.3万 | 55.04%-2,637.7万 | 21.12%-1,351.1万 | -191.21%-1.14億 | -387.30%-3,361.2万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| リース・ファイナンシング増減額 | -199.35%-91.6万 | -30.65%-90.8万 | -127.64%-49.2万 | 519.79%445.4万 | 29.40%367.5万 | 77.66%-30.6万 | 45.36%-69.5万 | 241.38%178万 | 21.08%-106.1万 | 1.73%284万 |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | ---- | -133.38%-509.7万 | ---1,000 | --0 | ---- | ---- | 70.00%-218.4万 | --0 |
| 支払利息CFF | -15.03%-335.3万 | -18.97%-345万 | -6.15%-277.9万 | 5.27%-1,266.5万 | -22.92%-423.2万 | 7.96%-291.5万 | 17.75%-290万 | 19.02%-261.8万 | 12.51%-1,336.9万 | 19.05%-344.3万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 75.57%-160.4万 | 39.43%-142.7万 | -137.34%-84.5万 | -109.29%-412.2万 | 7.13%253.8万 | -516.62%-656.7万 | -104.95%-235.6万 | 149.31%226.3万 | 106.83%4,435.9万 | -45.12%236.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 65.57%-1,007.8万 | 79.31%-774.3万 | 70.54%-356.1万 | -4.91%-9,097.2万 | 61.72%-1,219.1万 | -174.59%-2,927.1万 | -107.88%-3,742.4万 | 53.89%-1,208.6万 | -170.48%-8,671.8万 | -318.80%-3,184.6万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -17.37%1.85億 | -23.18%1.85億 | -27.11%1.94億 | 21.29%2.69億 | -12.59%2.33億 | -10.90%2.24億 | 8.84%2.4億 | 20.09%2.67億 | 4.20%2.22億 | 19.56%2.66億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -411.48%-2,197.5万 | 97.92%-31.6万 | 65.37%-916.5万 | -263.50%-7,588万 | -5,458.24%-4,131.2万 | -53.82%705.5万 | -150.52%-1,515.8万 | -7,471.87%-2,646.5万 | 383.34%4,640.9万 | 189.84%77.1万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -100.11%-2,000 | 112.84%53.4万 | -1,025.00%-62.9万 | 2.62%90万 | 22.76%318.8万 | 737.10%180.3万 | -2,034.42%-415.9万 | 104.12%6.8万 | 233.60%87.7万 | 468.79%259.7万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -29.97%1.63億 | -17.37%1.85億 | -23.18%1.85億 | -27.84%1.94億 | -27.84%1.94億 | -12.59%2.33億 | -10.90%2.24億 | 8.84%2.4億 | 21.29%2.69億 | 21.29%2.69億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -135.75%-1,280.8万 | -68.59%653.1万 | 58.82%-658.1万 | -91.74%1,042.8万 | -197.19%-3,021万 | 46.08%3,582.8万 | -53.72%2,079万 | -162.06%-1,598万 | 201.91%1.26億 | 288.84%3,108.2万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
