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| (Q1)2024/08/31 | (FY)2024/05/31 | (Q4)2024/05/31 | (Q3)2024/02/29 | (Q2)2023/11/30 | (Q1)2023/08/31 | (FY)2023/05/31 | (Q4)2023/05/31 | (Q3)2023/02/28 | (Q2)2022/11/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 293.20%642.4万 | -6.97%4,781.8万 | 542.31%4,780万 | -123.18%-963万 | -52.69%1,297.3万 | 50.84%-332.5万 | -66.00%5,140万 | -124.01%-1,080.7万 | 40.70%4,154.9万 | -42.34%2,742.1万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 3.39%910.9万 | 151.85%1,446.5万 | 86.10%-516.8万 | 1,292.91%707.6万 | 40.71%374.7万 | 43.98%881万 | -139.77%-2,789.7万 | -1,859.91%-3,718.7万 | -95.03%50.8万 | -94.86%266.3万 |
| 非現金項目調整合計 | -64.85%148.8万 | -50.16%2,634.3万 | -56.69%1,188.2万 | -76.16%230万 | -13.90%792.8万 | -35.53%423.3万 | 82.31%5,285.4万 | 304.07%2,743.2万 | 72.44%964.8万 | -4.82%920.8万 |
| -減価償却 | 25.92%483.8万 | 39.37%1,892.7万 | 41.86%481.9万 | 71.02%508.6万 | 46.49%518万 | 4.60%384.2万 | -12.30%1,358万 | -20.43%339.7万 | -28.04%297.4万 | -1.01%353.6万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | -16,428.00%-413.2万 | -98.93%29.4万 | -100.81%-17.6万 | -88.77%66.3万 | ---16.8万 | ---2.5万 | 348.20%2,750.6万 | 12,105.65%2,160.4万 | 590,100.00%590.2万 | --0 |
| -関連会社持分 | -17,390.00%-345.8万 | -89.59%32.5万 | -94.40%10.8万 | -84.79%16.4万 | -71.55%3.3万 | 900.00%2万 | 131.85%312.3万 | 27.28%192.7万 | 1,383.33%107.8万 | 254.67%11.6万 |
| -処分利益 | 42.20%-50.4万 | -117.81%-16.4万 | 341.36%97.1万 | 76.79%-7.8万 | -191.58%-18.5万 | -204.43%-87.2万 | 123.23%92.1万 | 123.45%22万 | 76.05%-33.6万 | 109.46%20.2万 |
| -正味為替差損益 | 291.84%293.1万 | 262.12%345万 | 189.36%268.7万 | 88.09%-35.1万 | -90.36%36.6万 | 2,312.90%74.8万 | -11.82%-212.8万 | -75.95%-300.7万 | -972.19%-294.8万 | 711.27%379.6万 |
| -年金・福利厚生費 | --0 | 135.38%30.6万 | -5.74%37.8万 | -174.32%-5.5万 | 77.78%-2.8万 | 105.02%1.1万 | -68.45%13万 | 10.77%40.1万 | 628.57%7.4万 | -470.59%-12.6万 |
| -その他の非現金項目 | 256.19%181.3万 | -67.03%320.5万 | 7.09%309.5万 | -207.75%-312.9万 | 62.11%273万 | -77.32%50.9万 | -15.31%972.2万 | -7.19%289万 | 10.67%290.4万 | -42.74%168.4万 |
| 運転資金の増減額 | 74.51%-417.3万 | -73.49%701万 | 4,005.51%4,108.6万 | -160.54%-1,900.6万 | -91.65%129.8万 | 15.84%-1,636.8万 | -49.20%2,644.3万 | -102.91%-105.2万 | 129.05%3,139.3万 | 211.44%1,555万 |
| -売上債権増減額 | -237.04%-593.4万 | -387.37%-6,655.8万 | -372.70%-5,905万 | -346.10%-795.4万 | -132.48%-388.4万 | 149.95%433万 | 798.76%2,316.1万 | -37.15%2,165.4万 | -109.62%-178.3万 | 114.63%1,195.8万 |
| -棚卸資産増減額 | -206.86%-151.2万 | -52.58%3,100.9万 | -58.50%2,516.7万 | -9.59%44.3万 | 226.96%398.4万 | -80.87%141.5万 | -50.89%6,539.1万 | 153.85%6,064.3万 | -96.76%49万 | -103.88%-313.8万 |
| -未払金の変更 | 76.51%499.7万 | 167.21%4,214.9万 | 237.89%5,711.9万 | -7,922.91%-2,902.3万 | 136.55%1,122.2万 | -68.68%283.1万 | -27.67%-6,271.5万 | -280.57%-4,142.4万 | 100.88%37.1万 | -106.02%-3,070.1万 |
| -その他流動資産の変動 | 93.09%-172.4万 | -32.34%41万 | 142.58%1,785万 | -45.76%1,752.8万 | -126.78%-1,002.4万 | 8.34%-2,494.4万 | 101.75%60.6万 | 7.21%-4,192.5万 | 44.68%3,231.5万 | 1,955.52%3,743.1万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 法人税等の支払額 | -18.02%-277.1万 | 23.73%-1,351.7万 | 29.85%-509.2万 | 16.20%-302.2万 | 18.58%-305.5万 | 24.38%-234.8万 | -53.97%-1,772.2万 | -20.52%-725.9万 | -9.91%-360.6万 | -827.13%-375.2万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | -11.9万 | -11.9万 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 164.39%365.3万 | 1.50%3,418.2万 | 335.74%4,258.9万 | -133.34%-1,265.2万 | -58.10%991.8万 | 42.51%-567.3万 | -75.89%3,367.8万 | -146.35%-1,806.6万 | 44.55%3,794.3万 | -50.76%2,366.9万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -127.12%-3.2万 | -20.81%111.5万 | -79.19%109.7万 | 102.16%3,000 | -958.33%-10.3万 | 103.16%11.8万 | 219.22%140.8万 | 278.32%527.1万 | -132.25%-13.9万 | -99.13%1.2万 |
| 無形資産取引の純額 | -773.51%-540.7万 | -91.52%-3,146.8万 | -174.74%-2,759.8万 | 92.74%-13.5万 | -20.82%-311.6万 | 68.21%-61.9万 | -109.15%-1,643.1万 | -196.05%-1,004.5万 | -18.93%-186万 | -12.23%-257.9万 |
| 事業取引の純額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 11,200.00%56.5万 | --0 | --0 | --0 |
| 投資不動産取引の純額 | --39.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 他の当事者への現金前借り及び貸付金 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 受領配当金 | ---- | -53.16%7.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -88.04%15.8万 | ---- | ---- | ---- |
| 受領利息 | -3.46%53万 | -1.07%250.6万 | -28.16%37.5万 | 106.89%87.1万 | -41.53%71.1万 | 46.79%54.9万 | 44.66%253.3万 | 34.54%52.2万 | -22.47%42.1万 | 214.21%121.6万 |
| その他の投資活動純額 | -14.29%1.8万 | 37.65%-257万 | 38.46%-262.4万 | 141.03%1.6万 | 132.69%1.7万 | -90.99%2.1万 | ---412.2万 | ---426.4万 | -114.08%-3.9万 | -111.04%-5.2万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,610.14%-449.2万 | -90.97%-3,034.3万 | -243.10%-2,867.6万 | 146.69%75.5万 | -77.55%-249.1万 | 101.53%6.9万 | -142.51%-1,588.9万 | -31.37%-835.8万 | -416.61%-161.7万 | -2,092.19%-140.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 286.85%214.7万 | 57.69%-3,111.9万 | -80.02%-2,551.1万 | 78.42%-420.5万 | 92.58%-195.8万 | 104.11%55.5万 | 35.75%-7,354.2万 | 57.84%-1,417.1万 | -285.19%-1,948.3万 | 55.04%-2,637.7万 |
| リース・ファイナンシング増減額 | -114.43%-105.5万 | -82.83%-432.4万 | 36.13%-200.8万 | -199.35%-91.6万 | -30.65%-90.8万 | -127.64%-49.2万 | -122.90%-236.5万 | -210.70%-314.4万 | 77.66%-30.6万 | 45.36%-69.5万 |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -133.38%-509.7万 | ---1,000 | --0 | ---- |
| 支払利息CFF | 15.69%-234.3万 | -3.06%-1,305.2万 | 18.01%-347万 | -15.03%-335.3万 | -18.97%-345万 | -6.15%-277.9万 | 5.27%-1,266.5万 | -22.92%-423.2万 | 7.96%-291.5万 | 17.75%-290万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -115.03%-181.7万 | ---- | ---- | 75.57%-160.4万 | 39.43%-142.7万 | -137.34%-84.5万 | ---- | ---- | -516.62%-656.7万 | -104.95%-235.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 13.84%-306.8万 | 48.23%-4,849.5万 | -82.11%-2,711.3万 | 65.57%-1,007.8万 | 79.31%-774.3万 | 70.54%-356.1万 | -8.02%-9,366.9万 | 53.25%-1,488.8万 | -174.59%-2,927.1万 | -107.88%-3,742.4万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -23.36%1.49億 | -27.84%1.94億 | -29.97%1.63億 | -17.37%1.85億 | -23.18%1.85億 | -27.11%1.94億 | 21.29%2.69億 | -12.59%2.33億 | -10.90%2.24億 | 8.84%2.4億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 57.37%-390.7万 | 41.15%-4,465.6万 | 68.05%-1,320万 | -411.48%-2,197.5万 | 97.92%-31.6万 | 65.37%-916.5万 | -263.50%-7,588万 | -5,458.24%-4,131.2万 | -53.82%705.5万 | -150.52%-1,515.8万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -107.63%-130.6万 | -183.67%-75.3万 | -120.58%-65.6万 | -100.11%-2,000 | 112.84%53.4万 | -1,025.00%-62.9万 | 2.62%90万 | 22.76%318.8万 | 737.10%180.3万 | -2,034.42%-415.9万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -22.12%1.44億 | -23.36%1.49億 | -23.36%1.49億 | -29.97%1.63億 | -17.37%1.85億 | -23.18%1.85億 | -27.84%1.94億 | -27.84%1.94億 | -12.59%2.33億 | -10.90%2.24億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 71.93%-184.7万 | -85.90%243.1万 | 165.36%1,528.9万 | -135.75%-1,280.8万 | -68.59%653.1万 | 58.82%-658.1万 | -86.34%1,724.7万 | -175.26%-2,339.1万 | 46.08%3,582.8万 | -53.72%2,079万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。